Консолидация нефтяного рынка после коррекции с максимумов.

Энергия

Краткое содержание:

Фундаментальные факторы, влияющие на цены на нефть марки WTI, отражают слабую структуру рынка, обусловленную двойным фактором: снижением геополитических премий за риск и макроэкономическими трудностями, вызванными устойчиво высокими процентными ставками. После череды снижений цены на нефть в настоящее время находятся в периоде консолидации в пределах заданного диапазона.

BUY WTI

Действительно до

В ОЖИДАНИИ

91.800

Цена Входа

98.000

88.500

94.480 +3.161 +3.46%

Pips

В ОЖИДАНИИ

88.500

Цена Выхода

91.800

Цена Входа

98.000

Фундаментальный

Фундаментальные факторы, влияющие на рынок нефти марки WTI, указывают на мягкую рыночную структуру, сформированную в основном снижением геополитических премий за риск и макроэкономическим давлением, вызванным сохранением высоких процентных ставок в течение длительного времени. После недавнего непрерывного снижения цены на нефть в настоящее время консолидируются.

На Ближнем Востоке рыночные настроения заметно улучшились, поскольку премии за военный риск — ранее завышенные — быстро снижаются. Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в США 22 сентября для участия в Генеральной Ассамблее ООН и через катарских посредников выдвинул семь предварительных условий для возобновления переговоров с Вашингтоном. Ключевые требования включают прекращение военных операций, размораживание зарубежных активов и снятие морской блокады. Тегеран также продемонстрировал добрую волю, указав, что если Вашингтон предпримет первоначальные шаги по ослаблению давления, Иран может вновь открыть Ормузский пролив в течение семи дней. Этот жест напрямую ослабил глубоко укоренившиеся рыночные опасения по поводу серьезных сбоев в этом глобальном энергетическом узком месте. Кроме того, Саудовская Аравия ускоряет восстановление пропускной способности своего Восточно-Западного трубопровода и увеличивает спотовые поставки в Азию посредством перевалки грузов с судна на судно в порту Сухар в Омане, эффективно покрывая потенциальный дефицит поставок и подрывая потенциальную поддержку роста цен. Хотя Израиль и Иран сохраняют временную военную сдержанность, взаимное доверие остается хрупким. Любые новые военные конфликты могут спровоцировать краткосрочную волатильность, хотя преобладающее рыночное мнение склоняется к дипломатическому урегулированию.

Что касается событий в США, макроэкономическая политика продолжает оказывать сильное понижающее давление на цены на нефть. Представители Федеральной резервной системы неоднократно выступали с жесткими заявлениями, подчеркивая сохраняющиеся риски инфляции, что привело к росту рыночных ожиданий очередного повышения процентной ставки до конца года до 90%. Повышенные процентные ставки укрепили индекс доллара США и доходность казначейских облигаций, увеличив альтернативные издержки хранения нефти и снизив прогнозы мирового спроса. Хотя администрация Трампа активно продвигает мирные переговоры между США и Ираном и заявляет о «быстром разрешении конфликта», эти ожидания политической деэскалации, напротив, ускорили отток капитала из «тихих гаваней».

В целом, для нефти марки WTI отсутствуют сильные фундаментальные факторы, способствующие росту. Основными препятствиями являются геополитическое охлаждение и восстановление поставок из Саудовской Аравии, в то время как жесткая денежно-кредитная политика ФРС ограничивает потенциал восстановления с макроэкономической точки зрения.

Технический

На дневном графике WTI торгуется в восходящем линейном регрессионном канале. После столкновения с сопротивлением вблизи уровня коррекции Фибоначчи 0,236 (~98,06) цена откатилась и в настоящее время тестирует уровень коррекции Фибоначчи 0,382 (~91,38) вблизи средней линии канала, демонстрируя первые признаки стабилизации. Ключевая поддержка вниз находится на уровне Фибоначчи 0,382 (~91,38), за которым следует уровень Фибоначчи 0,500 (~84,939). Прорыв ниже 91,38 откроет путь к падению до уровня коррекции 0,500 и внутреннего быстрого туннеля ниже (EMA 144/166, около 82,67–83,61). Ключевое сопротивление вверх находится на уровне 98,062, представляющем собой зону слияния между уровнем Фибоначчи 0,236 и верхней границей восходящего канала. В настоящее время WTI торгуется выше обеих скользящих средних (EMA 144/166 и EMA 288/338), но сможет ли она удержаться на уровне поддержки 0,382 во время этого повторного тестирования и возобновить восходящий тренд, требует дальнейшего наблюдения.

Что касается технических индикаторов, в рамках двухтуннельной модели внутренний быстрый туннель (EMA 144 на уровне 83,6148 и EMA 166 на уровне 82,6753) продолжает проходить выше внешнего медленного туннеля (EMA 288 на уровне 78,5983 и EMA 338 на уровне 77,4416). Оба туннеля сохраняют восходящий наклон и расширяются, подтверждая сохранение среднесрочного и долгосрочного бычьего тренда. Хотя текущая дневная свеча отражает коррекцию, цена находит надежную динамическую поддержку на уровне коррекции Фибоначчи 0,382 (~91,38), при этом скользящие средние хорошо выровнены в бычьей структуре. Легкая сладкая нефть может консолидироваться в зоне 91,38–92,00, прежде чем начнется новая волна восходящего отскока. Консолидация нефтяного рынка после коррекции с максимумов_1

Консолидация нефтяного рынка после коррекции с максимумов_1

Торговые рекомендации

Направление: Длинная позиция / Покупка

Номер записи: 91.800

Целевой показатель: 98 000

Стоп-лосс: 88,500

Уровни поддержки: 91,379, 84,939, 83,614

Уровни сопротивления: 94,781, 98,062, 101,342

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Раскрытие Рисков

Риск потерь при торговле такими финансовыми инструментами, как акции, валюта, сырьевые товары, фьючерсы, облигации, ETF и криптовалюты, может быть значительным. Вы можете полностью потерять средства, размещенные у брокера. Поэтому вам следует тщательно взвесить, подходит ли вам такая торговля с учетом ваших обстоятельств и финансовых ресурсов.

Ни одно решение об инвестировании не должно приниматься без проведения тщательной проверки самостоятельно или без консультации с вашими финансовыми консультантами. Наш веб-контент может не подойти вам, поскольку мы не знаем ваших финансовых условий и инвестиционных потребностей. Наша финансовая информация может иметь задержку или содержать неточности, поэтому вы должны нести полную ответственность за любые ваши торговые и инвестиционные решения. Компания не несет ответственности за потерю вашего капитала.

Без разрешения сайта запрещается копировать графику, тексты или торговые марки сайта. Права интеллектуальной собственности на содержание или данные, включенные в этот сайт, принадлежат его поставщикам и торговцам.

Последние поиски

Популярные запросы

Котировки

Анализ

Пользователь

24/7

Экономический Календарь

Обучение

Данные