Восстановление инфляции и геополитические кризисы усиливают давление на золото, и оно продолжает консолидироваться.

Краткое содержание:

Основная рыночная логика, определяющая цену золота, смещается от чисто монетарных ожиданий к двухфакторной модели: «восстановление инфляции + геополитический спрос на активы-убежища».

BUY XAUUSD

Действительно до

ТРЕЙДИНГ

4317.37

Цена Входа

4400.00

4288.00

4314.50 -34.56 -0.79%

0.0

Pips

Плоский

4288.00

Цена Выхода

4317.37

Цена Входа

4400.00

Фундаментальный анализ

В настоящее время золото находится в ожесточенной борьбе между быками и медведями вблизи отметки в 4350 долларов за унцию. Основная рыночная логика смещается от ожиданий, связанных исключительно с монетарной политикой, к двухфакторной модели: «восстановление инфляции + спрос на геополитические активы-убежища». Индекс потребительских цен США в августе вырос на 0,4% в месячном исчислении и на 3,4% в годовом, а базовый индекс потребительских цен также достиг 0,3% в месячном исчислении, превысив рыночные ожидания. Высокие показатели инфляции, обусловленные, в частности, резким скачком цен на бензин на 3,9% и ростом цен на дизельное топливо, еще больше укрепили рыночные ожидания повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на следующей неделе, при этом подразумеваемая вероятность этого повышения выросла примерно до 90%.

В обычных условиях растущие ожидания повышения процентных ставок приводят к росту доходности казначейских облигаций США и доллара США, что оказывает сильное давление на золото. Однако текущий рынок демонстрирует явное расхождение: с одной стороны, опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики снижают склонность к риску, в результате чего фьючерсы на золото в Нью-Йорке в течение дня ненадолго опустились ниже 4370 долларов; с другой стороны, геополитические кризисы стали ключевым фактором поддержки цен на золото. После атак, которые парализовали основные нефтепроводы Саудовской Аравии, и переноса конференции в Ормузском проливе, международные цены на нефть резко выросли: цена на нефть марки Brent превысила 108 долларов за баррель, а на нефть марки WTI — 103 доллара за баррель. Опасения по поводу стагфляции, вызванные этим энергетическим шоком, вновь активизировали инфляционную защиту и статус золота как актива-убежища, частично компенсируя понижающее давление со стороны ожиданий повышения процентных ставок.

Технический анализ

На часовом графике XAU/USD в настоящее время торгуется в нисходящем регрессионном канале. Цены колеблются вниз, находясь под давлением между нижней и средней границами канала, демонстрируя признаки стабилизации вблизи дна канала. Ключевая поддержка вниз находится в зоне 4293,41–4320,90, где предыдущие минимумы сходятся с нижней границей канала. Прорыв ниже этой зоны откроет путь для новой волны снижения к 4265,92. Ключевое сопротивление вверх расположено на уровне 4403,38, зоне слияния уровней коррекции Фибоначчи 0,236 и верхней границы нисходящего канала. В настоящее время XAU/USD находится под давлением ниже облака Ишимоку; однако, сможет ли он закрепиться вблизи нижней зоны поддержки канала (около 4320,90) для отскока, покажет время.

С точки зрения технических индикаторов, в рамках системы Ишимоку-Кинко-Хё, уровни Тэнкан-сен (красная линия, около 4363,23) и Киджун-сен (синяя линия, около 4342,80) сформировали медвежий мертвый крест и дивергентно движутся вниз. Между тем, текущая цена (4332,27) торгуется ниже плотного медвежьего облака, что указывает на преобладание медвежьего импульса в настоящее время по отношению к XAU/USD.

Что касается индикатора ADX, линия ADX (зеленая линия, 32,42) откатилась от недавних максимумов, в то время как -DI (синяя линия, 17,99) проходит выше +DI (красная линия, 12,87), сигнализируя о том, что рынок находится в фазе консолидации после одностороннего снижения. Хотя медвежий тренд несколько ослаб, продавцы по-прежнему контролируют ситуацию. Учитывая, что цена приближается к нижней границе нисходящего канала и ранее сформированной зоне поддержки, пара XAU/USD может консолидироваться и стабилизироваться в районе 4320,90–4330,00, прежде чем начнется технический отскок. Восстановление инфляции и геополитические кризисы усиливают давление на золото, которое продолжает консолидироваться.

Восстановление инфляции и геополитические кризисы усиливают давление на золото, которое продолжает консолидироваться.

Торговые рекомендации

Направление: Покупка / Покупка

Номер записи: 4317.45

Целевой показатель: 4400,00

Стоп-лосс: 4288,00

Уровни поддержки: 4320.90, 4293.41, 4265.92

Уровни сопротивления: 4348,39, 4375,89, 4403,38

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Раскрытие Рисков

Риск потерь при торговле такими финансовыми инструментами, как акции, валюта, сырьевые товары, фьючерсы, облигации, ETF и криптовалюты, может быть значительным. Вы можете полностью потерять средства, размещенные у брокера. Поэтому вам следует тщательно взвесить, подходит ли вам такая торговля с учетом ваших обстоятельств и финансовых ресурсов.

Ни одно решение об инвестировании не должно приниматься без проведения тщательной проверки самостоятельно или без консультации с вашими финансовыми консультантами. Наш веб-контент может не подойти вам, поскольку мы не знаем ваших финансовых условий и инвестиционных потребностей. Наша финансовая информация может иметь задержку или содержать неточности, поэтому вы должны нести полную ответственность за любые ваши торговые и инвестиционные решения. Компания не несет ответственности за потерю вашего капитала.

Без разрешения сайта запрещается копировать графику, тексты или торговые марки сайта. Права интеллектуальной собственности на содержание или данные, включенные в этот сайт, принадлежат его поставщикам и торговцам.

Последние поиски

Популярные запросы

Котировки

Анализ

Пользователь

24/7

Экономический Календарь

Обучение

Данные