Укрепление доллара США оказывает давление на золото на фоне нестабильной торговли.

Краткое содержание:

В настоящее время рынок золота находится в состоянии противостояния между макроэкономическими факторами (сильный доллар США и высокие процентные ставки) и геополитическими факторами, благоприятствующими его сохранности (спрос на активы-убежища и покупки золота центральными банками).

BUY XAUUSD

Действительно до

В ОЖИДАНИИ

4100.00

Цена Входа

4200.00

4080.00

4123.92 -16.81 -0.41%

Pips

В ОЖИДАНИИ

4080.00

Цена Выхода

4100.00

Цена Входа

4200.00

Фундаментальный

После открытия сегодняшних торгов пара XAU/USD подскочила до максимума в $4190,03/унция, прежде чем столкнуться с сопротивлением, и в настоящее время торгуется в диапазоне $4130–$4140. После кратковременного пробоя уровня $4150 золото столкнулось с сильным давлением со стороны продавцов — в основном из-за двойного удара со стороны укрепления доллара США и роста доходности казначейских облигаций США — поскольку борьба между быками и медведями достигла апогея.

На валютном рынке укрепление индекса доллара США возобновило восходящую траекторию, став основным препятствием для золота. Хотя опубликованный на прошлой неделе более высокий, чем ожидалось, отчет по индексу цен производителей США ненадолго ослабил рыночные ожидания повышения ставки ФРС в октябре, доллар восстановил свои позиции в начале недели в преддверии публикации ряда ключевых экономических данных. Предстоящие данные в ходе сессии, включая показатели занятости ADP, начала строительства жилья и выданных разрешений на строительство, могут укрепить прогноз о «длительно сохраняющихся высоких» процентных ставках, если они окажутся сильными, что приведет к росту доходности казначейских облигаций США. Поскольку золото является не приносящим дохода активом, рост доходности казначейских облигаций напрямую увеличивает альтернативные издержки владения золотом, снижая его привлекательность. Кроме того, заявления национального экономического советника Белого дома Кевина Хассетта о том, что «необходимо проделать дополнительную работу» по борьбе с инфляцией, внесли дополнительную неопределенность в курс денежно-кредитной политики, укрепив и без того прочные позиции доллара.

Напротив, тупиковая ситуация в иранских ядерных переговорах и риски для судоходства в Ормузском проливе поддерживают настроения в отношении золота как актива-убежища, ограничивая потенциал снижения его стоимости. В целом, рынок золота находится в состоянии противостояния между макроэкономическими факторами (сильный доллар и высокие процентные ставки) и геополитическими факторами, благоприятствующими его сохранности (приток капитала в активы-убежища и накопление капитала центральными банками).

Технический анализ

С технической точки зрения, пара XAU/USD в настоящее время тестирует поддержку на нижнем уровне в пределах нижнего розового диапазона консолидации. После резкого предыдущего снижения цена продолжает консолидироваться горизонтально внутри розового прямоугольника (область 4110,00–4210,00), формируя базу, при этом оставаясь ограниченной системой двойных туннелей выше.

Ключевая поддержка снижения находится на нижней границе розового прямоугольника и нулевой линии на горизонтальной базовой линии (зона 4078,63–4110,00). Пробой этой защитной линии нарушит текущий баланс на низком уровне и спровоцирует более глубокую распродажу в направлении области 4040,74. Ключевое сопротивление росту находится на верхней границе розового прямоугольника, совпадающей с внутренним быстрым туннелем (EMA 144/169, около 4204–4215). Дальнейшее сильное сопротивление расположено на внешнем медленном туннеле (EMA 288/338, около 4248–4259) и уровне коррекции Фибоначчи 0,236 (4419,59). В настоящее время XAU/USD колеблется вблизи нижней полосы поддержки розового диапазона, однако вопрос о том, сможет ли он успешно сформировать базу и осуществить устойчивый отскок от этой зоны, требует дальнейшего наблюдения.

Что касается индикаторов, то в рамках двухтуннельной системы внутренний быстрый туннель, образованный EMA 144 (4204,580) и EMA 169 (4215,669), торгуется ниже внешнего медленного туннеля, образованного EMA 288 (4248,927) и EMA 338 (4259,348). Оба туннеля демонстрируют плавный нисходящий наклон, подтверждая, что медведи в краткосрочной и среднесрочной перспективе сохраняют твердый контроль. Однако текущие спотовые цены (4132,65) находятся вблизи нижней зоны поддержки розового прямоугольника (4110–4130). Предыдущие скачки ниже нижнего края быстро встречались длинными нижними тенями и быстрыми восстановлениями, демонстрируя сильную поддержку покупателей на более низких уровнях. Учитывая, что цены на протяжении длительного периода набирали импульс вблизи основания диапазона и остаются завышенными по отношению к сопротивлению верхнего туннеля, высока вероятность того, что XAU/USD стабилизируется в районе 4110,00–4130,00, чтобы инициировать технический отскок от перепроданности к верхней границе диапазона и внутреннему быстрому туннелю (около 4204,00).

Торговые рекомендации

Параметр: Уровень / Детализация

Направление: Длинная позиция (Купить)

Вход: 4100.00

Целевой показатель: 4200,00

Стоп-лосс: 4080,00

Основные уровни поддержки: 4110.00 / 4078.63 / 4040.74

Ключевые уровни сопротивления: 4204,58 / 4215,66 / 4248,92

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Раскрытие Рисков

Риск потерь при торговле такими финансовыми инструментами, как акции, валюта, сырьевые товары, фьючерсы, облигации, ETF и криптовалюты, может быть значительным. Вы можете полностью потерять средства, размещенные у брокера. Поэтому вам следует тщательно взвесить, подходит ли вам такая торговля с учетом ваших обстоятельств и финансовых ресурсов.

Ни одно решение об инвестировании не должно приниматься без проведения тщательной проверки самостоятельно или без консультации с вашими финансовыми консультантами. Наш веб-контент может не подойти вам, поскольку мы не знаем ваших финансовых условий и инвестиционных потребностей. Наша финансовая информация может иметь задержку или содержать неточности, поэтому вы должны нести полную ответственность за любые ваши торговые и инвестиционные решения. Компания не несет ответственности за потерю вашего капитала.

Без разрешения сайта запрещается копировать графику, тексты или торговые марки сайта. Права интеллектуальной собственности на содержание или данные, включенные в этот сайт, принадлежат его поставщикам и торговцам.

Последние поиски

Популярные запросы

Котировки

Анализ

Пользователь

24/7

Экономический Календарь

Обучение

Данные