Курс XAU/USD вырос на 1,2% на фоне неопределенности на мировых фондовых рынках.

Мнения трейдеров

Краткое содержание:

Цена на золото восстанавливается, приближаясь к отметке в 4155 долларов, поскольку снижение доходности казначейских облигаций и ослабление доллара поддерживают спрос на активы-убежища. Однако сохраняющаяся инфляция в США и ожидания дополнительных повышений процентных ставок ФРС могут ограничить дальнейший рост.

BUY XAUUSD

Время Окончания

ЗАКРЫТО

4150.05

Цена Входа

4305.00

4070.00

4182.85 +11.65 +0.28%

104.5

Pips

Профит

4070.00

4160.50

Цена Выхода

4150.05

Цена Входа

4305.00

Цены на золото выросли в четверг, поскольку резкое снижение доходности казначейских облигаций США и возобновившаяся слабость доллара США побудили инвесторов вернуться к драгоценному металлу. Курс XAU/USD поднялся примерно на 1,21% и торговался около $4155, чему способствовала растущая неопределенность на мировых фондовых рынках на фоне опасений по поводу инвестиций, связанных с искусственным интеллектом.

Ухудшение рыночных настроений привело к росту спроса на традиционные активы-убежища, особенно на золото и государственные облигации. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США снизилась примерно на семь базисных пунктов до 5,08%, достигнув самого низкого уровня за три недели. Тем временем индекс доллара США отступил к отметке 102,00 после достижения нового годового максимума в 102,94 на предыдущей сессии.

Снижение доходности облигаций немедленно облегчило положение золота, уменьшив упущенную выгоду от владения активом, не приносящим процентного дохода. Падение доллара также повысило привлекательность металла, позволив покупателям восстановить некоторый контроль после недавнего давления со стороны продавцов.

Однако восстановление экономики сталкивается со значительными трудностями из-за все более ограничительной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Опубликованные в среду данные по инфляции в США усилили опасения по поводу сохранения ценового давления. Общая потребительская инфляция в сентябре ускорилась до 3,7% в годовом исчислении, достигнув самого высокого уровня за пять месяцев, в то время как месячная инфляция выросла на 0,6%, что в основном отражает рост цен на топливо. Базовая инфляция также выросла на 0,3% за месяц.

По данным Commerzbank, фьючерсные рынки в настоящее время оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в октябре примерно в 32%. Инвесторы также закладывают в цены совокупное ужесточение денежно-кредитной политики на 29 базисных пунктов к концу 2026 года и на 75 базисных пунктов к концу 2027 года.

Несмотря на эти ожидания, повышение процентной ставки в октябре по-прежнему менее вероятно, чем пауза. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли недавно признала, что может потребоваться дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, но подчеркнула, что сроки остаются неопределенными. Аналогичная осторожность со стороны президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса и вице-председателя ФРС Филипа Джефферсона предполагает, что политики могут предпочесть оценить поступающие экономические данные, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги.

Таким образом, краткосрочные перспективы золота в значительной степени зависят от того, удастся ли сохранить снижение доходности казначейских облигаций и курса доллара. Продолжающаяся слабость обоих показателей может способствовать дальнейшему восстановлению, в то время как возобновление ожиданий агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, вероятно, ограничит восходящий импульс.

Теперь инвесторы обратят внимание на данные по индексу цен производителей США, розничным продажам и еженедельным первичным заявкам на пособие по безработице, чтобы получить дополнительные сведения о тенденциях инфляции, устойчивости экономики и следующем решении ФРС по денежно-кредитной политике.

Технический анализ

На 4-часовом графике золото демонстрирует первые признаки бычьего восстановления: цены резко отскочили от уровня 4080 долларов и вернулись к важной зоне поддержки 4110–4120. Хотя общая структура рынка остается под давлением после падения с сентябрьских максимумов, последнее восстановление предполагает, что покупатели пытаются заложить основу для дальнейшего роста. В настоящее время пара XAU/USD торгуется около 4150 долларов, где происходит консолидация после недавнего отскока.

Зона спроса 4110–4120 остается особенно важной, поскольку неоднократно привлекала интерес покупателей во время предыдущих спадов. Последнее восстановление ниже этого уровня подтверждает его значимость как потенциальной базы для дальнейшего роста. Однако первоочередная задача для покупателей — закрепить устойчивый импульс выше 4160 долларов, что может открыть путь к следующей зоне сопротивления на уровне 4215–4225 долларов.

Решительный прорыв выше $4225 укрепит бычий тренд и выявит зону более высокого сопротивления в районе 4305–4315. Преодоление этого барьера будет означать более существенное улучшение структуры рынка, потенциально способствуя дальнейшему росту до $4350, а затем и до $4375.

Прогнозируемая структура цен предполагает, что золото может пережить еще одну кратковременную коррекцию в районе 4130–4140 долларов, прежде чем возобновить восходящее движение. Такая коррекция не обязательно подорвет восстановление, при условии, что покупатели продолжат защищать более широкий диапазон поддержки в 4110 долларов.

И наоборот, устойчивый прорыв ниже 4110 долларов ослабит бычий прогноз и обнажит недавние минимумы около 4080 долларов. До тех пор, пока этого не произойдет, развивающееся восстановление предполагает постепенный сдвиг в сторону роста цен, хотя подтверждение выше ближайших уровней сопротивления по-прежнему имеет важное значение.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

КУПИТЬ ЗОЛОТО

ВХОДНАЯ ЦЕНА: 4150 долларов США

СТОП-ЛОСС: 4070 долларов США

Фиксированная прибыль: 4305 долларов США

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Раскрытие Рисков

Риск потерь при торговле такими финансовыми инструментами, как акции, валюта, сырьевые товары, фьючерсы, облигации, ETF и криптовалюты, может быть значительным. Вы можете полностью потерять средства, размещенные у брокера. Поэтому вам следует тщательно взвесить, подходит ли вам такая торговля с учетом ваших обстоятельств и финансовых ресурсов.

Ни одно решение об инвестировании не должно приниматься без проведения тщательной проверки самостоятельно или без консультации с вашими финансовыми консультантами. Наш веб-контент может не подойти вам, поскольку мы не знаем ваших финансовых условий и инвестиционных потребностей. Наша финансовая информация может иметь задержку или содержать неточности, поэтому вы должны нести полную ответственность за любые ваши торговые и инвестиционные решения. Компания не несет ответственности за потерю вашего капитала.

Без разрешения сайта запрещается копировать графику, тексты или торговые марки сайта. Права интеллектуальной собственности на содержание или данные, включенные в этот сайт, принадлежат его поставщикам и торговцам.

Последние поиски

Популярные запросы

Котировки

Анализ

Пользователь

24/7

Экономический Календарь

Обучение