Важные новости впереди: сможет ли симпозиум в Джексон-Хоул поднять цену серебра выше 40 долларов?

Танк

Экономический

Товар

Политический

Технический анализ

Краткое содержание:

Рынок ожидает снижения процентных ставок Федеральной резервной системой на следующем заседании, посвященном политике. Вероятность снижения ставки оценивается примерно в 83%. Более низкие процентные ставки могут снизить альтернативную стоимость владения серебром, тем самым поддерживая этот невыгодный белый металл.

SELL XAGUSD

Время Окончания

ЗАКРЫТО

37.900

Цена Входа

36.800

39.000

58.455 +0.138 +0.24%

110.0

Pips

Потеря

36.800

39.004

Цена Выхода

37.900

Цена Входа

39.000

Основы

Ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой на сентябрьском заседании поддерживают цены на серебро. Сейчас внимание рынка приковано к ежегодному симпозиуму ФРС в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, который состоится в конце этой пятницы. Хотя оптовые цены в США выросли в прошлом месяце, а отчёт о розничных продажах за июль продемонстрировал уверенный рост, эти факторы снизили вероятность более агрессивного снижения ставки на 50 базисных пунктов. Тем не менее, рынок по-прежнему ожидает снижения ставки на следующем заседании, вероятность которого оценивается примерно в 83%. Более низкие процентные ставки могут снизить альтернативную стоимость владения серебром, оказывая поддержку этому беспроцентному драгоценному металлу. Кроме того, растущий промышленный спрос, особенно в таких секторах, как возобновляемые источники энергии и электроника, также может способствовать росту цен на серебро. По данным Reuters, к 2025 году ожидается, что спрос на серебро для солнечных батарей окажет значительное влияние на общее потребление серебра, что совпадёт с рекордно высоким уровнем установки фотоэлектрических систем в мире.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит с речью на ежегодном симпозиуме центрального банка в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг. Это мероприятие может дать некоторые подсказки относительно будущего движения процентных ставок в США. Если Пауэлл займёт выжидательную позицию и станет более жёстким, это может укрепить доллар США и оказать давление на цены на сырьевые товары, деноминированные в долларах, включая серебро.

Технический анализ

На дневном графике полосы Боллинджера сужаются, а скользящие средние постепенно сглаживаются и сходятся, формируя треугольную консолидацию (сигнализируя о скором прорыве). Восходящий импульс MACD начинает ослабевать, сигнальная линия и линия MACD откатываются к нулевой оси. Значение RSI составляет 51, что свидетельствует о том, что рынок ещё не перекуплен. Это говорит о том, что рынок также ожидает более чёткого сигнала о направлении движения. Если цена не ускорится и превысит предыдущий максимум 39,6, серебро может упасть. Уровень поддержки остаётся на последнем минимуме и психологических уровнях 36,2 и 36. После прорыва серебро поднимется выше 40 и направится к 50. На четырёхчасовом графике цена ненадолго опустилась ниже нижней полосы Боллинджера, но быстро восстановилась. Дальнейший откат для тестирования нижних уровней поддержки всё ещё вероятен. Уровни сопротивления находятся вблизи верхней полосы Боллинджера и предыдущего максимума, на отметках 38,4 и 38,7 соответственно. Рекомендуется использовать стратегию продажи на максимумах.

Важные новости: сможет ли симпозиум в Джексон-Хоул поднять цену серебра выше 40 долларов? _1

Важные новости: сможет ли симпозиум в Джексон-Хоул поднять цену серебра выше 40 долларов? _2

Торговые рекомендации:

Направление торговли: Продажа

Цена входа: 37,9

Целевая цена: 36,8

Стоп-лосс: 39

Поддержка: 36.8/36.2/35

Сопротивление: 38,7/39,6/40

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Избранные

Бычий отскок может возникнуть из минимумов перепроданности

Мануэль

Центральный банк

Экономический

Краткое содержание:

От этого уровня поддержки пара ранее отскочила к отметке 0,6570, прежде чем возобновить снижение, создав нисходящую линию тренда, которая теперь выступает в качестве потенциального барьера сопротивления.

BUY AUDUSD

Время Окончания

ЗАКРЫТО

0.64343

Цена Входа

0.65000

0.63900

0.66361 -0.00022 -0.03%

38.7

Pips

Профит

0.63900

0.64730

Цена Выхода

0.64343

Цена Входа

0.65000

Протокол августовского заседания Федеральной резервной системы показал, что большинство политиков считают, что «инфляционные риски продолжают перевешивать риски для занятости». Несколько чиновников также отметили, что текущая ключевая ставка «возможно, ненамного выше нейтральной», что подчеркивает осторожную позицию центрального банка. Это резко контрастирует с позицией министра финансов Скотта Бессента, который в интервью утверждал, что ставки следует снизить на 150–175 базисных пунктов, что представляет собой значительно более агрессивный путь смягчения, чем тот, который обозначила ФРС.

Тем временем, глава ФРС Лиза Кук ответила в среду вечером на обвинения, выдвинутые представителями администрации Трампа, включая самого президента, который заявил, что она нарушила финансовые правила, связанные с заявками на ипотеку. Трамп открыто призвал Кук к немедленной отставке из ФРС, что было широко интерпретировано как попытка реорганизовать центральный банк, добавив в него членов, более склонных к более глубокому и быстрому снижению ставок, независимо от общей экономической ситуации.

Что касается торговли, министр финансов США Бессент во вторник в интервью телеканалу Fox News высказался более оптимистично. Он заявил, что Вашингтон провёл «очень плодотворные переговоры» с Пекином по вопросу пошлин, поскольку обе стороны работают над более широким торговым соглашением в течение текущей 90-дневной приостановки новых пошлин. Бессент подчеркнул, что «Китай в настоящее время является крупнейшей статьей доходов США от пошлин», и предположил, что дальнейшие переговоры, вероятно, состоятся до ноября. Хотя он признал, что «статус-кво работает достаточно хорошо», его высказывания подчёркивают изменчивый характер торговых отношений между США и Китаем, что заставляет инвесторов быть внимательными к любым потенциальным изменениям.

Возвращаясь к геополитике, Трамп намекнул на более определённую роль США в предоставлении гарантий безопасности Украине, в частности, посредством воздушной поддержки. Он заявил: «Мы готовы помочь им во всём, особенно, пожалуй, в области авиации, потому что ни у кого нет того, что есть у нас». В то же время он подчеркнул, что США не будут размещать сухопутные войска на Украине. Трамп также настаивал на мирном урегулировании, отметив: «Надеюсь, президент Путин будет вести себя хорошо, а если нет, ситуация будет сложной». Он добавил, что президент Зеленский «также должен проявить определённую гибкость», намекнув, что компромисс с обеих сторон будет иметь решающее значение для достижения любого долгосрочного соглашения.

В остальном, данные из Австралии внесли более конструктивный вклад в глобальную макроэкономическую картину. Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за август вырос с 51,3 до 52,9, а индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) — с 54,1 до 55,1. В результате композитный индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в августе вырос до 54,9 с предыдущего значения 53,8, что свидетельствует об устойчивом росте в обоих секторах.

Ранее в этом месяце Резервный банк Австралии (РБА) снизил свою ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,60%, сославшись на более слабые тенденции в росте производительности труда и неблагоприятные перспективы потребления домохозяйств. Центральный банк также снизил прогнозы ВВП и намекнул на возможность дальнейшего смягчения ставки при сохранении умеренной инфляции. В то же время данные по рынку труда продемонстрировали устойчивость: безработица сохранялась стабильно, а число занятых полный рабочий день росло, что свидетельствует о фундаментальной устойчивости, несмотря на общие экономические трудности. Бычий отскок может возникнуть из-за перепроданности_1

Бычий отскок может возникнуть из-за перепроданности_1

Технический анализ

Пара AUD/USD остаётся в коррекционном нисходящем тренде, в настоящее время тестируя уровень поддержки 0,6432, который стал той же областью, где сформировалось локальное дно в конце прошлого месяца. От этого уровня поддержки пара ранее отскочила к отметке 0,6570, прежде чем возобновить снижение, сформировав нисходящую линию тренда, которая теперь может стать потенциальным барьером сопротивления.

Если покупателям удастся удержать текущий уровень поддержки, может начаться восстановление, нацеленное на линию тренда и следующее сопротивление в районе отметки 0,6506. Эта зона подкрепляется 100- и 200-периодными скользящими средними, которые на четырёхчасовом графике группируются около отметок 0,6490 и 0,6515 соответственно.

Подкрепляя бычий настрой, индекс относительной силы (RSI) упал до 24, сигнализируя о глубокой перепроданности. Такие уровни часто привлекают покупателей, предвкушающих разворот. Однако решительный пробой уровня поддержки 0,6432 опровергнет этот сценарий и может ещё больше усилить медвежий тренд.

Торговые рекомендации

Направление торговли: Покупка

Цена входа: 0,6433

Целевая цена: 0,6500

Стоп-лосс: 0,6390

Действительно: 29 августа 2025 г., 15:00:00

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Новый подъем может начаться от ключевых уровней поддержки

Мануэль

Центральный банк

Экономический

Краткое содержание:

Если пара столкнется с сильным бычьим отскоком в этой области, может возникнуть новый восходящий импульс, прокладывающий путь для потенциального восстановления к зоне 0,8120.

BUY USDCHF

Время Окончания

ЗАКРЫТО

0.80381

Цена Входа

0.81150

0.79800

0.80408 -0.00047 -0.06%

40.6

Pips

Профит

0.79800

0.80787

Цена Выхода

0.80381

Цена Входа

0.81150

В понедельник бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут способствовать обеспечению безопасности Украины в рамках любого потенциального соглашения, направленного на прекращение войны с Россией. Так называемая «Коалиция желающих», объединяющая 30 стран, достигла соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности и тесной координации своих действий с Вашингтоном.

Кроме того, сообщается, что Трамп планирует организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина после конференции с европейскими лидерами. Трамп отметил, что уже обсуждал элементы плана с Путиным в телефонном разговоре во время переговоров с европейскими чиновниками, подчеркнув своё намерение играть непосредственную роль в содействии диалогу.

Тем временем внимание инвесторов по-прежнему приковано к председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу, чьи предстоящие заявления могут дать важные подсказки относительно того, продолжит ли ФРС снижение ставки на своем сентябрьском заседании. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки закладывают в цены почти 85% вероятность того, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов, в результате чего ставка по федеральным фондам окажется в диапазоне от 4,00% до 4,25%.

Несмотря на столь высокие ожидания, Пауэлл занял осторожную выжидательную позицию. Он подчеркнул, что центральный банк всё ещё оценивает более широкое влияние недавних американских пошлин на динамику инфляции и общую экономическую активность. В связи с этим ожидается, что его выступление на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле в пятницу будет иметь значительный вес и потенциально повлияет на ожидания относительно экономических перспектив США и будущей динамики процентных ставок.

Усугубляя политический фон, президент Трамп призвал к отставке губернатора Федеральной резервной системы Лизы Кук. В своей статье на платформе Truth Social Трамп обвинил Кук в мошенничестве с ипотекой, повторив заявления директора Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Билла Пулта, который призвал Министерство юстиции расследовать эти обвинения.

По другую сторону Атлантики, Швейцария ранее на этой неделе опубликовала разочаровывающие данные, отражающие сокращение промышленного производства во втором квартале. Слабые показатели омрачают экономические перспективы страны, особенно в связи с тем, что американские пошлины начинают ощущаться. Это может побудить Швейцарский национальный банк (ШНБ) рассмотреть возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, возможно, даже вновь снизить процентные ставки до отрицательных значений.

В то же время сочетание повышенных торговых пошлин США и недавней полосы низких показателей инфляции позволяет предположить, что в ближайшей перспективе швейцарский франк может по-прежнему находиться под слабым давлением по отношению к доллару. Новый подъем может начаться от ключевых уровней поддержки_1

Новый подъем может начаться от ключевых уровней поддержки_1

Технический анализ

Пара USD/CHF в настоящее время приближается к 200-периодной скользящей средней на четырёхчасовом графике, расположенной вблизи отметки 0,8026, на фоне продолжающейся медвежьей коррекции. Этот уровень примечателен тем, что совпадает с ключевым горизонтальным уровнем поддержки в районе 0,8023. Если пара встретит в этой области сильный бычий отскок, может возникнуть новый восходящий импульс, открывающий путь к потенциальному восстановлению к отметке 0,8120, которая отмечает следующий уровень сопротивления.

Индекс относительной силы (RSI) колеблется вблизи отметки 35, приближаясь к зоне перепроданности. Это говорит о том, что медвежий импульс, возможно, ослабевает, и быки вскоре могут попытаться развернуться от этих уровней. Однако, если уровень поддержки уступит место решительному прорыву вниз, откроется возможность для дальнейшего снижения, что усилит краткосрочный медвежий настрой.

Торговые рекомендации

Направление торговли: Покупка

Цена входа: 0,8038

Целевая цена: 0,8115

Стоп-лосс: 0,7980

Действительно: 29 августа 2025 г., 15:00:00

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Фунт стерлингов падает, несмотря на сильную инфляцию, поскольку потрясения в ФРС оказывают давление на пару GBP/USD

Уоррен Такунда

Мнения трейдеров

Краткое содержание:

Британский фунт стерлингов снизился по отношению к доллару США в среду, несмотря на более позитивные, чем ожидалось, данные по инфляции в Великобритании, поскольку политическая драма в Федеральной резервной системе затмила фундаментальные экономические показатели и негативно повлияла на настроения инвесторов. Пара GBP/USD торгуется на уровне 1,3469, снизившись на 0,15% за день.

SELL GBPUSD

Время Окончания

ЗАКРЫТО

1.34500

Цена Входа

1.33500

1.35000

1.33214 -0.00098 -0.07%

17.1

Pips

Профит

1.33500

1.34329

Цена Выхода

1.34500

Цена Входа

1.35000

Британский фунт вновь оказался под давлением продаж на североамериканской сессии, продолжив осторожный откат, несмотря на неожиданный рост инфляции в Великобритании. Пара GBP/USD в последний раз торговалась около 1,3469, снизившись на 0,15%, поскольку инвесторы переключили внимание с экономических данных на нестабильность вокруг Федеральной резервной системы и будущего её политического совета.

Ранее в тот же день рынки испытали шок после появления сообщений о том, что глава Федеральной резервной системы США Лиза Кук находится под пристальным вниманием в связи с обвинениями в мошенничестве с ипотекой. По словам директора Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Билла Пулта, Кук предположительно подделывала документы и свидетельства о собственности, чтобы получить более выгодные условия ипотеки, что усиливает подозрения о возможном уголовном правонарушении. Bloomberg сообщил, что эти обвинения побудили Белый дом оказать давление на Кук, чтобы она отошла от дел, а The Wall Street Journal сообщила, что бывший президент Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что рассматривает возможность добиться отставки Кук из ФРС.

Для инвесторов общий риск мгновенно снизил интерес к таким валютам, как британский фунт. Трейдеры искали убежища в долларе США, несмотря на данные по инфляции в Великобритании, которые могли бы поддержать фунт стерлингов.

Данные Управления национальной статистики (ONS) показали, что потребительские цены в июле выросли на 3,8% в годовом исчислении, что выше предыдущего показателя в 3,6% и значительно выше целевого показателя Банка Англии в 2%. Базовый индекс потребительских цен также составил 3,8%, в то время как инфляция цен на услуги ускорилась до 5%, что подчеркивает нестабильный характер ценового давления в экономике Великобритании.

Несмотря на сохраняющуюся высокую инфляцию, Банк Англии недавно снизил ключевую ставку до 4% небольшим большинством голосов (5-4), сославшись на замедление роста экономики и необходимость избегать чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики. Политики прогнозировали снижение инфляции до 3,6% к концу 2025 года, до 2,5% в 2026 году и достижение целевого показателя лишь к середине 2027 года. Вышедший в среду отчёт по индексу потребительских цен (ИПЦ) усложнил этот прогноз, заставив трейдеров смягчить ожидания дальнейшего снижения ставки в этом году. Рыночные котировки теперь предполагают лишь 42% вероятность очередного снижения ставки Банком Англии в декабре, по сравнению с 50% до публикации.

Тем не менее, несмотря на эти данные, фунт стерлингов не смог заработать. «Обычно высокая инфляция подпитывала бы спекуляции о более жесткой политике Банка Англии и поддерживала бы фунт стерлингов», — отметил один лондонский валютный стратег. «Но новости о ФРС потрясают рынки и провоцируют рефлекторный бросок в доллар».

Заглядывая вперёд, трейдеры ждут публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, чтобы получить представление о перспективах политики центрального банка. Данные по занятости в США, которые будут опубликованы в четверг, а также выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, за которым пристально следят, могут дополнительно повлиять на ожидания относительно того, сохранит ли ФРС свою осторожную позицию или же усилит обеспокоенность по поводу инфляционных рисков.

Технический анализ. С технической точки зрения, пара GBP/USD продолжает движение в рамках чётко выраженного нисходящего канала, отражая более широкий медвежий уклон. На часовом графике уровень 1,3350 стал следующей ключевой областью поддержки, за которой стоит следить. Отскок от этого уровня может открыть путь к коррекционному отскоку, потенциально подготавливая новый бычий импульс, если стабилизируются настроения.

Для краткосрочных трейдеров внутридневные возможности могут возникнуть вблизи нисходящей линии тренда с ключевыми зонами реакции на отметках 1,3490 и 1,3445. Скальперы отслеживают эти уровни на предмет быстрых спотов на 30–40 пунктов по мере консолидации цены внутри канала.

На верхнем уровне основным сопротивлением остаётся область 1,3600. Если GBP/USD сможет продемонстрировать устойчивый рост, этот уровень станет как ключевой целью для роста, так и потенциальной зоной продаж для долгосрочных «медведей», стремящихся восстановить позиции в сторону снижения.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПРОДАТЬ GBPUSD

ЦЕНА ВХОДА: 1,3450

СТОП-ЛОСС: 1,3500

ТЕЙК-ПРОФИТ: 1.3350

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Пара USD/CHF колеблется ниже уровня сопротивления, в центре внимания — политика ФРС

Уоррен Такунда

Мнения трейдеров

Краткое содержание:

Доллар США по-прежнему колеблется в узком торговом диапазоне по отношению к швейцарскому франку, поскольку инвесторы не спешат занимать позиции в преддверии публикации протокола Федеральной резервной системы и выступления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле.

SELL USDCHF

Время Окончания

ЗАКРЫТО

0.80400

Цена Входа

0.79600

0.81000

0.80408 -0.00047 -0.06%

60.0

Pips

Потеря

0.79600

0.81000

Цена Выхода

0.80400

Цена Входа

0.81000

На прошлой неделе доллар США торговался в узком горизонтальном диапазоне в 70 пунктов по отношению к швейцарскому франку, что отражало нерешительность инвесторов в ожидании критических сигналов от Федеральной резервной системы. В среду пара торговалась в районе 0,8090, вновь не сумев преодолеть эту зону сопротивления, что подчеркнуло неуверенность трейдеров.

Нежелание рисковать, которое в целом способствовало росту доллара по отношению к другим основным валютам, не оказало существенного влияния на швейцарский франк. Обе валюты традиционно считаются активами-убежищами, а это означает, что инвесторы часто оказываются в ситуации перетягивания каната в условиях роста глобальной неопределенности. В результате пара USD/CHF фактически застопорилась, отражая общую неопределенность на валютных рынках в преддверии ключевых решений центральных банков.

Сейчас основное внимание уделяется публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая состоится позднее сегодня. Инвесторы ожидают, что этот документ отразит внутренние расхождения во взглядах среди политиков, однако его влияние на рынок может быть ограниченным. Это связано с тем, что заседание состоялось до публикации последних данных по рынку труда и инфляции, которые сместили настроения в пользу более раннего снижения ставок. На прошлой неделе доллар ненадолго укрепился на фоне спроса на рисковые активы, но этот рост был ограничен, поскольку более слабые, чем ожидалось, экономические данные вновь породили предположения о том, что ФРС, возможно, придется быстрее смягчать политику.

Поэтому внимание быстро переключится на пятничное выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Ожидается, что слова Пауэлла предоставят более актуальную информацию о позиции ФРС, особенно в свете ухудшения ситуации на рынке труда и динамики инфляции. Инвесторы будут внимательно следить за тем, откажется ли Пауэлл от своей выжидательной позиции в пользу готовности к снижению ставок как можно скорее. Любой намёк на «голубиный» настрой может оказать давление на доллар США, в то время как подтверждение терпения может способствовать продолжению колебаний курса доллара в диапазоне.

Между тем, внутренняя экономическая ситуация в Швейцарии усложняет ситуацию. Данные, опубликованные ранее на этой неделе, показали, что промышленное производство сократилось во втором квартале, что вызывает опасения по поводу устойчивости швейцарской экономики. В условиях глобальной торговой напряженности и надвигающихся пошлин США, угрожающих внешнему спросу, аналитики предупреждают, что Швейцарский национальный банк (ШНБ) в конечном итоге может быть вынужден снизить ставки еще больше, чтобы противостоять экономическому спаду. Однако такой шаг подчеркнул бы трудности, с которыми сталкивается центральный банк в управлении валютой, которая остается одной из самых сильных в мире.

На данный момент баланс рисков в паре USD/CHF выглядит устойчивым. Спрос на доллар как на безопасную валюту уравновешивается параллельным ростом интереса к швейцарскому франку, не давая ни одной из сторон решающего преимущества. Трейдеры по-прежнему не спешат принимать решения до долгожданных заявлений Пауэлла, которые, как ожидается, зададут тон валютным рынкам в сентябре.

Технический анализ

Пара USD/CHF продолжает торговаться с медвежьим уклоном, что соответствует более широкому нисходящему тренду, наблюдаемому на долгосрочных графиках. Недавняя динамика цены демонстрирует повторное тестирование нисходящей линии сопротивления, что указывает на временное ослабление роста в рамках общей медвежьей структуры.

Ключевое сопротивление находится на уровне 0,8130, ранее являвшемся зоной консолидации и уровнем, который неоднократно ограничивал попытки роста. Уверенный прорыв этого уровня может изменить настроения, открывая путь к коррекционному росту. Однако неспособность преодолеть это сопротивление может усилить нисходящий тренд и спровоцировать возобновление давления со стороны продавцов.

С другой стороны, начальная поддержка расположена на уровне 0,8013, за которым следуют 0,7985 и 0,7960. Медвежий отскок от зоны сопротивления 0,8130 может подтвердить возобновление нисходящего импульса, нацеленного на эти уровни поддержки в среднесрочной перспективе. Индикаторы импульса, включая индекс относительной силы (RSI), указывают на то, что, хотя пара не находится в зоне перепроданности, продавцы сохраняют контроль, если только быкам не удастся добиться явного прорыва уровня сопротивления.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПРОДАТЬ USDCHF

ЦЕНА ВХОДА: 0,8040

СТОП-ЛОСС: 0,8100

ТЕЙК-ПРОФИТ: 0,7960

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Доллар США укрепляется по отношению к канадскому доллару в преддверии выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле

Уоррен Такунда

Мнения трейдеров

Краткое содержание:

В среду доллар США вырос по отношению к канадскому доллару, пара USD/CAD протестировала ключевую зону сопротивления вблизи отметки 1,3880.

BUY USDCAD

Время Окончания

ЗАКРЫТО

1.38700

Цена Входа

1.39450

1.38000

1.38211 +0.00064 +0.05%

26.3

Pips

Профит

1.38000

1.38959

Цена Выхода

1.38700

Цена Входа

1.39450

В среду доллар США (USD) продолжил масштабный рост, укрепившись по отношению к канадскому доллару (CAD) на фоне растущего на рынках неприятия риска. Пара USD/CAD поднялась к уровню сопротивления 1,3880, тому же барьеру, который ограничивал рост ранее в этом месяце, чему способствовал сильный спрос на доллар после резкой распродажи американских акций во вторник.

Потери Уолл-стрит за ночь отразили растущее беспокойство инвесторов на фоне ухудшения настроений к риску в мире. Доходность казначейских облигаций резко выросла, поскольку трейдеры готовятся к новым рекомендациям председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который должен выступить с речью на Экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу, за которой пристально следят. В условиях, когда рынок труда США демонстрирует признаки ослабления, а инфляция, особенно цены производителей, остаётся устойчиво высокой, Пауэллу предстоит непростой выбор.

Рынки разделились во мнениях относительно того, усилит ли Пауэлл курс ФРС на борьбу с инфляцией, что потенциально может послужить сигналом о том, что процентные ставки могут оставаться высокими дольше, или же он переключится на поддержку занятости, что повышает вероятность снижения ставки в конце этого года. Сейчас инвесторы в акции опасаются, что Пауэлл отдаст приоритет ценовой стабильности в ущерб экономическому росту, что привело к общему росту курса доллара США.

Кремль усилил антирисковый настрой, преуменьшив перспективы прорыва в переговорах по украинскому конфликту. Отсутствие прогресса на геополитическом фронте ещё больше усилило спрос на доллар США как на актив-убежище, одновременно оказывая давление на валюты, привязанные к сырьевым товарам, такие как канадский доллар.

В Канаде внутренняя ситуация не оказала существенной поддержки канадскому доллару. Опубликованные во вторник данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) показали, что инфляционное давление в июле продолжало снижаться. Рост общего ИПЦ замедлился до 1,7% в годовом исчислении по сравнению с 1,9% в июне, в то время как базовый показатель Банка Канады (BoC) снизился с 2,7% до 2,6%.

Учитывая замедление инфляции и признаки напряженности в экономической динамике, последние данные могут предоставить Банку Канады больше возможностей для возобновления смягчения денежно-кредитной политики. Инвесторы все чаще закладывают в цены вероятность снижения процентных ставок губернатором Тиффом Маклемом и его командой в ближайшие месяцы.

Давление на канадский доллар усугубляется продолжающимся снижением цен на сырую нефть, которые остаются чуть выше 62 долларов за баррель – самого низкого уровня за два месяца. Поскольку Канада является крупным экспортёром нефти, слабость энергетического рынка напрямую влияет на снижение курса канадского доллара.

Технический анализ

С технической точки зрения пара USD/CAD остаётся в бычьем тренде, что подтверждается недавней ценовой динамикой. Пара продолжила рост и сейчас тестирует сопротивление на уровне 1,3875–1,3880. Бычий настрой подкрепляется торгами выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA50). Индикаторы импульса, включая индекс относительной силы (RSI), продолжают подавать позитивные сигналы, хотя приближение индикатора к зоне перекупленности указывает на потенциал краткосрочного коррекционного отката.

Ключевые уровни для отслеживания включают зону поддержки 1,3795, которая ранее служила базой консолидации. Устойчивый отскок от этого уровня усилит аргументы в пользу дальнейшего роста. Ближайшее сопротивление находится на уровне 1,3890, за которым следует 1,3920 – психологический барьер и структурный уровень на графике. В случае усиления бычьего импульса долгосрочная цель находится на уровне 1,3945.

ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

КУПИТЬ USDCAD

ЦЕНА ВХОДА: 1,3870

СТОП-ЛОСС: 1,3800

ТЕЙК-ПРОФИТ: 1,3945

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Восстановление экономики Новой Зеландии застопорилось, что вызвало «голубиный» сигнал от Центрального банка

Ева Чен

Центральный банк

Форекс

Краткое содержание:

Резервный банк Новой Зеландии сигнализировал о возможном дальнейшем снижении процентных ставок, в результате чего курс новозеландского доллара к доллару США упал до четырехмесячного минимума.

SELL NZDUSD

Время Окончания

ЗАКРЫТО

0.58374

Цена Входа

0.55300

0.59650

0.57836 +0.00082 +0.14%

0.3

Pips

Профит

0.55300

0.58371

Цена Выхода

0.58374

Цена Входа

0.59650

Основы

Пара NZD/USD снизилась до четырёхмесячного минимума. Резервный банк Новой Зеландии, как и ожидалось, снизил официальную денежную ставку (OCR) на 25 базисных пунктов до 3,00%. На заседании рассматривался вариант более существенного снижения на 50 базисных пунктов. Политики сохранили «голубиную» позицию, указав на то, что «существуют возможности для дальнейшего снижения OCR, если среднесрочное инфляционное давление продолжит снижаться, как и ожидалось». Этот «голубиный» сюрприз спровоцировал значительный рост цен на облигации.

Новые прогнозы предполагают, что OCR снизится до 2,7% к четвертому кварталу 2025 года, затем стабилизируется на уровне 2,5–2,6% в 2026 году и в конечном итоге вернется к 2,7–2,8% к 2027 году. Этот прогноз фактически сигнализирует о возможности дальнейшего снижения ставок в этом году и в начале 2026 года.

Резервный банк Новой Зеландии подчеркнул сохраняющуюся слабость экономики и снижение внутренней инфляции, прогнозируя возвращение к целевому среднему уровню общей инфляции в 2% к середине 2026 года. Однако восстановление экономики Новой Зеландии застопорилось, поскольку расходы домохозяйств и предприятий сдерживаются глобальной политической неопределенностью, ослаблением рынка труда, ростом стоимости товаров первой необходимости и снижением цен на жилье.

За пределами Новой Зеландии внимание, вероятно, будет сосредоточено на окончательном варианте тарифной политики США и её влиянии на экономический рост ключевых торговых партнёров Новой Зеландии, прогнозах цен на основные экспортные товары и стоимости импортируемых в Новую Зеландию товаров. Решения Федеральной резервной системы также будут иметь решающее значение, поскольку они повлияют на финансовое положение Новой Зеландии, включая динамику обменного курса.

Восстановление экономики Новой Зеландии застопорилось, что вызвало «голубиный» сигнал от Центрального банка_1

Технический анализ

После объявления процентной ставки Резервного банка Новой Зеландии пара NZD/USD пробила уровень поддержки 0,5845, начав снижение с 0,6119. Следующей целью является уровень 50% коррекции 0,5802, рассчитанный по диапазону 0,5484–0,6119. Учитывая, что текущий спад рассматривается как коррекционный, уровень 0,5802 может стать поддержкой, спровоцировав отскок.

Однако для того, чтобы быки обозначили краткосрочное дно, необходим устойчивый прорыв уровня сопротивления 0,5906, который теперь стал поддержкой. В противном случае риск остаётся смещенным в сторону снижения, даже при возможном росте.

Более того, решающий прорыв уровня 0,5802 в сочетании с ускорением движения вниз через недавний нисходящий канал будет означать, что пара NZDUSD действительно разворачивает свой общий восходящий тренд от уровня 0,5484. Это может открыть путь к падению ниже 61,8%-ной коррекции на уровне 0,5727, в конечном итоге достигнув минимума 0,5484.