O Irão reforça a sua influência sobre o Estreito, enquanto a Fed mantém em aberto a opção de subida das taxas de juro.

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Resumo:

O Irão está a utilizar o seu controlo sobre o Estreito de Ormuz para obter vantagem nas negociações, levando as conversações entre os EUA e o Irão a um impasse estratégico; Hammack afirma que a inflação continua muito elevada e que a Fed poderá ter de considerar novos aumentos das taxas de juro.

Destaques

1.º O Irão utiliza o Estreito de Ormuz para obter vantagem nas negociações, enquanto as conversações entre os EUA e o Irão entram num impasse estratégico.

2.º Surgem divisões internas no Irão sobre as prioridades de negociação.

3.º A produção e as exportações de petróleo dos EUA atingiram níveis recorde em Abril.

4.º Hammack: A inflação continua muito elevada e novos aumentos das taxas de juro poderão ter de ser considerados.

5.º A inflação diminuiu nas principais economias da zona euro em Junho, reduzindo a pressão de curto prazo sobre o BCE para aumentar as taxas de juro.

6.º EIA: A produção de crude dos EUA atingiu um recorde de 13,93 milhões de barris por dia em abril.

Detalhes

O Irão utiliza o Estreito de Ormuz como moeda de troca, à medida que as negociações entre os EUA e o Irão chegam a um impasse estratégico.

Embora os Estados Unidos e o Irão tenham trocado ataques aéreos limitados durante o fim de semana, ambos os lados evitaram deliberadamente a escalada do conflito, sugerindo que continuam empenhados em manter os canais diplomáticos abertos. No entanto, quase duas semanas após o fim do prazo de 60 dias para as negociações nucleares, os iranianos de linha dura não fizeram concessões significativas em questões-chave e recusaram-se mesmo a dialogar diretamente com os Estados Unidos. Como resultado, espera-se que a reunião de terça-feira no Qatar ocorra apenas através de mediadores.

O maior ganho estratégico do Irão com o conflito não foram os avanços no seu programa nuclear, mas sim o controlo efectivo sobre o Estreito de Ormuz. Utilizando minas navais e drones de baixo custo, o Irão conseguiu interromper cerca de 20% dos envios globais de petróleo, transformando o que era anteriormente visto como uma ameaça teórica numa poderosa moeda de troca estratégica.

Na semana passada, o Irão atacou um navio cargueiro por alegadamente utilizar uma "rota de navegação não autorizada", seguido de ataques aéreos recíprocos dos EUA e do Irão, realçando mais uma vez a vulnerabilidade desta importante via navegável. A administração Trump enfrenta agora uma crescente pressão em duas frentes. Por um lado, a Casa Branca prometeu que a violência será respondida com força, ao mesmo tempo que reafirma o seu compromisso com a diplomacia. Por outro lado, o Presidente Trump está cada vez mais frustrado com os preços persistentemente elevados da gasolina, queixando-se publicamente na segunda-feira de que o crude tinha caído para 69 dólares por barril, enquanto os preços dos combustíveis no retalho não acompanharam a queda, e instando os retalhistas a baixarem os preços da gasolina para cerca de 2,50 dólares por galão.

É pouco provável que este objectivo seja alcançado a curto prazo, dado que as refinarias redireccionaram a sua capacidade para a produção de querosene de aviação de forma a compensar a escassez de oferta na Europa, reduzindo a produção de gasolina e gasóleo. Entretanto, ambos os lados estão em negociações sobre possíveis "taxas de serviço" para a passagem pelo Estreito. De acordo com o memorando de entendimento, o Irão concordou em garantir a liberdade de navegação através do Estreito durante 60 dias, enquanto consulta Omã sobre a sua futura administração e serviços marítimos. O Omã opõe-se às taxas de trânsito obrigatórias, mas não descartou a criação de um fundo voluntário. Espera-se que as negociações desta semana em Doha se concentrem no Estreito de Ormuz, no programa nuclear iraniano e nos procedimentos para a libertação dos primeiros 6 mil milhões de dólares em activos iranianos congelados.

Divisões internas no Irão

As crescentes divisões entre os moderados e os linha-dura do Irão em relação ao Estreito de Ormuz têm complicado as negociações com os Estados Unidos, lançando dúvidas sobre as perspectivas de um acordo de paz duradouro. Segundo várias autoridades familiarizadas com as negociações, uma luta interna pelo poder em Teerão está a atrasar o progresso. A liderança civil está ansiosa por garantir a libertação de milhares de milhões de dólares em activos congelados no estrangeiro, enquanto os militares da linha dura continuam determinados a manter o controlo total sobre o Estreito.

O Presidente Masoud Pezeshkian e a sua administração civil esperam desbloquear os bens congelados para aliviar as graves dificuldades económicas enfrentadas por milhões de iranianos. Os persistentes danos económicos da guerra e os grandes prejuízos sofridos pela indústria petrolífera do Irão têm exercido uma enorme pressão sobre a economia interna.

A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), no entanto, tem prioridades diferentes. Está determinada a manter o controlo total sobre a via navegável estratégica e planeia introduzir taxas de trânsito substanciais para reforçar os seus recursos financeiros e expandir a sua influência sobre o panorama de segurança do Médio Oriente. Já surgiram indícios de que, na prossecução destes objectivos, a IRGC está disposta a abdicar da libertação de activos congelados detidos no Qatar, visando repetidamente embarcações que transitam por águas omanitas ao longo de rotas marítimas designadas pelos EUA, evitando ao mesmo tempo rotas próximas da costa iraniana.

A produção e as exportações de petróleo dos EUA atingem níveis recorde em Abril.

A produção e as exportações de petróleo dos EUA atingiram níveis recorde em Abril, uma vez que as perturbações no transporte marítimo no Golfo, causadas pelo conflito com o Irão, levaram os compradores globais a procurar fornecimentos alternativos nos Estados Unidos.

Desde o início do conflito, centenas de milhões de barris de petróleo bruto e combustíveis refinados dos EUA foram enviados dos portos do Texas e da Louisiana, numa altura em que uma das mais graves interrupções no fornecimento de energia da história levou compradores da Europa e da Ásia a garantir o abastecimento americano.

Dados divulgados na terça-feira pelo Departamento de Energia dos EUA destacaram o consequente crescimento do setor energético norte-americano. De acordo com a Administração de Informação Energética dos EUA (EIA), a produção de petróleo em terra e no mar atingiu o recorde de 13,93 milhões de barris por dia em Abril. As exportações de petróleo dos EUA também atingiram um recorde histórico de 13,6 milhões de barris por dia, um aumento de 2,3 milhões de barris por dia em relação a Fevereiro, antes do início do conflito.

Hammack: A inflação continua muito elevada, podem ser necessários novos aumentos das taxas de juro.

A presidente da Fed de Cleveland, Beth Hammack, afirmou na terça-feira que a inflação nos EUA continua inaceitavelmente elevada e que a Reserva Federal poderá ter de considerar um novo aumento das taxas de juro.

Hammack observou que a inflação subjacente continua elevada e que as pressões inflacionistas vão muito além dos preços mais elevados da energia. A forte procura empresarial, impulsionada pelo investimento em inteligência artificial, continua a alimentar a inflação, enquanto a inflação no sector dos serviços também se mantém persistentemente elevada, indicando que as pressões sobre os preços se tornaram cada vez mais generalizadas.

A mesma acrescentou que o mercado de trabalho continua próximo do pleno emprego, o crescimento económico é sólido e o consumo continua a demonstrar resiliência. Embora as taxas de juro mais elevadas possam afectar outros sectores da economia, ela afirmou que irá abordar as próximas reuniões da Reserva Federal com uma mente aberta e não fará julgamentos precipitados sobre as decisões políticas.

O número de vagas de emprego nos EUA atinge o nível mais elevado em dois anos, mas as contratações continuam fracas.

As vagas de emprego nos EUA aumentaram modestamente em Maio, atingindo o nível mais elevado em dois anos, mas a lenta contratação enfraqueceu a confiança dos consumidores no mercado de trabalho. A fatia de consumidores que acredita ser difícil encontrar emprego disparou em junho, atingindo o nível mais elevado em quase cinco anos e meio.

Em maio, existiam 1,04 vagas de emprego por cada trabalhador desempregado, o mesmo número de abril e ligeiramente acima de 1,01 face ao ano anterior. As vagas de emprego — um indicador-chave da procura de mão-de-obra — aumentaram em 9.000, atingindo os 7,594 milhões no último dia de maio, o nível mais elevado desde maio de 2024. Os economistas consultados pela Reuters previam 7,3 milhões de vagas.

Entretanto, o Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board subiu de 90,6 em maio para 91,2 em junho, ficando abaixo da previsão consensual de 94,4. O PMI de Chicago caiu de 62,7 em maio para 56,7 em junho, embora se tenha mantido acima dos 55,1 esperados.

A inflação diminui nas principais economias da zona euro, reduzindo a pressão de aperto monetário do BCE no curto prazo.

Os dados preliminares mostraram que a inflação abrandou mais do que o esperado na maioria das principais economias da zona euro em Junho, aliviando a pressão sobre o Banco Central Europeu para apertar a política monetária no curto prazo.

A taxa de inflação anual da Alemanha desacelerou para 2,4% em Junho, face aos 2,7% de Maio, ficando abaixo da previsão consensual da Reuters de 2,5%. A França registou uma queda ainda mais acentuada, com a inflação a recuar de 2,8% para 2,0%, em linha com a meta de inflação do BCE e muito abaixo da expectativa do mercado de 2,3%.

EIA: Produção de crude dos EUA atinge recorde de 13,93 milhões de barris por dia em abril

Dados mensais divulgados na terça-feira pela Administração de Informação Energética dos EUA (EIA) mostraram que os preços mais elevados do petróleo, impulsionados pelo conflito com o Irão, incentivaram os produtores a aumentar a perfuração, elevando a produção de crude dos EUA para um recorde de 13,93 milhões de barris por dia em Abril.

A produção aumentou 216 mil barris por dia em relação ao mês anterior. A produção no Novo México atingiu um recorde de 2,37 milhões de barris por dia, enquanto a produção no Texas aumentou 36 mil barris por dia, atingindo os 5,83 milhões de barris por dia, o nível mais elevado desde novembro passado.

O Texas e o Novo México estão ambos localizados na Bacia do Pérmico, que representa aproximadamente metade da produção total de crude dos EUA. A produção no Dakota do Norte, o terceiro maior estado produtor de petróleo do país, também subiu para 1,13 milhões de barris por dia, o seu nível mais elevado desde Novembro passado.

Foco de hoje

14h30 (UTC+8) Suíça - Vendas reais no retalho em maio (em comparação com o período homólogo)

16h00 (UTC+8) Fala o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos

18h30 (UTC+8) O economista-chefe do BCE, Philip Lane, discursa.

20h15 (UTC+8) Variação do emprego nos EUA em junho (ADP)

22h00 (UTC+8) PMI Industrial ISM dos EUA - Junho

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