USD/CAD preparado para alta de curto prazo com forte suporte de baixa

Forex

Resumo:

O par USD/CAD está propenso a novos ganhos com potencial de queda limitado no curto prazo, dado que o dólar canadiano enfrenta uma "tripla pressão".

BUY USDCAD

EXP

EXPIRADA

1.41800

Preço de entrada

1.43300

1.41000

1.40203 -0.00298 -0.21%

Pips

EXPIRADA

1.41000

1.42759

Preço de saída

1.41800

Preço de entrada

1.43300

Fundamentos

Desde a abertura do mercado hoje, a taxa de câmbio USD/CAD tem-se mantido elevada, acima da marca de 1,42, oscilando entre 1,4214 e 1,4232 e prolongando o seu sólido movimento de alta das últimas quatro semanas. Esta apreciação é impulsionada por uma forte divergência entre os EUA e o Canadá em termos de fundamentos económicos, expectativas de política monetária e riscos geopolíticos.

O dólar canadiano está a passar por uma "tripla pressão". Em primeiro lugar, o atrito comercial intensificou-se drasticamente. Com a implementação formal das proibições de importação dos EUA sobre produtos canadianos, como as bebidas alcoólicas e os motociclos, a sombra do colapso das negociações comerciais bilaterais paira sobre o mercado. Os dados da SP Global mostram que o PMI industrial do Canadá caiu para 51,5 em setembro — a marca mais baixa em seis meses —, com o índice de novos pedidos a cair abaixo dos 50 pela primeira vez desde março, sinalizando que a incerteza comercial está a prejudicar ativamente a procura e o ritmo da produção. Em segundo lugar, o aumento dos custos energéticos está a comprimir as margens de lucro das empresas; o índice de custos dos inputs industriais atingiu o seu nível mais elevado desde 2022, corroendo ainda mais a resiliência do sector. Por fim, as expectativas em relação à política monetária tornaram-se mais suaves. Face ao crescimento estável do PIB em Julho e à actividade industrial em queda, o mercado vê poucas razões para o Banco do Canadá se apressar a aumentar as taxas de juro. Esta postura cautelosa ampliou o diferencial de rendimento entre os títulos do Tesouro dos EUA e do Canadá, diminuindo o apelo dos activos denominados em dólares canadianos.

Enquanto isso, o dólar americano goza de um suporte multifacetado. Por um lado, apesar das expectativas de uma desaceleração na criação de empregos não agrícolas nos EUA em Setembro, as persistentes preocupações com a inflação, alimentadas pela subida dos preços da energia, mantiveram os rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americanos elevados, reforçando a vantagem de rendimento do dólar. Por outro lado, o prémio de risco geopolítico regressou. Os frequentes ataques a petroleiros no Estreito de Ormuz, juntamente com as expectativas de uma possível escalada militar dos EUA no Médio Oriente, intensificaram o sentimento de procura de activos de refúgio nos mercados de crude. Embora a volatilidade do preço do petróleo beneficie teoricamente o dólar canadiano como moeda de mercadoria, no contexto actual, as tensões geopolíticas estão a traduzir-se principalmente em fluxos de procura de activos de refúgio, como o dólar americano. Além disso, o cepticismo do mercado quanto à sustentabilidade da recuperação da oferta dificulta que o dólar canadiano obtenha uma protecção eficaz apenas com a recuperação dos preços do crude.

De um modo geral, impulsionado pela combinação de factores como as dificuldades comerciais, as desvantagens de rendimento e a procura de activos de refúgio em contextos geopolíticos, o USD/CAD está preparado para novas subidas, com um forte suporte de baixa no curto prazo.

Análise técnica

No gráfico diário, o USD/CAD encontra-se atualmente na principal onda de alta, ao longo de uma linha de suporte ascendente de longo prazo. Depois de romper decisivamente a antiga resistência horizontal em 1,41474, o preço continua a subir, testando atualmente o nível de retração de Fibonacci de 0,382 (em torno da zona de 1,433–1,435) e a antiga banda de resistência, demonstrando um forte ímpeto de alta. Abaixo, o suporte principal está ancorado no nível de resistência rompido, agora suporte, em 1,41474, juntamente com a base sólida formada pelo nível de retração de Fibonacci de 0,5 (próximo de 1,36740) e a principal linha de tendência ascendente. Acima, a principal resistência está em 1,43336 (nível de Fibonacci de 0,382). Um rompimento válido acima deste nível abriria um canal ascendente em direção ao máximo anterior de 1,44678 e mais além. O USD/CAD consolidou-se acima da base de 1,41474, embora seja necessário observar com mais atenção para verificar se conseguirá ultrapassar a zona de resistência de 0,382 e estender a sua tendência de alta.

Em termos de indicadores, a linha de tendência ascendente de longo prazo mantém uma inclinação constante para cima, com mínimos mais elevados a formarem-se na estrutura de preços, indicando que os compradores permanecem dominantes no médio a longo prazo. O preço atual (1,42288) continua a ser negociado na faixa de máximos recentes, com longas velas diárias de alta a estenderem-se suavemente e a demonstrarem um amplo impulso ascendente. Embora o par possa enfrentar uma pressão de realização de lucros perto do nível de resistência de 1,43336 (0,382 de Fibonacci), a forte plataforma de suporte agora estabelecida em 1,41474 torna altamente provável que o USD/CAD estabilize após um reteste da zona de 1,41500–1,42000 e se alinhe com a tendência principal para subir em direção a 1,43336 e 1,44678. USD/CAD preparado para alta de curto prazo com forte suporte de baixa_1

USD/CAD preparado para alta de curto prazo com forte suporte de baixa_1

Recomendações de negociação

Realização: Longa

Entrada: 1.41800

Meta: 1,43300

Stop Loss: 1.41000

Níveis de suporte: 1,41474, 1,36740

Níveis de resistência: 1,43336, 1,44678

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