Uma rejeição baixista numa resistência chave pode pôr fim à recuperação actual.

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Resumo:

Esta confluência de níveis técnicos torna a zona atual importante para avaliar se a recuperação pode continuar ou se os vendedores retomarão o controlo.

SELL AUDCAD

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O vice-governador do Banco da Reserva Australiano (RBA), Andrew Hauser, adotou um tom mais conservador nos seus comentários recentes, afirmando que "a perspetiva para a inflação parece pior do que o esperado, ligeiramente acima das expectativas". Notou ainda que, embora a política monetária continue a ser eficaz, a perspetiva para a inflação mostra sinais de deterioração. Estas observações sugerem que as pressões inflacionistas poderão revelar-se mais persistentes do que o anteriormente previsto, exigindo potencialmente que o banco central mantenha condições monetárias restritivas durante mais tempo.

O vice-governador do RBA (Banco Central da Austrália), Christopher Kent, afirmou na segunda-feira que vários fatores apontam para o aumento das taxas de juro neutras, tanto na Austrália como a nível global. Os seus comentários reforçam a possibilidade de que o nível das taxas de juro necessário para manter a inflação sob controlo possa estar a aumentar, somando-se às expectativas de que a política monetária australiana possa permanecer restritiva durante mais tempo do que o anteriormente previsto. Em conjunto, as declarações dos membros do RBA indicam uma crescente preocupação com as perspectivas de inflação e a potencial necessidade de manter uma postura política mais rígida.

Após estes comentários, os mercados monetários fixaram o preço de uma probabilidade de quase 60% de que o RBA (Banco Central da Austrália) elevasse as taxas de juro em 25 pontos base, para 4,85%, face a aproximadamente 30% no dia anterior. O forte aumento das expectativas de subida das taxas reflecte uma reavaliação da perspectiva da política monetária do banco central, à medida que os investidores reagem ao tom mais agressivo dos decisores políticos. Se os dados de inflação que forem divulgados continuarem a corroborar estas preocupações, as expectativas de um aperto monetário ainda maior poderão manter-se elevadas.

No Canadá, a inflação acelerou em setembro, com o Índice de Preços no Consumidor (IPC) a subir 3,1% face ao ano anterior. Embora este valor tenha ficado abaixo das expectativas do mercado, de 3,2%, superou a leitura de agosto, de 3,0%. Em termos mensais, os preços no consumidor aumentaram 0,1%, indicando uma ligeira subida das pressões inflacionistas gerais. Os dados mais recentes sugerem que a inflação geral está a voltar a subir, embora o resultado abaixo do consenso possa limitar o impacto imediato nas expectativas para as próximas decisões de política monetária do Banco do Canadá.

Entretanto, a medida preferida do Banco do Canadá para a inflação subjacente, que exclui componentes mais voláteis como a alimentação e a energia, caiu para 2,2% em termos homólogos, face aos 2,4% anteriores. Os preços subjacentes também permaneceram inalterados em comparação com o mês anterior, sugerindo que as pressões inflacionistas subjacentes podem estar a moderar-se, apesar do aumento do índice geral. Esta divergência entre a inflação geral e a inflação subjacente deixa o banco central num dilema: equilibrar o risco de custos mais elevados relacionados com a energia com os sinais de que as pressões inflacionistas subjacentes estão a ser mais controladas.

O governador do Banco do Canadá, Tiff Macklem, discursou numa mesa-redonda durante as reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, em Banguecoque. Macklem afirmou que o Canadá ainda não tinha aumentado as taxas de juro em resposta à subida dos preços da energia, mas alertou que manter esta posição se tornaria mais difícil no caso de os preços se manterem elevados durante um período prolongado. Os seus comentários realçam o desafio enfrentado pelo banco central ao avaliar se o recente aumento dos custos energéticos será temporário ou começará a influenciar as tendências mais amplas da inflação.

“Ainda não aumentámos as nossas taxas. Temos vindo a analisar o aumento dos preços da energia, mas quanto mais tempo isso durar, mais difícil será fazê-lo”, disse Macklem. As suas declarações sugerem que o Banco do Canadá ainda está disposto a olhar para além do impacto imediato dos preços mais elevados da energia, mas esta abordagem poderá tornar-se cada vez mais difícil de manter se os custos elevados persistirem. Um período prolongado de inflação relacionada com a energia poderá eventualmente exigir que os decisores políticos reconsiderem a sua postura actual e adoptem uma política monetária mais restritiva. A Bearish Rejection at Key Resistance Could End the Current Recovery_1

A Bearish Rejection at Key Resistance Could End the Current Recovery_1

Análise técnica

O par AUDCAD apresentou recentemente uma recuperação altista após atingir um mínimo local próximo de 0,9791, área que parece coincidir com o limite inferior de um canal descendente. O par está agora a aproximar-se da resistência em 0,9896, que também se alinha com o nível de retração de Fibonacci de 0,618, uma zona onde as correções podem encontrar pressão vendedora. Se o preço for rejeitado a este nível, o par poderá retomar a sua tendência de baixa mais ampla. A área de resistência é ainda reforçada pela média móvel de 100 períodos, atualmente posicionada em 0,9893, enquanto a média móvel de 200 períodos está em 0,9919 e pode fornecer resistência dinâmica adicional no caso de a recuperação se estender para cima. Esta confluência de níveis técnicos torna a zona atual importante para avaliar se a recuperação pode continuar ou se os vendedores retomarão o controlo.

Analisando os osciladores, o RSI subiu rapidamente para 59, indicando um fortalecimento do ímpeto de alta face ao movimento recente dos preços, embora ainda não tenha entrado em território de sobrecompra. Um avanço adicional em direcção à zona de resistência poderá, portanto, proporcionar uma área mais favorável para potenciais entradas de venda, desde que a acção do preço confirme uma rejeição baixista. Entretanto, o MACD exibe um histograma de alta que começou a perder profundidade, sugerindo que o ímpeto de alta pode estar a enfraquecer. Um cruzamento baixista reforçaria a possibilidade de uma continuação da queda, enquanto as linhas de sinal estão apenas a começar a aproximar-se da zona neutra. Se inverterem para baixo e regressarem ao território baixista, o MACD alinharia mais claramente com a tendência de baixa predominante, fortalecendo a hipótese de uma nova queda a partir do actual conjunto de resistências.

Recomendações de negociação

Sentido da negociação: Venda

Preço de entrada: 0,9896

Preço-alvo: 0,9810

Stop loss: 0,9930

Validade: 03 de Novembro de 2026, 15:00:00

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