Uma rejeição otimista em um suporte chave pode oferecer oportunidades para entrar na tendência de alta.

Banco Central

Econômico

Resumo:

O argumento técnico para uma possível continuação é reforçado pelo fato de o nível de suporte também coincidir com a retração de Fibonacci de 0,50.

BUY EURCHF

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O Índice de Sentimento Económico ZEW ficou muito aquém das expectativas, com a Alemanha e a Zona Euro a registarem leituras mais fracas em Outubro. O indicador de sentimento económico da Alemanha desceu para 28,1 pontos, face aos 34,7 de Setembro, ficando aquém da previsão consensual de 32. Entretanto, o índice da Zona Euro desceu para 18,5, face aos 25,8, significativamente abaixo dos 24,2 esperados pelo mercado. A deterioração em ambos os indicadores sugere que as preocupações com as perspectivas económicas estão a afectar o sentimento dos investidores, aumentando os desafios enfrentados pelo Banco Central Europeu na sua tentativa de gerir as persistentes pressões inflacionistas sem prejudicar a actividade económica.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou no sábado que “embora o crescimento se tenha revelado resiliente, as condições de financiamento tornaram-se mais restritivas”. Os seus comentários realçam a dificuldade de lidar com a inflação impulsionada pelos preços mais elevados da energia, mantendo ao mesmo tempo o apoio à economia em geral. Condições de financiamento mais restritivas podem afectar o investimento e o consumo, especialmente se os custos dos empréstimos se mantiverem elevados, criando um desafio adicional para os decisores políticos quando avaliam a direcção adequada da política monetária.

Os dados finais divulgados na sexta-feira mostraram que o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) da Zona Euro subiu 3,8% em setembro em comparação com o mesmo período do ano anterior, enquanto a inflação subjacente do IHPC aumentou 2,5%. Os números confirmam que a inflação geral continua elevada, mesmo com pressões inflacionistas subjacentes mais moderadas. Esta divergência complica as perspectivas de política monetária do BCE, uma vez que o banco central necessita de determinar em que medida o recente aumento da inflação reflecte os custos da energia e em que medida poderá tornar-se mais persistente em toda a economia.

Os membros do BCE continuam divididos quanto ao ritmo de um possível aperto monetário adicional. Alguns defendem que os efeitos secundários da subida dos preços do petróleo são ainda limitados, enquanto os crescentes riscos de queda do crescimento económico podem dificultar a justificação de novos aumentos das taxas de juro. Outros alertam que a persistência da inflação pode exigir um aperto monetário ainda maior para evitar que as pressões inflacionistas se consolidem. Esta divergência de opiniões torna incerta a perspectiva para as taxas de juro, sendo que as decisões futuras dependerão provavelmente da manutenção da inflação elevada e da forma como condições de financiamento mais restritivas afectarão a actividade económica.

Entretanto, a situação em França aumentou as preocupações dos investidores, após relatos e imagens de violência extrema durante os protestos estudantis do fim de semana. As manifestações intensificaram-se em várias cidades importantes de França, resultando em danos materiais e pilhagens. A polícia terá efectuado 1.800 detenções, enquanto o Ministro do Interior, Laurent Núñez, apresentou a sua demissão, que foi rejeitada pelo Presidente Emmanuel Macron. A instabilidade acrescenta mais uma fonte de incerteza às perspetivas para França, numa altura em que os investidores já estão a monitorizar os desafios políticos e económicos do país e as suas potenciais implicações para a zona euro como um todo.

O vice-presidente do Banco Nacional Suíço (SNB), Antoine Martin, afirmou recentemente que as perspectivas económicas continuam sujeitas a um grau significativo de incerteza. No entanto, Martin descartou os aumentos das taxas de juro no curto prazo, referindo que "permanecemos confortavelmente dentro do intervalo de estabilidade de preços de 0% a 2%". Os seus comentários sugerem que o actual cenário inflacionista não justifica um ajustamento imediato na política monetária, mesmo com a incerteza em torno das condições económicas globais e dos preços da energia a continuarem a influenciar as perspectivas.

O Banco Nacional Suíço (SNB) continua a manter a sua taxa de juro diretora em 0%, com o limite para um possível aumento da taxa a parecer relativamente elevado, dado que a inflação se mantém dentro do intervalo de estabilidade de preços de 0% a 2%. Isto dá ao banco central margem para manter a sua postura atual enquanto avalia os dados económicos e a evolução da inflação. A menos que as pressões inflacionistas aumentem significativamente ou que a perspectiva para a inflação se altere, uma mudança imediata para uma política monetária mais restritiva parece improvável, com base nos comentários mais recentes dos decisores políticos. Uma rejeição otimista num suporte chave pode oferecer oportunidades para entrar na tendência de alta_1

Uma rejeição otimista num suporte chave pode oferecer oportunidades para entrar na tendência de alta_1

Análise técnica

O par EUR/CHF recuperou recentemente após atingir a média móvel de 200 períodos, que coincide com o suporte local em 0,9236. A rejeição altista nesta área impulsionou rapidamente o par de volta acima da sua linha de tendência ascendente, sugerindo que os compradores estão a tentar retomar o controlo após a recente correção. Embora possa ser necessária uma consolidação adicional nas próximas sessões para confirmar a sustentabilidade da recuperação, uma defesa bem-sucedida desta zona de suporte pode oferecer oportunidades para entrar na tendência de alta atual. O argumento técnico para uma possível continuação é reforçado pelo facto de o nível de suporte coincidir também com a retração de Fibonacci de 0,50, acrescentando ainda mais importância à área como um possível ponto de inflexão para a correção atual.

Analisando os osciladores, o RSI está atualmente perto dos 36, depois de se ter aproximado recentemente da zona de sobrevenda em torno dos 32. Estas leituras são notáveis porque o RSI não atingia níveis semelhantes desde o início de março, quando os preços estavam a ser negociados perto dos mínimos locais. A recuperação subsequente sugere que o ímpeto de baixa pode estar a enfraquecer, embora seja necessária uma confirmação adicional da ação do preço antes de considerar a recuperação como consolidada. Entretanto, o MACD mostra um histograma de baixa que começou a perder profundidade rapidamente, aumentando a possibilidade de uma transição para um ímpeto positivo caso o suporte continue a manter-se. As linhas de sinal, no entanto, permanecem em território de baixa, o que significa que um cruzamento de alta proporcionaria uma confirmação adicional e poderia acelerar a recuperação. Se o EURCHF mantiver o suporte em 0,9236 e os osciladores continuarem a melhorar, o par poderá recuperar o ímpeto de alta e retomar a sua tendência de alta mais ampla.

Recomendações de negociação

Sentido da negociação: Compra

Preço de entrada: 0,9268

Preço-alvo: 0,9447

Stop loss: 0,9160

Validade: 30 de outubro de 2026, 15:00:00

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