O prémio de risco geopolítico domina à medida que a disputa entre a oferta e a procura intensifica a volatilidade.

Energia

Resumo:

O principal factor determinante dos preços actuais do petróleo passou do puro equilíbrio entre a oferta e a procura para um prémio de risco geopolítico. Embora a OPEP+ mantenha a sua política de expansão da produção, o efeito do aumento da produção foi parcialmente compensado pelas perturbações reais nas exportações causadas por conflitos geopolíticos.

BUY WTI

EXP

EXPIRADA

92.000

Preço de entrada

100.000

85.950

102.778 +3.271 +3.29%

Pips

EXPIRADA

85.950

96.588

Preço de saída

92.000

Preço de entrada

100.000

Análise Fundamental

Os preços do WTI estão atualmente a oscilar drasticamente na faixa dos 96 a 97 dólares por barril. O principal factor determinante dos preços actuais do petróleo passou do puro equilíbrio entre a oferta e a procura para um prémio de risco geopolítico. À medida que a situação no Médio Oriente continua a agravar-se, os conflitos entre os EUA e o Irão introduziram incertezas sobre as rotas marítimas, enquanto os confrontos entre as forças Houthi e a Arábia Saudita colocaram milhões de barris de crude iraniano transportados pela "frota fantasma" em risco de perturbação, aumentando acentuadamente a ansiedade do mercado relativamente a possíveis interrupções no fornecimento. A libertação, por parte do Japão, da sua Reserva Estratégica de Petróleo devido às preocupações com a crise de abastecimento — juntamente com o seu plano de alocar 385 mil milhões de ienes para reposição — sublinha ainda mais a vulnerabilidade da cadeia de abastecimento global.

Embora a OPEP+ mantenha a sua política de expansão da produção, o efeito do aumento da produção tem sido parcialmente compensado por perturbações reais nas exportações causadas por conflitos geopolíticos. Do lado da procura, os ciclos de manutenção das refinarias no estrangeiro enfraqueceram o consumo a curto prazo, embora uma lenta recuperação da procura chinesa ofereça um suporte marginal. No geral, até que haja uma desescalada substancial no conflito entre os EUA e o Irão, o prémio de risco geopolítico continuará provavelmente a pressionar os preços do petróleo para baixo.

Uma série de divulgações de dados importantes está agendada para esta noite, incluindo o Índice de Preços no Produtor (IPP) dos EUA de agosto (em comparação com o mesmo período do ano anterior e mensalmente) e os pedidos iniciais de subsídio de desemprego semanais às 20h30, seguidos pelo relatório de stocks de petróleo bruto da EIA à meia-noite do dia seguinte. Estes indicadores servirão como testes directos da rigidez da inflação e da resiliência da procura nos EUA.

Análise técnica

No gráfico diário, o petróleo bruto leve (WTI) está atualmente a ser negociado dentro de um canal ascendente. Após uma subida acelerada depois de romper o nível de retração de Fibonacci de 0,382 (91,578), os preços estão a oscilar para cima entre os lados e a parte superior do canal, demonstrando potencial para um maior impulso de alta. O principal suporte de baixa está ao nível de Fibonacci de 0,382 (cerca de 91,578) e no túnel rápido interno (EMA 144/166, aproximadamente na zona de 80,76–81,54). Uma quebra abaixo de 91,578 abriria caminho para uma queda em direção ao nível de retração de 0,5 (cerca de 85,085) e ao túnel interior. A principal resistência de alta está localizada em 100,00–101,316, uma zona de confluência que combina o nível de retração de Fibonacci de 0,236 e a marca psicológica de número redondo. Embora o WTI tenha conseguido consolidar-se acima do patamar inferior do canal ascendente e de ambos os túneis, resta observar se conseguirá ultrapassar directamente a marca dos 100,00 para iniciar uma nova e forte subida.

Em termos de indicadores, dentro do sistema de túnel duplo, o túnel rápido interno, formado pelas EMA144 (81,5444) e EMA166 (80,7609), encontra-se acima do túnel lento externo, formado pelas EMA288 (77,3955) e EMA338 (76,5543). Ambos os túneis divergem para cima, sinalizando que a tendência ascendente a médio-longo prazo para o crude continua robusta. Embora o preço atual (93,067) se tenha distanciado dos túneis duplos, indicando uma necessidade de reversão à média técnica no curto prazo, o candle atual continua firmemente estabelecido acima do nível de Fibonacci de 0,382 (91,578), com o canal ascendente intacto. O WTI pode consolidar e estabilizar na gama de 91,50 a 93,00 antes de tentar um ataque ao nível de resistência chave de 100,00 acima.

Recomendações de negociação

Sentido da operação de compra: Compra

Ponto de entrada: 92

Meta: 100,00

Stop Loss: 85,95

Níveis de suporte: 91.578 / 85.085 / 81.544

Níveis de resistência: 95.000 / 98.070 / 100.000

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