Retração volátil no meio da divergência de políticas entre EUA e UE

Forex

Resumo:

O par EUR/USD está actualmente a oscilar perto do seu mínimo de dois meses, reflectindo claramente uma divergência significativa entre as economias dos EUA e da Zona Euro em termos de trajectórias de política monetária e expectativas de crescimento económico.

BUY EURUSD

Fim do tempo

FECHADA

1.13798

Preço de entrada

1.15744

1.13100

1.11467 +0.00222 +0.20%

69.8

Pips

Prejuízo

1.13100

1.13099

Preço de saída

1.13798

Preço de entrada

1.15744

Fundamentos

A taxa de câmbio EUR/USD está a cotar em torno de 1,1367, com uma ligeira queda de 0,11% no dia e mantendo-se próxima do seu mínimo de dois meses. O actual movimento de preços reflecte profundamente a acentuada divergência nas trajectórias da política monetária e nas perspectivas de crescimento económico entre as duas principais economias.

Do ponto de vista dos EUA, o tom firme mantém-se intacto. Na sua reunião de política monetária de 16 de setembro, a Reserva Federal anunciou um aumento de 25 pontos base na taxa de juro, elevando o objetivo para a taxa de juro diretora para 3,75%–4,00%. Este é o primeiro aumento da taxa desde julho de 2023, reforçando a sua determinação em combater a inflação. Entretanto, o presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams, e o presidente da Fed de Filadélfia, Patrick Harker (Nota: mencionado como Paulson na versão preliminar), emitiram recentemente sinais de uma postura mais agressiva, referindo que o processo de desinflação continua insatisfatório e que poderão ser necessários novos aumentos das taxas de juro se os dados económicos estiverem em linha com as expectativas. Isto impulsionou diretamente o Índice do Dólar Americano (DXY) para um novo máximo de oito semanas, acima da marca das 101. A reaceleração do mercado de trabalho americano e os dados robustos do PMI consolidaram ainda mais a posição do dólar como porto seguro e as suas vantagens em termos de rendimento.

Em contraste, embora o Banco Central Europeu (BCE) tenha seguido o exemplo a 10 de Setembro com um aumento de 25 pontos base, elevando a taxa de depósito para 2,50%, os desafios estruturais que enfrenta são muito mais complexos. A inflação na zona euro manteve-se elevada em 3,3% em Agosto, com os preços da energia a subirem 14,3% em termos homólogos. Os riscos geopolíticos — particularmente os choques energéticos decorrentes do conflito no Médio Oriente — contribuíram para a persistência da inflação. Embora as encomendas industriais alemãs tenham crescido acima das expectativas durante três meses consecutivos, sinalizando uma potencial recuperação do sector da indústria transformadora, uma forte quebra nas exportações de automóveis e o fraco consumo (as vendas a retalho caíram 0,6% em Julho) revelam a fragilidade da procura interna. As preocupações do mercado de que o BCE esteja num dilema entre conter a inflação e evitar a estagflação corroeram o apelo do euro.

Análise técnica

No gráfico diário, o EUR/USD encontra-se atualmente em fase de consolidação e de procura de fundo após um recuo a partir de máximos. O preço demonstra sinais de aproximação a níveis de suporte críticos abaixo, com um suporte chave no nível de retração de Fibonacci de 38,2% (cerca de 1,13800) e no nível de Fibonacci de 50,0% (1,11284). Uma quebra abaixo desta zona de suporte abriria caminho para uma nova onda de quedas. A principal resistência acima referida situa-se em torno de 1,16400 (nível de Fibonacci de 23,6% e limite inferior da gama máxima anterior), que serve como fundo da gama de consolidação a longo prazo e como zona de suporte que se tornou resistência. O EUR/USD rompeu abaixo da sua anterior gama de consolidação de máximos; resta saber se conseguirá estabilizar próximo de 1,13800.

Em relação aos indicadores técnicos:

Ichimoku Kinko Hyo: Tanto o Kijun-sen (1,153205) como o Tenkan-sen (1,149603) estão em tendência de baixa, e a ação do preço está abaixo da Kumo (Nuvem), sinalizando um forte momentum de baixa. Embora o candle atual em 1,13863 tenha estabilizado junto ao suporte chave com um pequeno corpo de alta sugerindo potenciais sinais de recuperação, a forte tendência de baixa e a resistência da Cloud acima indicam que o EUR/USD pode testar 1,13800 e níveis de suporte mais baixos antes de iniciar um movimento de alta.

ADX: A linha ADX está a subir notavelmente (atingindo 27,82), com os indicadores direcionais (+DI e -DI) a divergirem acentuadamente. O +DI permanece baixo em 4,09, enquanto o -DI está alto em 51,18, confirmando que o EUR/USD está numa forte tendência de baixa. Se o +DI inverter a tendência a partir dos níveis mais baixos e o -DI recuar no futuro, isso sinalizará uma possível recuperação após um período de consolidação. Retração volátil no meio da divergência de políticas entre EUA e UE_1

Retração volátil no meio da divergência de políticas entre EUA e UE_1

Recomendações de negociação

Sentido da negociação: Compra

Entrada: 1.13800

Meta: 1,15744

Stop Loss: 1,13100

Níveis de suporte: 1.13863, 1.12771, 1.11284

Níveis de resistência: 1,15744, 1,16400, 1,17231

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