Ouro se consolida próximo à marca de US$ 4.600: Ventos macroeconômicos contrários não alteram a perspectiva otimista de longo prazo

Forex

Resumo:

Apesar dos obstáculos de curto prazo decorrentes da recalibração das expectativas de política monetária e da realização de lucros, a perspectiva otimista para o ouro no médio e longo prazo permanece intacta.

BUY XAUUSD

Fim do tempo

FECHADA

4597.91

Preço de entrada

4677.48

4561.14

4388.77 -41.61 -0.94%

367.7

Pips

Prejuízo

4561.14

4560.81

Preço de saída

4597.91

Preço de entrada

4677.48

Fundamentos

Após uma forte alta, o ouro encontra-se atualmente em uma disputa acirrada perto do nível de US$ 4.600/oz, com o sentimento do mercado permanecendo altamente sensível. No curto prazo, os preços do ouro são impulsionados principalmente pelas expectativas de política monetária do Federal Reserve e por dados macroeconômicos importantes. O índice de preços de compra (PCE) de julho subiu 3,7% em relação ao ano anterior, ligeiramente acima do consenso do mercado de 3,6%; o valor mensal subiu 0,2%, também superando a previsão de 0,1%. O núcleo do PCE manteve-se estável em 3,3% em relação ao ano anterior e subiu 0,2% em relação ao mês anterior. Esses dados "ligeiramente aquecidos" indicam uma inflação persistente nos EUA, sem sinais claros de arrefecimento, reforçando diretamente as expectativas do mercado de que o Fed mantenha as taxas de juros elevadas por mais tempo ou até mesmo as aumente ainda mais.

Consequentemente, a ferramenta CME FedWatch mostrou que a probabilidade de um aumento da taxa de juros do Fed em nove meses subiu de aproximadamente 36% antes da divulgação dos dados para cerca de 40%. Somado a um ganho intradiário de cerca de 0,3% no Índice do Dólar Americano — seu maior aumento em quase quatro semanas — o ouro enfrentou uma dupla pressão. Além disso, à medida que o ouro se aproximava da marca de US$ 4.700 recentemente, algumas posições compradas optaram por realizar lucros, exacerbando a pressão vendedora de curto prazo.

Apesar da pressão de curto prazo decorrente da revisão das expectativas de política monetária e da realização de lucros, o suporte fundamental do ouro no médio e longo prazo permanece inabalável. O mercado agora aguarda novas orientações do presidente do Fed no Simpósio Econômico de Jackson Hole para esclarecer a trajetória futura das taxas de juros.

Análise técnica

No gráfico de 4 horas, o ouro está passando por uma fase de consolidação em níveis elevados após uma forte alta, mostrando sinais iniciais de estabilização após uma correção. O principal suporte de baixa está próximo de 4580,00, alinhado com o topo da nuvem Ichimoku e as mínimas anteriores; uma quebra abaixo desse ponto de pivô desencadearia uma correção mais profunda. A principal resistência de alta está próxima da máxima anterior de 4677,48, servindo como uma forte barreira. Uma ruptura decisiva e a manutenção acima desse nível reativariam a tendência de alta principal do ouro.

Em relação aos indicadores, dentro do sistema Ichimoku Kinko Hyo, o Tenkan-sen (linha vermelha: 4510,625) permanece abaixo do Kijun-sen (linha azul: 4617,847), sinalizando correções de curto prazo. No entanto, a ação do preço permanece acima da nuvem rosa-avermelhada subjacente (Senkou Span), enquanto o Chikou Span (linha verde) está acima do preço, preservando a estrutura de alta de longo prazo mais ampla. O candle atual está testando o suporte do Kijun-sen. Embora limitado no curto prazo, o forte suporte da nuvem abaixo sugere que o ouro pode construir uma base por meio de maior consolidação antes de retomar sua alta.

No indicador ADX, a linha ADX está em 23,08 e apresenta uma leve tendência de baixa, enquanto +DI (15,12) e -DI (17,61) estão sobrepostos, com -DI ligeiramente à frente. Essa configuração demonstra que o ímpeto de baixa está diminuindo, com o mercado transitando de uma forte tendência para uma fase de consolidação, visando acumular impulso de alta.

Recomendações de negociação

Direção: Longa

Entrada: 4600,00

Realizar lucro: 4677,48

Stop Loss: 4561,14

Suporte: 4597,86 / 4580,00 / 4549,58

Resistência: 4617,85 / 4640,00 / 4677,48

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