O resfriamento do PCE não consegue conter a pressão agressiva enquanto a prata testa o suporte de US$ 60.

Resumo:

O núcleo do índice de preços PCE dos EUA para agosto ficou surpreendentemente abaixo das expectativas, atingindo um mínimo de seis meses. Embora teoricamente positivo para os metais preciosos, os fortes sinais de postura agressiva dos membros da Reserva Federal anularam por completo o efeito positivo da desaceleração da inflação, fazendo com que a prata disparasse e invertesse a tendência, fechando em queda.

BUY XAGUSD

Fim do tempo

FECHADA

60.498

Preço de entrada

64.000

59.200

53.538 -0.861 -1.58%

129.8

Pips

Prejuízo

59.200

59.194

Preço de saída

60.498

Preço de entrada

64.000

Análise Fundamental

O par prata/USD abriu em alta durante a sessão e está atualmente a ser negociado em torno dos 60,95. A movimentação dos preços durante a madrugada (30 de setembro) mostrou que, embora o núcleo do índice de preços PCE dos EUA para agosto tenha ficado surpreendentemente abaixo das expectativas, atingindo um mínimo de seis meses — o que teoricamente deveria beneficiar os metais preciosos —, os fortes sinais de postura agressiva emitidos pelos membros da Fed anularam por completo o impacto positivo da desaceleração da inflação, fazendo com que a prata recuasse após uma subida inicial e fechasse em baixa.

Em termos fundamentais, as expectativas em relação à política monetária continuam a ser a principal variável que impulsiona os preços da prata. O membro da Reserva Federal, Neel Kashkari, afirmou explicitamente que espera mais um aumento da taxa de juro este ano e possíveis novos aumentos em 2027. Esta postura agressiva reforçou as expectativas do mercado de que as taxas de juro se manterão elevadas durante mais tempo, elevando o Índice do Dólar Americano para cerca de 101,47 e pressionando directamente a prata, cotada em dólares. Entretanto, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou planos para recomprar até 6 mil milhões de dólares em títulos do Tesouro a 10 a 20 anos durante as operações de recompra de liquidez a 1 de outubro. Embora tenha como objectivo apoiar a liquidez do mercado, esta medida gerou preocupação entre os investidores relativamente à oferta de títulos do Tesouro de longo prazo e à volatilidade dos rendimentos, agravando ainda mais a volatilidade nos mercados de metais preciosos.

Além disso, apesar da contínua incerteza no Médio Oriente, as declarações de Donald Trump sugerindo um fim rápido para uma possível guerra com o Irão, juntamente com a retirada das tropas americanas do Iraque, diluíram um pouco a procura de activos de refúgio geopolítico.

Do ponto de vista do posicionamento e do fluxo de capital, as reservas do ETF de prata SLV caíram 43,54 toneladas métricas, para 15.352 toneladas a 30 de setembro, sinalizando uma saída de capital de investimento. Depois de atingir um pico de 68,35 dólares no início de setembro, a prata terminou o período com uma longa sombra superior numa grande vela de baixa, evidenciando uma forte pressão vendedora e indicando a necessidade de novos testes de queda em outubro.

Em síntese, a prata continua limitada no curto prazo pela força do dólar e pela política monetária restritiva. Os investidores devem monitorizar atentamente o comportamento do preço em torno da marca dos 60 dólares e o impacto potencial dos próximos dados de emprego dos EUA.

Análise técnica

No gráfico de 4 horas, o par Prata/USD está a ser negociado dentro de um canal de regressão descendente, refletindo uma tendência de baixa instável após o seu recuo a partir dos níveis máximos. Após a quebra do nível de retração de Fibonacci de 0,618 (cerca de 64,389) e do sistema de túnel duplo, o preço acelerou para baixo e está atualmente a testar novamente um importante suporte horizontal num período gráfico mais longo, em 60,001 (próximo do número redondo psicológico e do limite inferior do canal), mostrando sinais iniciais de tentativa de estabilização para uma recuperação. O principal suporte de baixa está junto à pega redonda de 60,001; uma quebra abaixo deste pivot invalidaria a estrutura do canal e abriria caminho para uma queda mais acentuada para 58,198 ou menos. A principal resistência de alta está na região de 64,05–64,55, onde o túnel rápido interno e o túnel lento externo se agrupam junto ao nível de Fibonacci de 0,618 (64,389), formando uma forte banda de resistência de reteste após a quebra. Com o par Prata/USD a manter-se logo acima do suporte chave em 60,001, resta observar se conseguirá completar uma correção junto à margem inferior do canal para iniciar uma recuperação.

Em termos de indicadores técnicos, dentro da estrutura de túnel duplo, o túnel rápido interno, formado pelas EMA 144 (64,0532) e EMA 166 (64,1357), atravessou abaixo do túnel lento externo, formado pelas EMA 288 (64,3732) e EMA 338 (64,5551), formando uma cruz da morte. Ambos os túneis estão inclinados para baixo, sinalizando que os ursos a curto a médio prazo se mantêm controlados. No entanto, o preço atual (61,212) caiu profundamente abaixo do sistema de túnel duplo e afastou-se significativamente das médias móveis, indicando uma forte procura a curto prazo por um movimento de reversão à média sobrecomprado. Dado que o preço atingiu a zona de suporte de confluência onde a linha inferior do canal encontra a principal linha de pescoço horizontal em 60,001, a probabilidade é elevada de que o par Prata/USD forme uma base e estabilize na área de 60,000–60,500 para iniciar uma recuperação corretiva técnica. O arrefecimento do PCE não consegue conter a pressão agressiva enquanto a prata testa o suporte de 60_1 dólares

O arrefecimento do PCE não consegue conter a pressão agressiva enquanto a prata testa o suporte de 60_1 dólares

Recomendações de negociação

Direção: Comprar / Longo

Entrada: 60.500

Meta: 64.000

Stop Loss: 59,200

Níveis de suporte: 60.001, 59.230, 58.198

Níveis de resistência: 62,325, 64,053, 64,389

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