O par AUD/USD prolonga a sua queda devido ao aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e às tensões no Médio Oriente.

Opiniões dos comerciantes

Resumo:

O par AUD/USD caiu abaixo de 0,7200, com o fortalecimento do dólar norte-americano, o aumento das expectativas de subida das taxas de juro por parte da Reserva Federal e a escalada das tensões geopolíticas em torno do Irão e do Estreito de Ormuz a impulsionar a procura de activos de refúgio e a ofuscar o optimismo ligado à melhoria das relações entre os EUA e a China.

SELL AUDUSD

EXP

NEGOCIANDO

0.71800

Preço de entrada

0.70000

0.72250

0.71762 +0.00310 +0.43%

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Pips

plano

0.70000

Preço de saída

0.71800

Preço de entrada

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O dólar australiano ampliou as suas perdas face ao dólar norte-americano na sexta-feira, com o par AUD/USD a cair acentuadamente pela segunda sessão consecutiva, à medida que os investidores demonstravam uma crescente preferência pelo dólar norte-americano no meio das expectativas de uma política monetária mais restritiva nos EUA e da renovada incerteza geopolítica no Médio Oriente.

O par rompeu decisivamente abaixo do nível psicologicamente importante de 0,7200 durante o início da sessão europeia e caiu para a região de 0,7160, marcando o seu nível mais baixo em mais de uma semana. Esta movimentação deixa o dólar australiano a caminho de uma queda semanal significativa, enquanto a força generalizada do dólar americano continua a dominar os mercados cambiais globais.

A recente queda do AUD/USD ocorre numa altura em que os investidores aumentam agressivamente as apostas de que a Reserva Federal poderá retomar o aperto monetário antes do final do ano, após a divulgação de novos dados económicos dos EUA mais fortes do que o esperado. O Índice do Dólar norte-americano (DXY), que mede o valor da moeda norte-americana em relação a um cabaz de moedas principais, subiu para o seu nível mais elevado desde o início de abril, à medida que os mercados reavaliam as perspetivas para as taxas de juro nos EUA.

De acordo com a cotação da FedWatch da CME, os investidores atribuem agora uma probabilidade de quase 40% de que a Reserva Federal possa anunciar outro aumento da taxa de juro este ano, uma mudança drástica nas expectativas que impulsionou uma ampla reprecificação nos mercados cambiais e obrigacionistas. O ajustamento foi amplamente motivado pelos dados de inflação mais elevados nos EUA no início desta semana, que reforçaram as preocupações de que as pressões inflacionistas na economia norte-americana se mantenham muito mais persistentes do que as autoridades tinham previsto.

Na minha opinião, a reacção do mercado reflecte uma crescente confiança de que a Reserva Federal manterá a sua política monetária de taxas de juro elevadas durante mais tempo, especialmente porque os riscos de inflação continuam a ser amplificados pelos elevados preços globais da energia e pela instabilidade geopolítica. A combinação de uma actividade económica resiliente nos EUA e de uma inflação persistente está a criar um cenário favorável à contínua valorização do dólar.

O dólar norte-americano recebeu um apoio adicional após a divulgação dos dados de vendas a retalho dos EUA na quinta-feira, que superaram as expectativas e reforçaram a resiliência do consumidor norte-americano apesar dos elevados custos de empréstimo. Os dados fortaleceram o argumento de que a economia norte-americana pode suportar condições financeiras mais restritivas, dando mais espaço à Fed para manter a política monetária expansionista.

Ao mesmo tempo, as tensões geopolíticas continuam a dar mais um suporte ao dólar norte-americano, considerado um porto seguro. Os investidores continuam atentos às negociações paralisadas entre os Estados Unidos e o Irão, havendo relatos de que as conversações estão num impasse devido ao programa nuclear de Teerão e às preocupações não resolvidas em torno do Estreito de Ormuz, uma das rotas de transporte de energia mais importantes do mundo em termos estratégicos.

O presidente norte-americano, Donald Trump, aumentou a ansiedade do mercado depois de declarar, na quinta-feira, que a sua administração "não seria muito mais paciente" com o Irão e instar Teerão a finalizar um acordo. Estes comentários reforçaram os receios de que as tensões na região possam intensificar-se ainda mais, ameaçando potencialmente o fornecimento global de energia e aumentando a volatilidade nos mercados financeiros.

Embora as notícias positivas da recente cimeira entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping tenham inicialmente melhorado o sentimento geral do mercado, o optimismo em torno das relações EUA-China não conseguiu dar um suporte significativo ao dólar australiano. Tradicionalmente visto como um indicador da procura económica chinesa devido à forte exposição comercial da Austrália à China, o dólar australiano teve dificuldades em beneficiar, uma vez que os investidores se mantiveram maioritariamente focados na política monetária dos EUA e num posicionamento defensivo.

Análise Técnica

Do ponto de vista técnico, o AUD/USD parece estar em transição de uma fase de recuperação altista para uma estrutura corretiva mais vulnerável, depois de não ter conseguido manter o ímpeto acima da zona de resistência de 0,7250 no gráfico de 4 horas. A ação do preço quebrou recentemente uma linha de tendência ascendente bem definida que vinha a sustentar a subida desde o início de maio, sinalizando um enfraquecimento do ímpeto altista e aumentando os riscos de queda no curto prazo.

O par está atualmente a ser negociado perto da região de 0,7165, depois de ter sofrido uma forte rejeição na zona de oferta de 0,7250–0,7265, uma área que tem frustrado repetidamente as tentativas de alta nas últimas sessões. A incapacidade dos compradores de estabelecer uma rutura sustentada acima desta região de resistência sugere que o ímpeto de alta diminuiu significativamente, abrindo caminho para uma retração descendente mais profunda.

A quebra abaixo da linha de tendência ascendente é tecnicamente significativa, uma vez que confirma a deterioração da estrutura de mercado no curto prazo. Além disso, o preço caiu agora abaixo do nível psicológico chave de 0,7200, que anteriormente atuava como uma importante zona de suporte que se tornou resistência. Enquanto o AUD/USD se mantiver abaixo desta região, é provável que os vendedores mantenham o controlo no curto prazo.

O suporte imediato encontra-se agora próximo da região de 0,7110–0,7100, onde se verificou consolidação e procura no início do mês. Uma queda sustentada abaixo desta área provavelmente aceleraria o ímpeto de baixa e exporia a próxima meta de baixa significativa em torno do nível psicológico de 0,7000. Este nível também se alinha com uma zona de suporte horizontal mais ampla visível no gráfico e pode tornar-se um campo de batalha crucial entre compradores e vendedores.

Caso a pressão de baixa se intensifique ainda mais, uma quebra decisiva abaixo de 0,7000 confirmaria uma inversão de tendência mais ampla e poderá desencadear uma queda mais acentuada em direção à região de 0,6950. Tal movimento marcaria uma mudança significativa no sentimento após a forte recuperação do par desde os mínimos de abril.

Em contrapartida, os investidores otimistas necessitariam de recuperar decisivamente o nível de 0,7200 para estabilizar o sentimento no curto prazo. Uma recuperação sustentada acima desta barreira poderá permitir ao AUD/USD testar novamente a zona de resistência de 0,7250. No entanto, apenas uma rotura confirmada acima de 0,7265 invalidaria a atual estrutura de baixa e redirecionaria o foco para a região de 0,7300.

Os indicadores de momentum começam a favorecer os ursos. O Índice de Força Relativa (IFR) irá provavelmente continuar a cair em direção à zona neutra após se ter aproximado das condições de sobrecompra, sugerindo que o ímpeto de alta perdeu consideravelmente força. Este perfil de momentum enfraquecido reforça as expectativas de consolidação ou correção em baixa no curto prazo.

Entretanto, a Convergência/Divergência da Média Móvel (MACD) parece estar a reverter e a aproximar-se de um cruzamento de baixa próximo da linha zero, reforçando os sinais de abrandamento do ímpeto de alta e aumentando a probabilidade de pressão de baixa contínua.

RECOMENDAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO

VENDER AUD/USD

PREÇO DE ENTRADA: 0,7180

STOP LOSS: 0,7225

PONTO DE REALIZAÇÃO DE LUCRO: 0,7000

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