O par AUD/JPY cai com a apreciação do iene a ofuscar a forte inflação chinesa.

Opiniões dos comerciantes

Resumo:

O par AUD/JPY cai para perto de 110,80, com o aumento das expectativas de subida da taxa de juro pelo Banco do Japão a fortalecer o iene, ofuscando a inflação mais firme na China e os sinais de postura mais agressiva do Banco Central da Austrália. Ambos os bancos centrais estão inclinados a adoptar políticas monetárias mais restritivas, mas o momento actual favorece o iene no curto prazo.

SELL AUDJPY

Fim do tempo

FECHADA

110.800

Preço de entrada

107.000

113.000

111.419 +0.472 +0.43%

23.6

Pips

Lucro

107.000

110.564

Preço de saída

110.800

Preço de entrada

113.000

O par AUD/JPY continua sob pressão esta quarta-feira, caindo cerca de 0,27% para 110,80, com as crescentes expectativas de uma política cambial mais restritiva do Banco do Japão a superar os desenvolvimentos favoráveis ao dólar australiano. O dólar australiano tem tido dificuldades em beneficiar dos dados mais fortes da inflação chinesa, deixando a apreciação do iene como a principal força por detrás da cotação.

A China divulgou um relatório de inflação geralmente animador. O IPC acelerou para 0,8% em agosto na comparação anual, face aos 0,5% de julho, enquanto os preços mensais subiram 0,4%, superando ligeiramente as expectativas de 0,3%. A inflação no produtor também se revelou mais firme, com o IPP a registar uma subida de 3,8% face ao ano anterior, acima quer do aumento de 3,5% em julho, quer da previsão de 3,7%.

Os números aliviam algumas preocupações em relação à procura chinesa e, normalmente, suportariam o dólar australiano, dada a estreita relação comercial da Austrália com a China. Desta vez, porém, o impacto foi ofuscado pela rápida mudança de perspetivas da política monetária japonesa.

Crescem as expectativas de que o Banco do Japão (BoJ) possa aumentar as taxas de juro na sua próxima reunião, enquanto surgem especulações de que os decisores políticos poderão considerar um aumento excepcionalmente agressivo de 50 pontos base. O Rabobank observou que tal medida seria a primeira desta magnitude desde 1989, destacando a drástica alteração das expectativas em torno da política japonesa.

O iene recebeu apoio adicional do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, cujos comentários alertaram os investidores contra posicionamentos agressivos contra a moeda japonesa. As suas declarações reforçaram também as expectativas de uma estreita coordenação entre as autoridades americanas e japonesas relativamente a movimentos cambiais excessivos e a uma potencial intervenção.

O cenário monetário da Austrália mantém-se favorável. O vice-governador do RBA (Banco Central da Austrália), Andrew Hauser, tem mantido uma postura rigorosa em relação à inflação, alimentando as expectativas de que um aperto monetário adicional possa ainda ser necessário. Consequentemente, os mercados estão a considerar a possibilidade de novas medidas do RBA nos próximos meses.

No entanto, o ímpeto político imediato parece ser mais forte do lado japonês. A perspectiva de um aumento da taxa de juro por parte do Banco do Japão, a especulação em torno de uma medida ainda maior e as renovadas preocupações com as intervenções estão a encorajar os investidores a desfazerem as suas posições curtas em ienes.

Como resultado, o par AUD/JPY continua pressionado entre dois bancos centrais cada vez mais agressivos, mas o iene está atualmente em vantagem. A menos que as expectativas em torno do Banco do Japão se suavizem, as recuperações de curto prazo da moeda estrangeira poderão continuar limitadas, mesmo com o Banco Central da Austrália a manter uma postura restritiva.

Análise técnica

O par AUD/JPY permanece firmemente inclinado para baixo no gráfico de 4 horas, com a queda desde o pico do final de agosto, perto de 114,80, a evoluir para uma clara sequência de máximos e mínimos descendentes. O preço rompeu várias áreas de suporte estabelecidas e está agora a ser negociado em torno de 110,78, tornando a estrutura mais ampla cada vez mais vulnerável a uma nova queda.

A recente fraqueza segue-se à perda da região de 112,40–112,60, que anteriormente servia como uma base importante para o par. As tentativas de recuperação acima desta área foram rapidamente rejeitadas, permitindo aos vendedores prolongar a queda para 111,00. Mais importante ainda, o preço está agora a lutar para se manter abaixo da zona de 111,10–111,30, sugerindo que o antigo suporte está a começar a atuar como resistência.

Uma breve recuperação ainda é possível após a rápida queda recente. O par AUD/JPY pode testar novamente o intervalo de 111,10–111,30 antes de os vendedores tentarem retomar o controlo. Contudo, enquanto o par permanecer abaixo dessa região, tais recuperações provavelmente representarão movimentos corretivos dentro da estrutura baixista mais ampla.

A primeira área de baixa significativa situa-se em torno de 109,20–109,40, onde o gráfico mostra uma importante zona de procura que anteriormente desencadeou uma forte recuperação no início de Agosto. Este nível pode abrandar temporariamente a queda, mas uma quebra decisiva abaixo dele enfraqueceria consideravelmente o cenário técnico e exporia a região psicológica de 108,00, que se alinha estreitamente com a projeção de extensão de baixa.

Para que a perspetiva de baixa imediata perca força, os compradores precisariam de recuperar o nível de 111,30 e, posteriormente, impulsionar o preço acima de 112,40–112,60 . Até lá, a sucessão de quebras de níveis de suporte e as fracas tentativas de recuperação continuam a favorecer os vendedores.

O cenário preferido continua, portanto, a ser uma recuperação corretiva de curto prazo seguida de outra queda , visando inicialmente 109,30 antes de uma possível extensão em direção a 108,00.

RECOMENDAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO

VENDA AUD/JPY

PREÇO DE ENTRADA: 110,80

STOP LOSS: 113,00

PONTO DE REALIZAÇÃO DE LUCRO: 107,00

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