O ouro permanece sob pressão abaixo de US$ 4.000 antes da decisão do Fed.

Opiniões dos comerciantes

Resumo:

O ouro continua sob pressão abaixo dos 4.000 dólares, com a valorização do dólar norte-americano e as expectativas de um possível aumento da taxa de juro por parte da Fed em Dezembro a superarem a procura de activos de refúgio. Os investidores aguardam a decisão da Fed na quarta-feira, os comentários de Warsh e os próximos dados do PIB e da inflação PCE dos EUA.

SELL XAUUSD

EXP

PENDENTE

4005.00

Preço de entrada

3850.00

4100.00

4052.95 -6.96 -0.17%

Pips

PENDENTE

3850.00

Preço de saída

4005.00

Preço de entrada

4100.00

O ouro continua a ter dificuldades em manter-se abaixo do nível psicológico dos 4.000 dólares, com a valorização do dólar norte-americano e o aumento das tensões no Médio Oriente a pressionar o metal precioso antes da decisão da Reserva Federal na quarta-feira. Embora o par XAU/USD se tenha mantido acima do mínimo de três meses registado na segunda-feira, a falta de uma recuperação sustentada deixa os vendedores no controlo, com os investidores relutantes em assumir posições agressivas antes do anúncio da política monetária.

O dólar está a ser sustentado por uma modesta recuperação das yields dos títulos do Tesouro dos EUA e pelas expectativas de que a Fed possa voltar a apertar a política monetária ainda este ano. Embora as autoridades tenham indicado que não há urgência imediata em aumentar as taxas de juro, os mercados ainda estão a precificar uma probabilidade superior a 80% de um aumento em Dezembro. Os preços elevados da energia reforçaram as preocupações com a inflação, mantendo em foco a perspectiva de um aperto monetário ainda maior e limitando o apelo do ouro como um activo que não gera rendimento.

As atenções viram-se agora para a declaração de política monetária da Fed e para a conferência de imprensa do presidente Kevin Warsh. Sem projecções económicas actualizadas, os investidores estarão à procura de pistas sobre a forma como os decisores políticos avaliam os riscos de inflação e as perspectivas para os custos dos empréstimos. Os dados preliminares do PIB dos EUA e da inflação do Consumo Pessoal (PCE) do terceiro trimestre, também previstos para esta semana, poderão influenciar ainda mais as expectativas para o próximo passo da Fed e determinar se a força do dólar se vai manter.

Os desenvolvimentos geopolíticos estão a acrescentar mais uma camada de incerteza. As negociações entre os EUA e o Irão continuam paralisadas, enquanto os houthis, alinhados com o Irão, reivindicaram ataques às estações de bombagem de petróleo leste-oeste da Arábia Saudita e ao aeroporto de Riade. O Hezbollah estaria também a preparar-se para um possível novo confronto com Israel, enfraquecendo as esperanças de estabilidade regional a curto prazo. Estes acontecimentos estão a sustentar a procura do dólar como activo de refúgio, mesmo que os riscos geopolíticos mais vastos ofereçam normalmente algum apoio ao ouro.

Para o metal precioso, isto cria um equilíbrio difícil: a incerteza geopolítica continua elevada, mas o dólar mais forte e a perspectiva de taxas de juro mais elevadas dominam a movimentação dos preços no curto prazo. Um tom mais agressivo de Warsh poderá aumentar a pressão vendedora e expor o ouro a novas perdas, enquanto uma perspectiva política mais cautelosa ou dados económicos mais fracos dos EUA poderão ajudar o metal a recuperar. Até que estes catalisadores cheguem, a incapacidade de recuperar o nível dos 4.000 dólares mantém a perspetiva de curto prazo inclinada para o lado negativo.

Análise técnica

O ouro permanece firmemente em tendência de baixa no gráfico de 4 horas, depois de romper a importante zona de suporte em torno de 4.100-4.115 e estender a sua queda em direção ao nível psicológico de 4.000 dólares. A forte queda a partir da região dos 4.180-4.200 confirma a forte pressão vendedora, enquanto a estrutura de preços continua a formar máximos e mínimos descendentes. O XAU/USD está atualmente a ser negociado em torno dos 4.009, consolidando após a forte queda, mas as tentativas de recuperação continuam fracas e ainda não estabeleceram uma reversão de alta significativa.

A zona de resistência imediata situa-se em torno dos 4.030–4.040, onde a recuperação mais recente tem tido dificuldades em ganhar força. A menos que os compradores recuperem esta área e sustentem o ímpeto de alta, qualquer recuperação poderá oferecer aos vendedores outra oportunidade de entrada. Uma nova quebra abaixo dos mínimos recentes em torno de 3.980–3.990 reforçaria o cenário de continuação da tendência de baixa e poderia expor a próxima região de queda perto de 3.940, seguida pela área-alvo projetada mais ampla em torno de 3.730–3.750, apresentada no gráfico. Esta última é uma projeção de baixa ampliada, não um nível de suporte imediato.

A tendência técnica permanece de baixa enquanto o ouro estiver a ser negociado abaixo de 4.030-4.040 e as antigas zonas de suporte acima continuarem a atuar como resistência. No entanto, após uma queda tão acentuada, são possíveis recuperações e volatilidade de curto prazo, particularmente em torno do nível psicológico dos 4.000 dólares. Uma recuperação sustentada no gráfico de 4 horas acima de 4.040 enfraqueceria a configuração de baixa imediata, enquanto uma quebra abaixo de 3.980 forneceria uma confirmação mais forte de que os vendedores estão a recuperar o ímpeto.

RECOMENDAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO

VENDER XAU/USD

PREÇO DE ENTRADA: 4.005,00

STOP LOSS: 4.100,00

PONTO DE REALIZAÇÃO DE LUCRO: 3.850,00

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