O ouro cai abaixo dos 4.100 dólares, com a força do dólar e os receios sobre as taxas de juro a pressionar o metal precioso.

Opiniões dos comerciantes

Resumo:

O ouro cai para cerca de 4.059 dólares, o seu nível mais baixo desde 5 de agosto, com a valorização do dólar norte-americano e as expectativas de subida das taxas de juro a superarem a procura por ativos de refúgio. A subida dos preços do petróleo e a reunião da Fed na próxima semana continuam a ser os principais factores que impulsionam o preço do ouro.

SELL XAUUSD

Fim do tempo

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Preço de entrada

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Lucro

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4026.38

Preço de saída

4068.00

Preço de entrada

4150.00

Os preços do ouro ampliaram a sua queda na quinta-feira, recuando abaixo dos 4.100 dólares para cerca de 4.059 dólares, o nível mais baixo desde 5 de agosto, com a recuperação do dólar norte-americano e as crescentes preocupações com a inflação a pressionar o metal precioso. Apesar da escalada das tensões geopolíticas no Médio Oriente, as expectativas de uma política monetária restritiva prolongada estão a limitar o apelo do ouro como activo de refúgio.

Novos relatos de uma possível escalada militar aumentaram as preocupações com as interrupções no fornecimento de energia. O jornal The New York Times noticiou que os Estados Unidos e Israel elaboraram planos para novos ataques contra o Irão após as eleições intercalares americanas, visando potencialmente a infraestrutura energética iraniana. Entretanto, os relatos de ataques ao campo petrolífero de Shaybah e ao Aeroporto Internacional Rei Fahd, na Arábia Saudita, aumentaram a incerteza regional, levando Washington a ordenar aos funcionários governamentais não essenciais e às suas famílias que abandonem a Arábia Saudita.

Estes acontecimentos impulsionaram os preços do petróleo, com o crude West Texas Intermediate a subir 1,40%, aproximando-se dos 100 dólares por barril, atingindo os seus níveis mais elevados em aproximadamente cinco semanas. A subida dos preços da energia intensificou as preocupações de que a inflação possa manter-se elevada nas principais economias, complicando as perspetivas para os bancos centrais.

Para o ouro, as consequências são significativas. Embora o metal precioso atraia tradicionalmente procura durante períodos de instabilidade geopolítica e sirva de protecção contra a inflação, não gera rendimentos de juros. Se o aumento dos custos energéticos obrigar os bancos centrais a manterem taxas de juro mais elevadas durante mais tempo, os investidores poderão preferir activos que gerem rendimento em vez do ouro. Na minha avaliação, este conflito entre a procura de activos de refúgio e as expectativas de taxas de juro é uma das principais razões pelas quais a escalada dos riscos geopolíticos não impediu a recente onda de vendas.

As atenções viram-se agora para a reunião da Reserva Federal da próxima semana, onde se espera amplamente que os decisores políticos mantenham as taxas de juro inalteradas após a subida de 25 pontos base em Setembro. No entanto, os mercados estão a precificar uma probabilidade de 89% de outro aumento das taxas de juro em Dezembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. Qualquer indício de que a Fed pretende manter uma postura restritiva pode dar mais apoio ao dólar norte-americano e criar obstáculos adicionais ao ouro.

O índice do dólar norte-americano recuperou para cerca de 101,78 depois de ter atingido recentemente um mínimo de três semanas de 101,45. Entretanto, a yield dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos está perto de 5,04%, apesar de ter caído mais de 1% no dia. A recente correção do dólar esteve associada à queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro, uma vez que as preocupações com os investimentos relacionados com a inteligência artificial pressionaram as ações e aumentaram a procura de títulos do governo.

No curto prazo, a direcção do ouro dependerá de saber se a incerteza geopolítica gerar procura suficiente de activos de refúgio para compensar a pressão de um dólar mais forte e as expectativas de juros elevados. Com o ouro a ser negociado no seu nível mais baixo desde o início de agosto, novas quedas ainda são possíveis se as expectativas de uma postura mais agressiva da Fed se fortalecerem. No entanto, qualquer escalada que aumente significativamente a procura de activos defensivos poderá desencadear uma recuperação, tornando a próxima reunião de política monetária particularmente importante para a direcção do mercado.

Análise técnica

O ouro continua sob forte pressão vendedora no gráfico de 4 horas, sendo negociado a cerca de 4.068 dólares após romper a zona de suporte de 4.110–4.120 dólares. A recente movimentação de preços mostra uma clara sequência de máximos e mínimos descendentes após a rejeição perto dos 4.200 dólares, indicando que os vendedores continuam a dominar o mercado. O último movimento de baixa também empurrou o preço abaixo da área de 4.080–4.090 dólares, reforçando a estrutura de queda.

A zona dos 4.110 a 4.120 dólares passou de suporte para potencial resistência. Se o ouro recuperar em direção a essa área, mas não conseguir recuperá-la, os vendedores poderão retomar o ímpeto e impulsionar uma nova queda. A região mais próxima dos 4.080 a 4.090 dólares também pode atuar como resistência durante qualquer recuperação de curto prazo.

Por outro lado, uma queda sustentada abaixo dos 4.060 dólares pode expor o nível dos 4.030 dólares, seguido pelo nível psicológico dos 4.000 dólares. Se a pressão vendedora continuar abaixo destes suportes intermédios, a próxima meta principal situa-se em torno dos 3.955–3.960 dólares, em linha com a movimentação projetada no gráfico.

Uma recuperação temporária é ainda possível após a forte queda. No entanto, os compradores precisariam de superar o nível de 4.090 dólares e, posteriormente, romper a resistência de 4.120 dólares para enfraquecer a tendência de queda imediata. Até lá, as subidas em direção à resistência podem atrair novas vendas, enquanto uma queda decisiva abaixo dos 4.060 dólares reforçaria a perspetiva de novas perdas.

RECOMENDAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO

VENDER XAU/USD

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PONTO DE REALIZAÇÃO DE LUCRO: 3960,00

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