Evento não agrícola "cisne negro" não consegue alterar os fundamentos do spread de rendimento; batalha em torno do nível de 158 se intensifica.

Forex

Resumo:

Embora os fracos dados do emprego nos EUA tenham limitado temporariamente a apreciação do dólar, as tensões geopolíticas e a resiliência dos títulos do Tesouro norte-americano restringiram a sua queda.

SELL USDJPY

Fim do tempo

FECHADA

158.142

Preço de entrada

156.700

158.500

158.182 +0.245 +0.16%

7.2

Pips

Lucro

156.700

158.070

Preço de saída

158.142

Preço de entrada

158.500

Fundamentos

O USD/JPY apresentou volatilidade após a abertura do mercado hoje. O par recuou durante a sessão asiática antes de recuperar, ganhando mais de 70 pips em relação ao nível da semana passada, e devolvendo posteriormente a maior parte desses ganhos com a abertura do mercado europeu. Atualmente está cotado em torno dos 157,791.

O relatório sobre o emprego não agrícola (NFP) de Setembro, recentemente divulgado, apresentou uma fraqueza inesperada, com a criação de apenas 29.000 vagas, contra a expectativa de 90.000, enquanto a taxa de desemprego subiu ligeiramente para 4,2%. Isto arrefeceu consideravelmente as expectativas do mercado em relação aos aumentos das taxas de juro por parte da Fed. No entanto, a Reserva Federal não adotou uma postura totalmente expansionista como resultado: o "Fedwire" observou que os dados do IPC de setembro serão mais importantes, enquanto a assessora económica da Casa Branca, Hassett, enfatizou que a administração Trump está a levar a questão do défice a sério.

Ao mesmo tempo, os riscos geopolíticos intensificaram-se, com o conflito no Médio Oriente a ameaçar escalar, e as tensões envolvendo o Irão, a Arábia Saudita e os houthis a continuarem a aumentar. O presidente do parlamento iraniano declarou que o Estreito de Ormuz não será reaberto até que as condições sejam cumpridas. Esta incerteza reforçou o apelo do dólar norte-americano como porto seguro. Apesar do relatório pessimista do NFP (Non-Farm Payrolls), as yields dos títulos do Tesouro norte-americano recuperaram após uma breve queda no meio da renovada pressão vendedora. O rendimento dos títulos a 10 anos recuperou mais de 10 pontos base face ao mínimo diário, sinalizando que as pressões de longo prazo sobre as taxas de juro continuam elevadas.

De um modo geral, embora os fracos dados do mercado de trabalho norte-americano tenham pressionado temporariamente o dólar, as tensões geopolíticas e a resiliência dos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano limitaram a sua queda. No Japão, os elevados spreads entre as yields dos títulos do Tesouro americano e japonês e as preocupações fiscais subjacentes continuam a pressionar o iene; contudo, os níveis extremos da taxa de câmbio significam que o Banco do Japão (BOJ) ou o Ministério das Finanças (MOF) podem intervir a qualquer momento.

Análise técnica

No gráfico de 4 horas, o USD/JPY está atualmente a consolidar no vértice de um triângulo simétrico/convergente de alto nível. Depois de enfrentar resistência junto à linha de tendência descendente, o preço recuou e testa agora o suporte junto ao topo da nuvem Ichimoku e à linha de pescoço horizontal inferior (cerca de 156,682), exibindo uma consolidação de triângulos de alto nível caracterizada por forças de compra e venda equilibradas.

Suporte chave: A linha de pescoço horizontal inferior próxima de 156,682 e o limite inferior da faixa rosa mais ampla ( ~152,547 – 153,000 ). Uma quebra decisiva abaixo da linha de pescoço de 156,682 abrirá potencial para novas quedas em direção ao fundo da faixa.

Resistência chave: A zona de 158,008 – 158,555 , onde a linha de tendência de baixa coincide com os máximos anteriores. Uma rotura de alta acima desta linha de resistência descendente abriria caminho para a retoma da tendência de alta em direção ao topo da faixa rosa (cerca de 160,739 ).

O USD/JPY atingiu um ponto de inflexão crucial no seu triângulo convergente; resta saber se conseguirá romper esta faixa para estabelecer uma clara tendência direcional.

Análise de indicadores:

Ichimoku Kinko Hyo: As linhas Tenkan-sen (vermelha, 157,7000) e Kijun-sen (azul, 157,4928) estão entrelaçadas e planas, com o preço spot (157,720) a fechar junto ao limite superior da nuvem. A Kumo fina e horizontal indica um equilíbrio entre compradores e vendedores, típico de uma fase de consolidação lateral sem tendência definida.

Indicador ADX: A linha ADX (linha verde, 24,77) está a oscilar em níveis baixos. O +DI (linha vermelha, 11,28) e o -DI (linha azul, 17,68) estão ambos baixos, com uma pequena diferença entre eles, confirmando a falta de impulso direcional enquanto o mercado aguarda uma rutura.

Dado que o preço tem estagnado repetidamente na linha de tendência descendente (em torno de 158,000) e testado o suporte da linha de pescoço em 156,682, o USD/JPY enfrenta uma elevada probabilidade de permanecer limitado por um canal de consolidação descendente, com um risco elevado de recuo no curto prazo para testar os níveis de suporte.

Recomendações de negociação

Direção: Venda a descoberto

Entrada: 158.142

Meta (TP): 156,700

Stop Loss (SL): 158.500

Níveis de suporte: 156.682, 155.824, 154.731

Níveis de resistência: 158.008, 158.555, 159.101

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