EUR/USD amplia perdas antes da decisão da Reserva Federal

Opiniões dos comerciantes

Resumo:

O par EUR/USD cai para perto de 1,1200, com a desaceleração do crescimento da zona do euro e os riscos políticos na França pressionando o euro. A renovada demanda por ativos de refúgio e as expectativas de um possível aumento da taxa de juros pelo Fed em dezembro sustentam o dólar antes da divulgação de importantes indicadores econômicos e de política monetária na próxima semana.

SELL EURUSD

Fim do tempo

FECHADA

1.12000

Preço de entrada

1.09650

1.13000

1.11348 +0.00103 +0.09%

59.9

Pips

Lucro

1.09650

1.11401

Preço de saída

1.12000

Preço de entrada

1.13000

O par EUR/USD prolongou a sua queda pela segunda sessão consecutiva na sexta-feira, negociando perto de 1,1200, pressionado por dados dececionantes da atividade empresarial na Zona Euro e pela renovada procura do dólar norte-americano. Os números mais recentes mostraram que o PMI Composto da Zona Euro caiu para 51,9 em Outubro, face aos 53,1 de Setembro, sinalizando uma desaceleração do crescimento do sector privado. O enfraquecimento do ritmo económico na Alemanha e uma contracção inesperada em França reforçaram as preocupações com as perspectivas da região, enquanto a crise política e da dívida soberana em curso em França continua a minar a confiança na moeda única.

Entretanto, o dólar norte-americano recuperou do mínimo de três semanas, impulsionado pela escalada das tensões no Médio Oriente e pela procura de activos de refúgio. Embora os responsáveis da Reserva Federal tenham indicado que não há urgência em aumentar as taxas de juro, os mercados continuam a precificar uma probabilidade de aproximadamente 80% de outro aumento em Dezembro, no meio de preocupações de que a subida dos preços do petróleo possa sustentar as pressões inflacionistas. Na minha avaliação, a divergência entre o enfraquecimento dos fundamentos da zona euro e a renovada procura de dólares torna o par EUR/USD vulnerável a novas perdas, embora o próximo movimento dependa fortemente dos dados económicos dos EUA e dos sinais de política monetária da Fed.

Os investidores voltam agora a sua atenção para a decisão da Reserva Federal na próxima quarta-feira, com os mercados a acompanharem de perto a declaração de política monetária e os comentários do presidente da Fed, Kevin Warsh, em busca de pistas sobre a perspectiva da taxa de juro. A estimativa do PIB do terceiro trimestre dos EUA e o relatório de inflação do Índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) na quinta-feira fornecerão informações adicionais sobre o crescimento económico e as pressões inflacionistas. Números dos EUA mais fortes do que o esperado ou uma mensagem mais agressiva da Fed podem reforçar a força do dólar, enquanto dados mais fracos podem dar espaço para a recuperação do par EUR/USD.

Análise técnica

O par EUR/USD está a ser negociado perto de 1,1199, pairando acima do mínimo atingido a 14 de outubro, quando atingiu o seu nível mais fraco desde maio de 2025. O par caiu cerca de 530 pips desde o máximo de setembro, perto de 1,1650, até ao mínimo em 1,1117, estabilizando numa faixa de negociação durante aproximadamente duas semanas e meia. O suporte entre 1,1261 e 1,1277 rejeitou três máximos (máximos próximos de 1,1271, 1,1268 e 1,1267), e a rejeição mais recente fez com que o par retomasse a tendência. Isto sugere que os vendedores mantêm o controlo dentro do que parece ser um padrão de continuação de baixa, embora a forte recuperação a partir do mínimo em 1,1117 signifique que ainda é necessária uma confirmação.

O foco imediato está na zona de suporte de 1,1147-1,1163, com a mínima de 14 de outubro em 1,1117 abaixo dela. Um fecho decisivo no gráfico de 4 horas abaixo de 1,1147 poderia fortalecer o ímpeto de baixa e abrir caminho para 1,1117, seguido pelo número redondo de 1,1000. Uma quebra de 1,1117 completaria a rutura da gama de preços. O movimento medido, a altura da gama de 154 pips (de 1,1271 a 1,1117) projetada a partir do mínimo, aponta para cerca de 1,0965. Se os vendedores mantiverem o controlo, o par poderá estender-se em direção à área de 1,0950, em linha com a sua trajetória projetada.

No entanto, o par continua vulnerável a um aperto se os compradores voltarem a defender o suporte. Uma recuperação poderia ter como alvo a resistência intermédia de 1,1215-1,1221, e um movimento sustentado acima de 1,1277 mudaria o foco para a zona quebrada de 1,1353-1,1367. O nível crítico de alta mantém-se em 1,1277, e um fecho acima deste invalidaria o cenário de baixa. Os compradores mostraram que podem defender este apoio quando o mínimo do pico de 14 de outubro reverteu cerca de 150 pips em poucos dias.

De um modo geral, o par EUR/USD apresenta uma perspetiva de curto prazo cautelosamente pessimista, sendo necessária uma quebra sustentada abaixo de 1,1117 para confirmar uma maior desvalorização em direção a 1,0965-1,0950. Até que esta quebra ocorra, o par poderá continuar a oscilar entre 1,1117 e 1,1277 dentro da tendência de baixa mais ampla.

RECOMENDAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO

VENDER EUR/USD

PREÇO DE ENTRADA: 1,1200

STOP LOSS: 1.1300

PONTO DE REALIZAÇÃO DE LUCRO: 1,0965

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