EUR/AUD sob ligeira pressão com corte das taxas de juro do BCE para 2%

Resumo:

O par EUR/AUD está a ser negociado em torno de 1,7550, uma vez que o euro está sob ligeira pressão do Banco Central Europeu (BCE), que cortou as taxas de juro para 2% e sinalizou um possível fim da sua sequência de flexibilização, enquanto o dólar australiano está pouco alterado após os fracos dados de crescimento do PIB do primeiro trimestre (0,2%).

SELL EURAUD

Fim do tempo

FECHADA

1.75750

Preço de entrada

1.75000

1.76200

1.60964 -0.00208 -0.13%

20.9

Pips

Lucro

1.75000

1.75541

Preço de saída

1.75750

Preço de entrada

1.76200

Visão geral da macro

Primeiro, a 5 de junho de 2025, o BCE cortou a sua taxa de juro diretora em 25 pontos base, para 2%, alertando que o ciclo de flexibilização pode estar a chegar ao fim, uma vez que a inflação da zona euro caiu para 1,9% em maio, perto da meta de 2% do banco.

Os números do inquérito do PMI de 4 de Junho mostraram também que a actividade dos serviços na zona euro enfraqueceu pela primeira vez desde Novembro de 2024, quando o PMI dos serviços caiu para 49,8 pontos, puxando o índice composto do PMI para 50,2, o nível mais baixo desde Fevereiro de 2025.

Neste contexto, apesar de o BCE ter cortado as taxas de juro, o euro subiu apenas ligeiramente, uma vez que Lagarde lembrou que novos cortes dependeriam muito dos dados futuros, limitando as expectativas de um ciclo de corte mais agressivo.

Por outro lado, a Austrália anunciou que o seu PIB no primeiro trimestre de 2025 aumentou apenas 0,2%, abaixo dos 0,4% esperados e abaixo dos 0,6% do trimestre anterior, em grande parte devido ao declínio das despesas públicas e aos obstáculos causados pelo clima severo que afeta as indústrias mineira e turística.

O RBA já tinha cortado as taxas de juro para 3,85% a 20 de maio de 2025 e está sob pressão para cortar ainda mais, uma vez que a inflação na Austrália abrandou para 3,2% (abaixo da meta de 2-3%) e a previsão é que desça ainda mais nos próximos dois trimestres. Esta informação deixou o dólar australiano com poucos incentivos para subir, considerando o equilíbrio entre as expectativas de mais flexibilização e a fraca recuperação da economia.

Psicologia de mercado

O mercado mantém um sentimento de cautela em relação ao par EUR/AUD. Os hedge funds reduziram as suas posições longas em EUR/AUD na última semana, sugerindo que os investidores institucionais não estão a apressar-se a entrar em posições antes de haver um sinal claro do BCE e do RBA.

Embora o BCE tenha reduzido as taxas de juro para 2%, as declarações da Presidente Lagarde, destacando a possibilidade de uma pausa nos cortes na próxima reunião, limitaram a compra generalizada de euros. Ao mesmo tempo, o dólar australiano também está sob pressão, uma vez que o crescimento do PIB no primeiro trimestre é lento e o RBA deverá voltar a cortar as taxas de juro em Julho, o que significa que os investidores não estão dispostos a comprar dólares australianos em força.

Como resultado, o par EUR/AUD situou-se amplamente numa faixa estreita esta semana, com o índice “Fear Greed” do grupo monetário da Ásia-Pacífico a manter-se neutro, reflectindo a espera por dados mais importantes.

Análise técnica

EUR/AUD sob ligeira pressão com corte das taxas de juro pelo BCE para 2%_1

No gráfico M15 de 06/06/2025, o par EUR/AUD está a ser negociado em torno de 1,7850. Os níveis técnicos importantes são os seguintes:

A banda média (MM20) no período M15 está estimada em cerca de 1,7600, a banda superior em torno de 1,7700 e a banda inferior em torno de 1,7500, indicando que o preço está atualmente próximo da Banda Inferior de Bollinger. O facto de o par EUR/AUD ter falhado repetidamente em superar a MM20 em 1,7600 e ter caído de 1,7580 sugere que a tendência de baixa de curto prazo ainda é dominante.

No gráfico M15, o par EUR/AUD encontra-se atualmente abaixo da nuvem de Kumo, com o Tenkan-sen (9) estimado em cerca de 1,7575 a cruzar abaixo do Kijun-sen (26) em torno de 1,7590, enviando um sinal de venda de curto prazo. A nuvem de Kumo frontal também está em declive, criando uma forte resistência na gama de 1,7580 a 1,7600. Isto destaca a possibilidade de o preço continuar a recuar para a zona de suporte de 1,7530 antes de uma correção técnica.

O Estocástico (5,3,3) no gráfico M15 está a descer para a zona de sobrevenda (abaixo de 20), mas ainda não atingiu o fundo, indicando que ainda há espaço para os vendedores quando o preço se aproximar do suporte. Se o Estocástico descer abaixo dos 20 e se mantiver, o preço poderá romper a zona de suporte dos 1,7530 e rumar para os 1,7500.

Recomendações de negociação

Com base na análise macro e técnica no período M15, a estratégia para vender (VENDER) EUR/AUD em 06/06/2025 é a seguinte:

Entrada : 1.7575

Obter lucro : 1.7500

Stop Loss : 1,7620

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