Consolidação do petróleo após recuo das máximas

Energia

Resumo:

Os fundamentos do petróleo bruto WTI reflectem uma estrutura de mercado frágil, impulsionada por um duplo factor: a diminuição dos prémios de risco geopolítico e os obstáculos macroeconómicos decorrentes das taxas de juro elevadas e persistentes. Após quedas consecutivas, os preços do petróleo encontram-se actualmente num período de consolidação dentro de um intervalo estreito.

BUY WTI

Fim do tempo

FECHADA

91.793

Preço de entrada

98.000

88.500

101.939 +2.432 +2.44%

329.3

Pips

Prejuízo

88.500

88.498

Preço de saída

91.793

Preço de entrada

98.000

Fundamental

Os fundamentos do petróleo bruto WTI apresentam uma estrutura de mercado frágil, moldada principalmente pela dissipação dos prémios de risco geopolítico e pela pressão macroeconómica resultante de taxas de juro elevadas durante um período prolongado. Após quedas contínuas recentes, os preços do petróleo bruto estão atualmente em processo de consolidação.

Na frente do Médio Oriente, o sentimento do mercado melhorou consideravelmente, uma vez que os prémios de risco de guerra — anteriormente sobrevalorizados — estão a desmoronar-se rapidamente. O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, chegou aos EUA a 22 de setembro para participar na Assembleia Geral da ONU e apresentou sete pré-requisitos, através de mediadores do Qatar, para reiniciar as negociações com Washington. As principais exigências incluem a suspensão das operações militares, o desbloqueio de bens no estrangeiro e o levantamento dos bloqueios marítimos. Teerão também demonstrou boa vontade ao indicar que, se Washington tomar medidas iniciais para aliviar a pressão, o Irão poderá reabrir o Estreito de Ormuz dentro de sete dias. Este gesto dissipou diretamente os receios profundos do mercado relativamente a graves perturbações neste estrangulamento energético global. Além disso, a Arábia Saudita está a acelerar a restauração da capacidade ao longo do seu gasoduto Leste-Oeste e a aumentar o fornecimento spot para a Ásia através de transferências de navio para navio no Porto de Suhar, em Omã, cobrindo eficazmente os potenciais défices de oferta e minando o suporte de subida dos preços. Embora Israel e Irão mantenham uma contenção militar temporária, a confiança mútua continua frágil. Qualquer novo atrito militar pode desencadear volatilidade a curto prazo, embora o consenso predominante no mercado se tenha inclinado para uma resolução diplomática.

Em relação aos acontecimentos nos EUA, a política macroeconómica continua a exercer uma forte pressão descendente sobre os preços do crude. As autoridades da Reserva Federal têm emitido reiteradamente declarações alarmistas, enfatizando os persistentes riscos de inflação, elevando as expectativas do mercado para um novo aumento da taxa de juro antes do final do ano para até 90%. Um ambiente de taxas de juro elevadas fortaleceu o Índice do Dólar e os rendimentos dos títulos do Tesouro, aumentando o custo de oportunidade de manter petróleo bruto e, ao mesmo tempo, reduzindo as previsões da procura global. Embora a administração Trump esteja a promover activamente negociações de paz entre os EUA e o Irão e a afirmar que "resolverá rapidamente o conflito", estas expectativas de desanuviamento político aceleraram, na verdade, a saída de capital de activos considerados seguros.

Em resumo, o crude WTI carece de fortes factores de subida no âmbito fundamental. O arrefecimento geopolítico e a retoma da oferta saudita representam os principais obstáculos, enquanto a postura monetária restritiva da Fed limita o potencial de recuperação numa perspectiva macroeconómica.

Técnico

No gráfico diário, o WTI está a ser negociado dentro de um canal de regressão linear ascendente. Após ter encontrado resistência perto do nível de retração de Fibonacci de 0,236 (~98,06), o preço recuou e está atualmente a testar novamente o nível de retração de Fibonacci de 0,382 (~91,38) junto à linha média do canal, apresentando sinais iniciais de estabilização. O principal suporte de baixa está no nível de Fibonacci de 0,382 (~91,38), seguido pelo nível de Fibonacci de 0,500 (~84,939). Uma quebra abaixo de 91,38 abriria caminho para uma queda em direção ao nível de retração de 0,500 e ao túnel rápido interior abaixo (EMA 144/166, cerca de 82,67–83,61). A principal resistência de alta está em 98,062, representando uma zona de confluência entre o nível de Fibonacci de 0,236 e o bordo superior do canal ascendente. O WTI está atualmente a ser negociado acima de ambos os pares de médias móveis exponenciais (EMA 144/166 e EMA 288/338), mas resta observar se conseguirá manter-se firme no nível de suporte de 0,382 durante este reteste para retomar a sua tendência de alta.

Relativamente aos indicadores técnicos, dentro da estrutura de túnel duplo, o túnel rápido interior (EMA 144 a 83,6148 e EMA 166 a 82,6753) continua acima do túnel lento exterior (EMA 288 a 78,5983 e EMA 338 a 77,4416). Ambos os túneis mantêm uma inclinação ascendente e um alinhamento crescente, confirmando que a tendência ascendente a médio-longo prazo se mantém intacta. Embora o candle diário atual reflita uma correção, o preço está a encontrar um sólido suporte dinâmico no nível de retração de Fibonacci de 0,382 (~91,38), com as médias móveis bem alinhadas numa estrutura de alta. O crude leve pode consolidar-se firmemente na zona de 91,38–92,00 antes de iniciar uma nova onda de recuperação ascendente. Consolidação do petróleo após recuo das máximas_1

Consolidação do petróleo após recuo das máximas_1

Recomendações de negociação

Direção: Longo / Comprar

Entrada: 91.800

Meta: 98.000

Stop Loss: 88,500

Níveis de suporte: 91,379, 84,939, 83,614

Níveis de resistência: 94,781, 98,062, 101,342

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