A linha de tendência ascendente e o suporte estrutural convergem para reacender o impulso de alta.

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Resumo:

Uma defesa bem-sucedida desta área, que também se alinha perfeitamente com a principal linha de tendência ascendente, proporcionaria uma forte confirmação técnica para uma continuação sustentada da tendência de alta.

BUY AUDCHF

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O Banco Central da Austrália (RBA) implementou um aumento da taxa de juro na sua última sessão, ao mesmo tempo que assinalou uma pausa táctica que continua estritamente condicionada aos dados económicos futuros. A Governadora Michele Bullock enfatizou este posicionamento estratégico, referindo que um dos principais objectivos por detrás do recente ajustamento foi garantir flexibilidade suficiente na política monetária para monitorizar a evolução das condições económicas de forma eficaz antes de se comprometer com medidas restritivas adicionais.

O conselho do RBA (Banco Central da Austrália) chegou a um consenso de 8-1 para implementar o seu terceiro aumento consecutivo de 25 pontos base, elevando efetivamente a Taxa Oficial de Caixa (OCR) para 4,35%. Esta medida de política monetária alinhou estreitamente com os contratos de futuros da taxa de caixa, que precificaram uma probabilidade de 80% para tal resultado. O banco central salientou que a inflação provavelmente persistirá acima do objetivo durante um período prolongado, com os riscos a permanecerem fortemente inclinados para cima, particularmente em relação ao potencial de aumento das expectativas inflacionistas a longo prazo.

Especificamente, o RBA recalibrou as suas projecções de médio prazo, sugerindo agora que a inflação subjacente relevante para a política monetária permanecerá acima da meta preferida do banco, de 2% a 3%, até meados de 2027. Isto representa uma extensão considerável em relação à previsão anterior, que antecipava um regresso à meta até ao final de 2026. Este ajustamento é atribuído principalmente aos efeitos secundários do aumento dos custos dos combustíveis, que estão a ser cada vez mais repercutidos nos índices de preços no consumidor e aos gastos das famílias em geral.

Embora os participantes do mercado prevejam atualmente um aumento adicional de 35 pontos base, para 4,70%, até ao final de 2026, parece haver pouca justificação para uma mudança significativa e mais agressiva na curva futura neste momento. Esta visão é sustentada por dois factores estruturais principais: em primeiro lugar, o Banco Central da Austrália (RBA) reviu em baixa as perspectivas de crescimento do país, prevendo que a expansão do PIB real se mantenha abaixo do potencial durante todo o horizonte de projecção actual. Em segundo lugar, a taxa de juro diretora já se situa no limite superior das estimativas baseadas em modelos para a taxa neutra nominal, sugerindo que novos aumentos agressivos poderão ser contraproducentes para a estabilidade económica.

Analisando o panorama macroeconómico mais vasto, os recentes indicadores suíços apresentam um quadro algo fragmentado da economia doméstica. O Índice de Preços no Consumidor (IPC) de Abril registou uma subida mensal de 0,3%, superando os 0,2% do mês anterior, mas ficando ligeiramente abaixo da previsão consensual de 0,4%. Em termos anualizados, a inflação atingiu os 0,6%, representando o índice mais elevado desde dezembro de 2024. Por outro lado, a atividade industrial surpreendeu pela positiva, com o Índice de Gestores de Compras (PMI) da SVME a saltar para 54,5 em abril, sinalizando uma forte expansão do setor pelo segundo mês consecutivo.

O ambiente relativamente benigno da inflação subjacente proporciona ao Banco Nacional Suíço (BNS) uma ampla margem de manobra para ignorar os actuais choques nos preços da energia e manter uma política monetária estável no futuro previsível. Consequentemente, as avaliações de mercado que atualmente estão a precificar um aumento de 25 pontos base para 0,25% até ao final do ano parecem sobrevalorizadas. É provável que o banco central dê prioridade à gestão do actual ambiente económico "frágil" em vez de adoptar um aperto monetário agressivo, especialmente porque as pressões inflacionistas internas permanecem amplamente controladas. Linha de tendência ascendente e suporte estrutural convergem para reacender o impulso de alta_1

Linha de tendência ascendente e suporte estrutural convergem para reacender o impulso de alta_1

Análise Técnica

Do ponto de vista técnico, o par AUD/CHF mantém-se consolidado numa trajetória de alta primária, tendo recentemente sofrido uma correção significativa até às suas médias móveis dinâmicas. A média móvel de 100 períodos, em 0,5610, e a média móvel de 200 períodos, em 0,5567, estão atualmente a oferecer um piso estrutural sólido. Esta fase corretiva encontrou um forte interesse comprador ao atingir o nível de suporte local de 0,5601 — uma zona que anteriormente funcionava como uma resistência considerável. Uma defesa bem-sucedida desta área, que também se alinha perfeitamente com a linha de tendência ascendente primária, proporcionaria uma forte confirmação técnica para uma continuação sustentada da tendência de alta.

Os osciladores de momentum reforçam ainda mais a tese de uma possível viragem em alta a partir destes níveis. O Índice de Força Relativa (RSI) recuperou recentemente de um mínimo de 36, perto da zona de sobrevenda, e oscila atualmente em torno do nível neutro de 50, sugerindo um espaço substancial para uma valorização adicional antes de atingir extremos de sobrecompra. Simultaneamente, o MACD está prestes a iniciar uma transição de histograma de alta. Caso este momentum ganhe força, provavelmente solidificará o impulso ascendente atual. Com as linhas de sinal posicionadas logo abaixo do limiar neutro, um cruzamento de alta decisivo proporcionaria a confirmação final necessária para consolidar o movimento ascendente mais amplo.

Recomendações de negociação

Sentido da negociação: Compra

Preço de entrada: 0,5610

Preço-alvo: 0,5672

Stop loss: 0,5575

Validade: 15 de maio de 2026, 15:00:00

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