A expectativa é que a queda do USD/JPY seja limitada no curto prazo.

Forex

Resumo:

A crescente aceitação do mercado de que a Reserva Federal pode voltar a aumentar as taxas de juro devido às preocupações com a inflação impulsionada pelo petróleo tem limitado as quedas acentuadas do dólar norte-americano. Entretanto, os persistentes prémios de risco geopolítico decorrentes da escalada das tensões no Médio Oriente proporcionam um impulso ao dólar, considerado um porto seguro, o que manterá um piso para o par USD/JPY.

BUY USDJPY

EXP

NEGOCIANDO

156.631

Preço de entrada

159.000

155.500

158.211 +0.274 +0.17%

0.0

Pips

plano

155.500

Preço de saída

156.631

Preço de entrada

159.000

Análise Fundamental

O USD/JPY apresentou uma tendência de queda constante após a abertura de hoje, com as perdas a alargarem-se no início da sessão europeia, atingindo um mínimo de 156,8 — marcando um novo mínimo desde o início de outubro. Desde então, o par tem apresentado uma ligeira recuperação, negociando perto dos 157,2. Esta queda não foi desencadeada por um único evento inesperado, mas antes resultou da interação combinada das expectativas de política monetária do Banco do Japão (BOJ), das divergências nos dados comerciais e do cenário macroeconómico global mais amplo.

Um amplo diferencial entre os rendimentos das taxas de juro dos EUA e do Japão, juntamente com uma postura cautelosa do Banco do Japão (BOJ), tem mantido os investidores otimistas em relação ao iene na defensiva. De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, as autoridades do BOJ estão inclinadas a evitar aumentos consecutivos da taxa de juro este mês, uma tendência que reduziu directamente as apostas do mercado num aperto monetário em Outubro. Por outro lado, a retórica agressiva do presidente do BOJ, Kazuo Ueda, e os riscos de intervenção subjacentes impediram uma desvalorização unilateral do iene; ao mesmo tempo, o próprio dólar americano não tinha ímpeto ofensivo devido à queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA.

A especulação do mercado sobre uma possível intervenção oficial das autoridades japonesas para apoiar o iene também tem travado, de forma eficaz, o posicionamento agressivo dos investidores que apostam na queda do iene. Este risco de intervenção funciona como um tecto invisível no cenário técnico: sempre que a taxa de câmbio se valoriza acentuadamente em direcção a importantes níveis psicológicos, os riscos de intervenção aumentam significativamente, suprimindo o comportamento de compra. Para o USD/JPY, isto implica que qualquer rompimento em alta enfrenta uma maior resistência política, comprimindo a sua gama de negociação. Além disso, o dólar continua a oscilar perto do mínimo de três semanas atingido na terça-feira, com a queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro a diminuir o seu atrativo e a limitar ainda mais a subida do USD/JPY.

No entanto, o mercado está cada vez mais a habituar-se à possibilidade de a Fed voltar a aumentar as taxas de juro no meio de receios inflacionistas alimentados pela volatilidade do preço do petróleo, limitando grandes quedas do dólar. Simultaneamente, os persistentes prémios de risco geopolítico decorrentes da escalada das tensões no Médio Oriente impulsionam o dólar, considerado um porto seguro, o que limitará o potencial de desvalorização do USD/JPY.

Consequentemente, apesar da forte queda intradiária do USD/JPY, prevê-se que tanto a duração como a magnitude da liquidação permaneçam controladas no geral.

Análise técnica

No gráfico de 4 horas, o USD/JPY está na fase inicial de uma queda abaixo do limite inferior de uma faixa de consolidação de alto nível e da zona de suporte do sistema de túnel duplo. Após um período prolongado de contração horizontal, o preço caiu abaixo do nível de retração de Fibonacci de 0,236 (~158,442) e do suporte do sistema de túnel duplo, acelerando a queda em direção ao nível de retração de Fibonacci de 0,382 (~154,836).

O principal suporte de baixa está em 154,836 (a linha de retração de Fibonacci de 0,382); uma quebra abaixo deste nível abriria um amplo espaço corretivo em direção ao mínimo anterior, próximo dos 152,582. A principal resistência de alta está na região de 157,85–158,44, onde o suporte da plataforma pré-rompimento encontra um denso conjunto de resistências em túnel duplo — uma zona que antes era um forte suporte e agora se tornou uma formidável faixa de resistência para reteste. Embora o USD/JPY tenha apresentado uma quebra decisiva através de uma grande vela Marubozu de baixa, resta observar se testará diretamente o suporte de 0,382 ou se recuará para uma confirmação de reteste de curto prazo.

Relativamente aos indicadores técnicos, dentro da estrutura de túnel duplo, o túnel interno rápido, formado pelas EMA 144 (157,8667) e EMA 169 (157,8536), encontra-se abaixo do túnel externo lento, formado pelas EMA 288 (158,0239) e EMA 338 (158,1284). Após um longo período de convergência horizontal, ambos os túneis começaram a inclinar-se para baixo após uma cruz da morte, sinalizando uma aceleração na libertação do momentum de baixa de curto a médio prazo. O preço atual (157,185) rompeu abaixo de todos os quatro túneis de EMA e da importante linha de suporte de Fibonacci de 0,236 (158,442), exibindo uma postura de rompimento clara, impulsionada por velas de baixa alongadas.

Dado que o USD/JPY já apresentou uma queda substancial que eliminou o seu ímpeto de baixa, os traders podem considerar oportunidades de compra no curto prazo. A expectativa é que a queda do USD/JPY seja limitada no curto prazo_1

A expectativa é que a queda do USD/JPY seja limitada no curto prazo_1

Recomendações de negociação

Direção: Longa (Compra)

Entrada: 156.635

Meta: 159.000

Stop Loss: 155,500

Níveis de suporte principais: 156.820 / 154.836 / 152.582

Níveis de resistência principais: 157,866 / 158,023 / 158,442

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