A suspensão das hostilidades entre os EUA e o Irão alimenta as esperanças de um cessar-fogo, mantendo em jogo os riscos de queda dos preços do petróleo.

Resumo:

Os preços internacionais do petróleo abriram em forte queda na segunda-feira. Com a suspensão dos ataques aéreos dos Estados Unidos contra o Irão, as expectativas de uma maior desescalada no conflito EUA-Irão e de um possível cessar-fogo fortaleceram-se, provocando o rápido desfazer do prémio de risco geopolítico anteriormente precificado no mercado do petróleo bruto. Depois de ter fechado em baixa na passada sexta-feira, o petróleo WTI caiu quase 8% no início desta semana, caindo abaixo do nível de 83 dólares por barril. <br>Embora o sentimento do mercado se tenha tornado claramente mais cauteloso no curto prazo, a recente movimentação dos preços, a dinâmica volume-preço e os indicadores de sentimento sugerem que os eventos negativos anteriores e as narrativas pessimistas já foram amplamente reflectidos nos preços. À medida que o processo de aversão ao risco se aproxima gradualmente das suas fases finais, os preços do petróleo podem entrar num período de recuperação técnica. No entanto, a tendência de médio prazo ainda enfrenta riscos de queda.

SELL WTI

Fim do tempo

FECHADA

82.813

Preço de entrada

67.000

93.500

90.803 +1.500 +1.68%

427.0

Pips

Lucro

67.000

78.543

Preço de saída

82.813

Preço de entrada

93.500

Fundamental

Os preços internacionais do petróleo abriram em forte queda na segunda-feira, com os investidores a reavaliarem os riscos de abastecimento no Médio Oriente. Os Estados Unidos suspenderam os ataques aéreos contra o Irão no fim de semana, aumentando rapidamente as expectativas de que o conflito entre os dois países possa reduzir-se ainda mais e potencialmente caminhar para um cessar-fogo temporário. Depois de terem realizado ataques contra o Irão durante 13 dias consecutivos, os Estados Unidos suspenderam as operações militares na noite de sexta-feira, levando os mercados a reavaliar a política e os próximos passos militares da administração Trump.

Depois de ter fechado em baixa na passada sexta-feira, o petróleo WTI caiu mais cerca de 8% no início desta semana, chegando a estar brevemente abaixo dos 83 dólares por barril. A forte queda indica que o prémio de risco geopolítico anteriormente precificado no petróleo está a desfazer-se rapidamente.

Vale a pena referir que o actual choque petrolífero no Médio Oriente não é simplesmente uma repetição da primeira vaga do conflito. Em vez disso, representa mais um segundo choque, consequência do esgotamento gradual das reservas de risco anteriores do mercado. As estruturas de posicionamento mais concentradas durante os dois choques do preço do petróleo também diferiram significativamente, sugerindo que é improvável que o mercado atual simplesmente replique o padrão de negociação observado no segundo trimestre.

O que continua a ser relativamente certo é que a trajectória futura do conflito no Médio Oriente continua a ser altamente imprevisível, enquanto o risco de um confronto prolongado está a aumentar. Neste contexto, o mercado necessitará inevitavelmente de passar por um período de menor apetite pelo risco e de realocação de capital no curto prazo.

Contudo, a julgar pela magnitude recente da queda nos preços, pela dinâmica entre volume e preço e pelos indicadores de sentimento do mercado, uma quantidade substancial de notícias negativas e expectativas pessimistas já se concentrou na acentuada queda dos preços do petróleo. À medida que o processo de redução de riscos se aproxima gradualmente das suas fases finais, a probabilidade de uma recuperação generalizada do sentimento e de uma rotação de activos em Agosto aumenta. Portanto, embora os preços do petróleo permaneçam sob pressão descendente no curto prazo, o espaço para novas quedas pode tornar-se cada vez mais limitado, e os investidores devem permanecer atentos ao risco de uma recuperação após uma sobrevenda.

A suspensão das hostilidades entre os EUA e o Irão alimenta as esperanças de um cessar-fogo, mantendo em jogo os riscos de queda dos preços do petróleo_1

Análise técnica

Do ponto de vista técnico, o crude WTI rompeu a linha de tendência ascendente que anteriormente se estendia de cerca de 67,00 dólares até ao máximo recente de 92,46 dólares. Isto indica que a estrutura da actual tendência de alta foi interrompida, enquanto o ímpeto de compra enfraqueceu significativamente.

Caso os preços do petróleo não consigam recuperar a linha de tendência e estabelecer uma rutura sustentada acima da mesma, a rutura da linha de tendência poderá confirmar ainda mais a formação de um topo de curto prazo. Espera-se que o WTI mantenha um potencial de queda considerável, com a primeira meta importante perto do mínimo anterior, perto dos 67,00 dólares. Nessa altura, o mercado poderá entrar noutro período de consolidação.

Em termos da estrutura de médias móveis, a média móvel a 100 dias mantém-se acima da média móvel a 200 dias, enquanto ambas as médias móveis de longo prazo continuam a apresentar uma inclinação ascendente. Isto sugere que, embora a tendência de alta de curto prazo tenha sido quebrada, a estrutura de alta de médio a longo prazo do WTI ainda não foi completamente invertida.

Os preços do WTI ainda estão ligeiramente acima da média móvel a 200 dias. Se a correção se aprofundar, a média móvel de 200 dias poderá fornecer um importante suporte dinâmico. No entanto, uma quebra decisiva abaixo desta média móvel aumentaria o risco de deterioração adicional da tendência do mercado a médio-longo prazo.

Em relação aos indicadores de momentum, o Oscilador Estocástico entrou recentemente em território de sobrevenda antes de começar a recuperar, sugerindo que o mercado pode estar a desenvolver algum potencial para uma recuperação a curto prazo após a sobrevenda. Entretanto, o RSI também está a recuperar gradualmente de níveis deprimidos, indicando que o mercado ainda não entrou numa condição de extrema baixa.

Portanto, embora a estrutura de baixa a médio prazo continue a ser dominante para o WTI, o forte declínio a curto prazo criou alguma procura técnica para uma recuperação. Os investidores devem evitar perseguir agressivamente as quedas e, em vez disso, concentrar-se em sinais de estabilização em torno dos principais níveis de suporte, bem como na capacidade dos preços do petróleo de recuperar os principais níveis de resistência durante qualquer recuperação.

Estratégia de negociação

Sentido da negociação: Venda

Preço de entrada: 87,30

Preço-alvo: 67,00

Stop Loss: 93,50

Estratégia válida até: 26 de agosto de 2026, 23h55

Níveis de suporte: 82,87, 81,17, 79,52

Níveis de resistência: 87,87, 89,85, 92,46

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