原油市場の混乱

ヴィンケルマン

商品

エネルギー

パレスチナ・イスラエル紛争

概要:

中東情勢の激化にも関わらず、原油市場の反応は鈍く、明確な方向感を欠いたレンジ内での取引が続いた。

過去 2 年間の国際原油価格の浮き沈みとは異なり、2024 年の原油市場はやや不安定です。コモディティの代表格である原油市場の分析ロジックは単純であり、需要と供給にほかなりません。いくつかの地政学的な出来事や突然の気候災害などの影響が重なり、現在の原油市場は一連の相反する要因の組み合わせにより、原油価格の変動が少なく、まれな均衡状態に達しています。

OPEC+は原油価格の高さを維持する上で重大な課題に直面している

世界のほとんどの経済がインフレとの戦いに苦戦している2022年半ば以降の期間、米国および他の非OPEC産油国の生産は増加し続けており、世界市場における原油需要は当初予想されていた高金利の影響で金利が大幅に引き下げられました。一方、サウジアラビアを中心に石油生産を主張するOPECプラス諸国は一連の減産を実施しており、供給が限られているため原油価格が高騰している。

最新のニュースでは、最近の原油市場の若干の低迷を受けて、ＯＰＥＣプラス関係者３名がロイターに対し、ＯＰＥＣプラスは市場に追加支援を提供するために自主減産協定を第２四半期まで延長することを検討していると述べ、関係筋のうち２名が明らかにした。削減は年末まで続く可能性がある。

しかし、OPECプラスが非OPEC諸国の増産というハードルに直面している今、供給過剰が激化するのではないかとの懸念が改めて高まっている。特に米国では石油生産が劇的に増加しており、昨年11月には記録的な水準で生産され、世界最大の単独石油生産国としての地位を堅固にし続けている。ロシアへの制裁と紅海攻撃により中東での供給混乱が生じた後、米国は欧州最大の石油とLNGの供給国となった。これは間接的に原油市場に対するOPECプラスの価格決定力に打撃を与えた。

また、OPECプラス内でも意見の相違があり、減産と生産枠のバランスがOPECプラス内で議論の焦点となっている。アンゴラは昨年12月、生産枠への不満を理由にOPECからの脱退を発表しており、各国の産油国は自国の経済的利益とOPEC全体の利益との整合性や乖離、実効性の差異を維持することが困難となっている。減産の実施について。より重要な産油国が追随すれば、OPEC内の結束と国際原油価格を規制するOPECの能力がさらに揺るがされる可能性がある。

不透明な原油需要の見通し

中国が景気刺激策として過去最大規模の基準貸出金利の引き下げを発表した後、アジア主要国の経済成長が予想を下回り、主要需要市場の成長は過去１年間やや遅れているが、市場は反応しなかった。積極的に。

欧米諸国はインフレ抑制に大きな進展を見せているものの、経済は依然として活発で原油需要は伸び続けているものの、金利は長期にわたって高水準にあり、経済に悪影響を及ぼしている。見通し。ヨーロッパの主要国であるドイツは景気後退の明らかな兆候を示しており、石油需要の見通しは依然として楽観的ではありません。最近、アメリカ石油協会（API）が発表した石油在庫データが3週連続で予想を大幅に上回っており、エネルギー情報局（EIA）の週間石油在庫データも3週連続で積み上がっており、原油は需要に対する懸念をさらに悪化させるだろう。

国際エネルギー機関（IEA）の最近の報告書も2024年の石油需要の伸び予測を下方修正し、OPECの見通しより日量100万バレル（bpd）近く下回った。 IEAは、今年の世界の石油需要が日量225万バレルというOPECの成長予測と比較して、日量122万バレル増加すると予測している。それでも原油価格は、OPECの減産と最近の中東における地政学的な緊張の高まりによって支えられている。

地政学的状況は激化するが、原油価格への影響は小さい

実際、ロシア・ウクライナ戦争以来、世界の地政学的な状況はますます悲惨になり、控えめに言っても大小の戦争が続いている。パレスチナとイスラエルの紛争はこれまでのところ、供給側から原油価格を支援しており、フーシ派による紅海の海運攻撃を受けてサプライチェーンの緊張が激化し、運賃が上昇するリスクがある。国際海運大手マースク・シッピング・グループは最近声明を発表し、顧客は紅海輸送の混乱が今年下半期も続くことに備え、サプライチェーン計画において輸送時間の延長を考慮する必要があると述べた。

しかし、これまで同様、紛争が長期化すれば、市場が徐々に麻痺していくのは当然のことだ。中東は世界有数の産油地域であるが、投資家は市場が関心を寄せている根本的な問題である需要と供給の矛盾をより懸念しているようで、これが主な理由でもある。原油価格は最近、厳しい値動きに陥っている。

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日本とオーストラリアの消費者にスポットライトが当たる

トーマス

経済的

木曜日のアジア太平洋経済カレンダーは、今年これまでで最も忙しいものの一つで、その日後半に米国のインフレ統計が発表される前に、地域全体から多数の一流指標が発表され、現地市場が動くのは確実だ。

最近のエヌビディアによる興奮に比べれば、世界のムードはより慎重になっている。水曜日のMSCIグローバル指数と日本を除くアジア指数は2週間で最大の下落を記録し、投資家が身構えたため米国の主要3指数も赤字で取引を終えた。木曜日の米国のインフレ統計について。

日本とオーストラリアの小売売上高データとインドの第4四半期GDP統計は、アジアの投資家にこれら主要3カ国の金融政策路線がどのように形成されているかを判断する上での指針となるハイライトである。

今週の日本とオーストラリアの消費者物価統計は、投資家に多くの検討材料を与えた。コンセンサス予想通り、1月の日本のインフレは予想ほど鈍化せず、オーストラリアのインフレは加速しなかった。

小売売上高はインフレと同じくらい驚くだろうか？ロイター調査によると、１月の両国の消費支出は前月から加速すると予想されている。 Spotlight Shines on Japanese, Australian Consumers_1

Spotlight Shines on Japanese, Australian Consumers_2

日本銀行は長年にわたる超緩和政策を終了し、2016年以来初めてプラス金利を導入する準備を進めている一方、オーストラリア準備銀行は利下げの準備を進めている。

豪ドルは主要通貨の中で最も下落した国の一つで、インフレサプライズを受けて豪準備銀行の利下げ期待は後退した。トレーダーらは現在、今年は４０ベーシスポイント（ｂｐ）の緩和が行われ、最初の利下げは９月まで行われないと見ている。

一方、インドの経済成長率は、堅調な政府支出が減速し、農業部門の成長が依然として鈍化しているため、10～12月期の前年同期比6.6％に鈍化すると予想されている。

ロイターがエコノミスト６３人を対象にまとめた予想レンジは５．６─７．４％だった。最近の歴史が何らかの兆候であるとすれば、どんなサプライズも上向きになる可能性が高い。過去 3 四半期の公式 GDP 成長率発表はエコノミストの予測を大幅に上回っていた。

数週間の小康状態を経て、中国市場は再び同国の問題を抱える不動産セクターに関するニュースの見出しに主導されている。

開発業者カントリー・ガーデンは水曜日、同社に対して2億500万ドルの融資不払いを理由に清算申請が提出され、債務返済の見通しが不透明となり、不動産セクターの信頼回復に向けた中国政府の取り組みが損なわれたと発表した。

香港は水曜日、低迷する不動産市場を強化するため、居住用不動産に対するあらゆる引き締め措置を廃止し、過去10年間に課せられた取引に対する追加印紙税をすべて取り消す主要措置を発表した。

ここ数週間、中国株はそれなりの回復を遂げてきたが、その勢いは衰えつつあるかもしれない。

出典: ロイター

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希少なビットコインOTC供給により、需要が利用可能な市場在庫を上回るため、取引所からの購入が増加

チャンダン・グプタ

トレーダーの意見

暗号通貨

スポットBTC上場投資信託（ETF）を巡る話題に後押しされ、ビットコインはアジアセッション中に6万3000ドルの節目を突破した。このアクセシビリティの急増により、ウォール街の機関が暗号通貨分野に参入するようになりました。強気の勢いはそこで止まらず、ビットコインは週初めに5万5000ドルと6万ドルの両方の節目を突破し、3億ドル近い清算を引き起こした。

この暗号カーニバルのさなか、オンチェーン市場インテリジェンス企業のグラスノードは、店頭（OTC）でのBTC供給量の減少を明らかにした。この希少性により、各機関は公的取引所からビットコインを購入することを検討しており、価格が6万1000ドルの水準を超える可能性がある。

この上昇軌道の原動力は依然として機関からの資本流入です。資産管理セクターはETFを通じたビットコインのエクスポージャーに熱心です。注目すべきことに、現在ではBTC ETFが金よりも注目を集めており、ブルームバーグのエリック・バルチュナス氏は、今後2年以内にビットコインETFが運用資産（AUM）で金ETFを上回る可能性があると示唆している。

ビットコインの値動きの爆発的な週で、ビットコインの実現上限はほぼ完全に回復し、4,672億ドルに達しました。これはピーク時の4,683億ドルをわずか0.22%下回っており、仮想通貨市場の回復力と回復力を示しています。 Scarce Bitcoin OTC Supply Drives Purchases Off Exchanges as Demand Outstrips Available Market Stock_1

Scarce Bitcoin OTC Supply Drives Purchases Off Exchanges as Demand Outstrips Available Market Stock_1

この熱狂の真っ只中、Xのオンラインアナリストである@DaanCryptoは、ビットコインは1か月以上5％を超える調整が見られていないと指摘し、投資家の間で強気の決意を示していると述べた。

今後を展望すると、ビットコイン価格の見通しは前向きに見え、心理的な60,000ドルの水準を超えており、さらなる上昇の可能性がある。特にビットコインの半減期が近づいていることから、2021年11月10日のピークである6万9000ドルを取り戻す可能性は高そうだ。

史上最高値に挑戦するには、ビットコインが62,905ドルから65,664ドルの範囲の供給ゾーンの中間線である63,329ドルを突破して終了する必要がある。現在、ビットコインはピーク価格を約10％下回っている。

テクニカルな観点から見ると、相対力指数（RSI）によって示される買われ過ぎの状況による調整リスクの上昇にもかかわらず、指標は上値を支持します。 1 を超える使用済み利益出力率 (SOPR) は、使用済み出力の所有者が取引中に利益を得ていることを示します。

RSI の北向きの傾向は、移動平均収束ダイバージェンス (MACD) とプラス領域のオーサムオシレーター (AO) が示すように、強気派の強い存在感に支えられ、勢いが増していることを示しており、強気論を強化しています。

逆に、RSI が 70 を超えている場合は、ビットコインがすでに大幅に買われすぎていることを示しており、特に SOPR が 1 のしきい値を超えている場合には調整のリスクが高まります。

弱気派が主導権を握った場合、ビットコインは55,000ドルの節目を再訪するか、50,000ドルの閾値まで下落する可能性がある。このダイナミックな暗号通貨の状況において、ビットコイン市場の潜在的な高値と安値を乗り切る投資家には注意が必要です。 Scarce Bitcoin OTC Supply Drives Purchases Off Exchanges as Demand Outstrips Available Market Stock_2

Scarce Bitcoin OTC Supply Drives Purchases Off Exchanges as Demand Outstrips Available Market Stock_2

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S&P 500 は最高値付近で統合し、上昇の可能性への強固な基盤を確立

チャンダン・グプタ

トレーダーの意見

経済的

株式

SP 500はジェットコースターのような状況が続いており、火曜日の深夜取引中にわずかに下落した後、反転した。市場はさまざまなシグナルを発しているようだが、現在の傾向が続けば、長期的な買い手は依然としてチャンスを見つける可能性がある。

火曜日の序盤の取引では、SP 500 は小幅な上昇を経験し、さらなる高記録に向けて勢いが変化する可能性を示唆しています。 5100 レベルに関する話題は否定できず、多くの人の注目を集めています。ただし、これは一時的な魅力かもしれないと思います。 5,000 件の突破は本当の成果であり、さらなる増加の可能性を示唆しています。結局のところ、なぜそうではないのでしょうか？すべては、少数の影響力のある銘柄と中央銀行の行動に帰結する。注目に値するのは、SP 500 が選ばれた少数の支配的な銘柄に依存しており、市場のダイナミクスを形成し続ける一種の「マグニフィセントセブン」効果を生み出していることを考えると、ほとんど SP 7 と呼ばれる可能性があるということです。

5,000 レベルの重要性はどれだけ強調してもしすぎることはありません。市場の記憶と心理によれば、現時点での短期的な反落は買い手を引き付ける可能性が高く、5,000が重要なサポートレベルとして機能します。市場が少し引き伸ばされているという懸念にもかかわらず、反落するたびに熱心なトレーダーが飛びつく準備ができていることがわかります。このシナリオでは、弱気のスタンスを採用する正当性はほとんどないようです。

潜在的なサポートレベルを見ると、心理的なマークである5,000を下回る4,900と4,800にある50日間EMAが重要です。目標としては5,100台が次の壁として迫っていますが、それを超えられる可能性も感じられます。市場が 100 ポイント単位で動く傾向があることを考慮すると、投機的には 5,200 を目指すことも不可能ではありません。いずれにせよ、この分野ではこの傾向がしっかりと確立されており、それに対抗するのは現実的ではありません。 SP 500 Consolidates Near Peaks, Establishing a Strong Foundation for Potential Upside Momentum_1

SP 500 Consolidates Near Peaks, Establishing a Strong Foundation for Potential Upside Momentum_1

SP 500 は現在、ボラティリティが低い保ち合い段階にあり、心理的なマークである 5,000 を余裕で上回っています。これは、2月上旬に過去最高の5,111人に達した後のことである。市場は現在、米国の第4四半期GDP成長率の二次推計や木曜日のPCEインフレ統計などの重要な経済指標や、FOMCメンバーのボスティック氏とウィリアムズ氏の講演を待って、ホールドパターンとなっている。

火曜日の安値5,058まで下落する可能性がある場合は、2月中旬の高値5,049～5,044に接近する可能性がある。 2024 年の上昇トレンドラインである 4,996 がサポートとなり、全体的な上昇圧力が維持されます。ただし、最近の最高値である 5,111 は、今後の新たな史上最高値への挑戦にとって課題となる可能性があります。市場がこのハードルを乗り越えることができれば、5,200 地域が次のターゲットとなる可能性があります。

要約すると、SP 500 はさまざまな経済要因と主要なレベルを乗り越え、トレーダーと投資家に課題と機会の両方を提供します。市場の回復力は、サポートレベルと潜在的な上値目標と相まって、現在のシナリオでは慎重ながらも楽観的なアプローチが賢明である可能性があることを示唆しています。 SP 500 Consolidates Near Peaks, Establishing a Strong Foundation for Potential Upside Momentum_2

SP 500 Consolidates Near Peaks, Establishing a Strong Foundation for Potential Upside Momentum_2

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米国の原油在庫が420万バレル急増

ウカディケ・マイケル

経済的

商品

米国の原油精製所の投入量は、2024年2月23日までの週に日量平均1,470万バレルに増加し、前週から日量10万バレル増加した。この期間中、製油所は稼働能力の 81.5% で稼働しました。ガソリン生産が増加し、日量平均940万バレルとなったほか、留出燃料の生産も増加し、日量平均430万バレルに達した。

一方、報告された週の米国の原油輸入量は平均日量640万バレルで、前週と比較して日量26万9千バレルの減少を示した。過去４週間の原油輸入量は平均日量約６６０万バレルで、前年同期比２．３％増加した。完成ガソリンとガソリン混合成分を含む自動車用ガソリンの総輸入量は日量平均 38 万 4,000 バレル、留出燃料の輸入量は日量平均 11 万 2,000 バレルでした。

戦略石油備蓄を除く米国の商業用原油在庫は前週比420万バレル増加し、合計4億4,720万バレルに達した。この数字は、この時期の過去 5 年間の平均を約 1% 下回っています。自動車用ガソリンの総在庫は前週から２８０万バレル減少し、過去５年間の平均を約２％下回った。完成ガソリン在庫は増加しましたが、配合成分在庫は減少しました。留出燃料在庫は５０万バレル減少し、５年間の平均を約８％下回った。プロパン/プロピレン在庫は340万バレル減少し、5年平均を1%上回っている。全体として、商業用石油在庫の合計は 320 万バレル減少しました。

過去 4 週間のより広い視野で見ると、供給された製品の総量は日量平均 1,950 万バレルであり、前年同期と比較して 3.2% 減少したことを示しています。自動車用ガソリン製品の供給量は日量平均840万バレル（3.1％減）、留出燃料製品の供給量は日量平均370万バレル（3.0％減）となった。しかし、供給されたジェット燃料製品は、昨年の同じ 4 週間と比較して 2.9% の増加を示しました。

技術的な観点から見ると、これらの在庫と生産量はエネルギー市場に影響を与え、商品価格や取引戦略に影響を与えます。製油所の投入量と生産量の増加は、原油輸入量の変動と相まって、市場のボラティリティを引き起こす可能性があります。在庫データ、特に原油在庫の増加は、トレーダーや投資家によって分析され、需要と供給のダイナミクスを測定し、石油市場で情報に基づいた意思決定を行うことができます。

週次エネルギー報告書は、米国の石油市場を形成する主要な指標のスナップショットを提供します。製油所の操業、生産、輸入、在庫に関するデータは、エネルギー部門の現状についての貴重な洞察を提供します。市場参加者は、潜在的な価格変動を予測し、刻々と変化する世界のエネルギー市場の状況を乗り切るために、これらの指標を注意深く監視することになるでしょう。

出典: ストリートインサイダー

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愛好家が史上最高値を狙う中、ビットコインは6万ドル台に到達

ウカディケ・マイケル

経済的

暗号通貨

ビットコインの最近の6万ドルへの上昇は、仮想通貨市場の極めて重要な瞬間を意味しており、2021年11月以来見られなかった復活を示している。この急騰は、過去数年間のビットコインの旅のより広範な文脈を考慮すると特に注目に値する。

仮想通貨は目覚ましい復活を遂げ、今年初めの数か月間で40％以上上昇しました。この強気の勢いの重要なきっかけとなったのは、ビットコインに特化した米国の上場投資信託（ETF）の導入が成功したことです。 1月11日に始まったこれらのETFの立ち上げは多額の資金流入を集め、60億ドルを超えた。この機関投資家や個人の関心の流入は、ビットコインの価格を上昇させる上で極めて重要な役割を果たしています。

現在のビットコインの上昇に寄与している興味深い要素は、およそ 4 年ごとに起こる半減期の到来への期待です。このプロセスにより、新しいビットコインが作成される速度が低下し、供給が事実上逼迫します。投資家が半減期をさらなる価格上昇の潜在的なきっかけと解釈しているため、市場には楽観的な兆しが見られる。業界の専門家もこの意見に同調しており、需要の持続と供給の伸びの鈍化が供給と需要の不均衡を引き起こし、価格の上昇を招く可能性があると指摘している。

現在の上昇はビットコインだけに限定されているわけではない。それは他の仮想通貨にも波及しており、より広範な市場センチメントを示しています。イーサやドージコインなどのコインは、暗号通貨分野での代替投資として考えられることが多く、顕著な価格変動が見られます。このさまざまなトークンの急増は、より多くの個人が仮想通貨分野への参加を確信するようになり、市場に蔓延する一般的な逃亡恐怖（FOMO）を浮き彫りにしています。

従来の市場予想とは対照的に、ビットコインは2024年に株や金などの伝統的な資産をアウトパフォームした。中央銀行が高金利維持の姿勢を示しているにもかかわらず、ビットコインの回復力は、価値の保存やインフレに対するヘッジとしての役割に対する認識の変化を示唆している。

ビットコインETFの出現は注目の的となっており、仮想通貨市場への潜在的な影響に大きな注目が集まっています。しかし、この資金流入により、潜在的な供給逼迫に対する懸念が生じている。ビットコインの所有力の動向から、ビットコインの供給量のかなりの部分が過去 6 か月間で所有者が変わっていないことが明らかになりました。この「HODLing」行動は、需要の増加と相まって、マイナーによる新しいコインの対応能力について疑問を引き起こしています。

4月下旬に予想される半減期が目前に迫り、需要と供給のダイナミクスに興味深い側面が加わる。このイベントの後、新しいビットコインの毎日の生産は半分になり、利用可能な供給はさらに制限されます。アナリストらは、需要が一定か増加した場合、供給の減少が大幅な価格上昇につながる可能性があると示唆している。

ビットコインが2021年11月に最後に見られた水準まで上昇する中、市場参加者はさまざまな要因の相互作用を注意深く観察している。暗号通貨の規制、機関の関与、技術の進歩などの状況の進化は、ビットコインとより広範な暗号通貨市場の軌道に影響を与える可能性があります。

ビットコインの6万ドルへの急上昇は単なる数字上のマイルストーンではない。それは、デジタル資産を取り巻く物語のダイナミックな変化を象徴しています。 ETFの成功、期待の半減、そしてより広範な市場動向の融合は、金融環境における仮想通貨の役割が進化していることを浮き彫りにしています。市場がこれらのエキサイティングな展開をナビゲートするにつれて、ビットコインの旅は、投資家、機関、およびより広範な経済に影響を与える魅力的なストーリーラインになります。

出典: ブルームバーグ

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米国債務に対する警戒感の高まり：FRBが「博士」である理由フランケンシュタインの怪物」それが問題の一部だ

サマンサ・ルアン

中央銀行

FRBのジェローム・パウエル議長も、米国の債務は持続不可能であるとの懸念を表明している。しかし、FOXビジネスネットワークの「Making Money」のホストであり、「Unbreakable Investor」の著者でもあるチャールズ・ペイン氏によると、米国中央銀行が問題の主要な部分を占めているという。

パウエル氏はCBSの「60ミニッツ」で米国の債務について率直な警告を発し、持続不可能な財政政策で将来の世代から実質的に借金をしている議員を批判し、「大人の会話」の時期が来たと述べた。

パウエル議長は日曜、「長期的には米国は持続不可能な財政路線を歩んでいる」と述べた。「そして、それは単に債務が経済よりも速く増加していることを意味します…私たちは実質的に将来の世代から借金をしていることになります…財政の持続可能性を優先することに戻る時期が来ています。そして、遅いよりも早い方が良いのです。」

米国の財政政策についてパウエル氏が意見を述べるのは物議を醸すかもしれないが、債務に関してはFRBが問題の大きな部分を占めているとペイン氏はキッコ・ニュースのリードアンカー兼編集長のミシェル・マコリ氏に語った。

「素晴らしいサウンドバイトです」とペイン氏は語った。「しかし、連邦準備制度自体の機能は彼の言っていることを裏切ります。彼らは常に米国債の最大の買い手であり、政治の両側でこの狂ったようなノンストップ支出を促進している。だからこそ、彼にはそれについて自由に発言する権利があったのです。彼が特定の誰かを指差しているわけではなかった。」

理解すべき重要なことは、FRBがこれらすべてにおいてどのように中心的な役割を果たしているかである、とペイン氏は付け加えた。同氏は「われわれはここ、この状況の崖っぷちに立たされており、（パウエル氏は）問題があることを正当に認めているが、率直に言って、連邦準備理事会がこの問題について何も行動を起こすとは思えない」と述べた。「彼らはこれらすべてにおいて役割を果たしています。彼らはこの役割から手を引くつもりはありません。」

それに加えて、FRBはほぼ毎年、より多くの権限と責任を負っています。「連邦準備制度はすでにあまりにも強力な存在であり、誰に対しても真の責任を負っておらず、誰に対しても真の意味で応えていないのだと思います。それは問題の一部です。彼は重大な問題を指摘した。残念なことに、彼は問題の自分の部分を強調しませんでした」とペインは説明した。

ペイン氏は、FRBが国内経済、さらには世界経済を動かす能力において世界で最も強力な存在になったと強調した。

「FRBの責任はあまりにも多すぎる。それで誰に答えるのか？現実的に言えば、明日誰がジェローム・パウエル氏を解任できるのか？誰もいない。私たちがこの全能の組織を作り上げてしまったのではないかと懸念している。まるでトランプ博士のようなものだ」フランケンシュタインの怪物、そしてその存在の中で、それが現在どれほど左傾化しているかを知れば、人々はショックを受けるだろう」とペイン氏は語った。

無党派であるはずの組織が非常に政治的になり、そこから生じる可能性のある深刻な結果があります。「圧倒的に、彼らは非常にリベラルで左派の民主党員です。彼らはこの世で最も強力な組織を支配することになるだろう」とペイン氏は述べ、「そして私はそれがより政治化されるだろうと信じている」と語った。

ペイン氏はまた、米国中央銀行が存在しないシナリオ、または中央銀行の権限が低下するシナリオを予想しているかどうかについても言及した。

米国は基軸通貨の地位を「手探り」：加速する脱ドル化と持続不可能な債務水準

JPモルガン・チェースの最高経営責任者（CEO）ジェイミー・ダイモン氏のような個人の間では、米国の債務水準の急速な上昇が最大の懸念事項の1つとなっており、国家債務の増大により米国経済は金融危機に向かっていると述べている。

ダイモン氏は超党派政策センターで講演し、差し迫った「ホッケースティック」な債務急増について警告し、米国議員が現在の支出経路を変えなければ、米国国債の外国人保有者の間で「反乱」が起きる可能性があると付け加えた。「それは崖です、私たちは崖を見ています。あと約10年ですが、私たちは時速60マイルで（それに向かって）進んでいます」とダイモン氏は語った。

また、チューダー・インベストメントの創設者ポール・チューダー・ジョーンズ氏は、米国経済は順調に進んでいるように見えても、水面下には「債務爆弾」が存在すると警告した。「我が国の財政赤字は6％から7％です。私たちは狂ったように消費を加速させています」とジョーンズ氏はCNBCに語った。「唯一の問題は…それがいつ市場に現れるのかということだ。今年かもしれないし、来年かもしれない。生産性が低下する可能性があり、それは今から 3 ～ 4 年後になるかもしれません。しかし、明らかに私たちは持続不可能な道を進んでいます。」

ペイン氏によると、債務をめぐるこうした懸念は、世界基軸通貨としてのドルに関して深刻な結果をもたらす可能性があるという。「ドル化の傾向が加速していることは疑いの余地がない。私たちはこの贈り物、世界の基軸通貨としての責任を手探りしてきた。唯一の問題は、現時点でそれを利用できる人が他にいないことだが、それが常に進むとは限らない」そうなるだろう」と彼は言った。

ペイン氏は、サウジアラビアのような大産油国が米ドル以外の通貨での石油支払いを受け入れていることに注意を払うことが重要だと付け加えた。