ドイツ銀行、メルクの格付けを「ホールド」に引き下げ。予想引き下げで上値余地は限定的

株式

概要:

ドイツ銀行は、メルクKGaA（ETR:MRCG）の投資判断を「買い」から「ホールド」に引き下げ、目標株価を127ユーロから132ユーロに引き上げた。その理由として、最近の株価回復による利益予想の低下と上昇余地の限定をあげ、株価は3%以上下落した。

アナリストのファルコ・フリードリヒス氏は、同社の近々発表される第4四半期の業績と2026年の業績見通しに先立つメモの中で、ドイツ銀行が2026年の調整後1株当たり利益の予想を約5％引き下げたと述べた。

報告書によると、この引き下げは、以前の想定よりも為替の逆風が強まり、金利コストが若干上昇したことを反映している。

ドイツ銀行は、第４四半期決算は大して目立った出来事にはならず、投資家の注目は２０２６年のガイダンスに集中するだろうと予想していると述べた。

同社は、このガイダンスは事業移行の年が再び到来することを示唆している可能性が高いと述べた。フリードリヒス氏は、修正後の調整後EPS予想は、2026年についてはブルームバーグのコンセンサス予想を7%下回り、それ以降の年についてはコンセンサス予想を最大10%下回ると指摘した。

格下げの理由は、ドイツ銀行の見積もりとコンセンサス予想の乖離、および評価上の考慮によるもの。

フリードリヒス氏は、ここ数週間の株価の約15%の回復を受けて、修正後の目標株価132ユーロはもはや大きな上昇余地がないと述べた。ドイツ銀行は、より良い参入ポイントとコンセンサス予想の再設定を待っていると述べた。

出典：投資

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