米国の在庫急増を示唆する報告を受け、原油価格は下落を続ける

概要:

業界レポートで米国の原油在庫が３カ月超ぶりの最大の増加を示したことを受けて、原油価格は２日連続で下落した。

ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）は60ドル台を維持、ブレント原油は火曜日に64ドル台で取引を終えた。ブルームバーグが閲覧した米国石油協会（API）の文書によると、米国の原油在庫は先週650万バレル増加した。水曜日後半に発表される公式データで確認されれば、7月25日以来の最大の増加となる。

火曜日、世界的な株価上昇が失速し、米ドルが5カ月ぶりの高値に上昇したことを受け、原油価格は下落した。原油価格とその他のドル建てコモディティ価格の重しとなった。OPECプラスと非加盟国による増産で供給過剰への懸念が高まり、WTI原油価格は年初来16%下落している。しかし、先月米国がロシアの二大産油国であるロスネフチPJSCとルクオイルPJSCに対する制裁を発表したことを受け、価格は幾分持ち直している。

出典：ブルームバーグヨーロッパ

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トランプ大統領、スイスの首脳らと会談、さらなる貿易協議を指示

オリビア・ブルックス

政治的

経済的

スイスが他のどの先進国よりも高い関税率の引き下げを目指す中、ドナルド・トランプ米大統領はスイスの代表らと会談し、追加的な貿易協議を行うと発表した。

「スイスの高官と会談できたことは大変光栄です」とトランプ大統領は火曜日のソーシャルメディアへの投稿で述べた。「私たちは多くの議題について話し合いましたが、最も重要なのは貿易と貿易不均衡です。会談は、我々の通商代表ジェイミーソン・グリア氏がスイスの首脳らとこれらの議題についてさらに協議するという了解を得て、閉会されました。」

トランプ大統領はスイスからの輸入品に39%の関税を課し、リンツなどのチョコレートメーカーや、スウォッチ・グループ、ロレックスなどの時計メーカーのコスト上昇を懸念している。ブルームバーグ・エコノミクスの集計データによると、2024年のスイスの対米輸出のほぼ半分は医薬品だった。

米国は今年初め、スイス産の金塊に関税を課す計画を撤回した。この計画が世界市場に衝撃を与え、供給に支障をきたす恐れがあったためだ。

スイスは最近、より広範な貿易協定を仲介する一環として、スイスの金精錬業者の一部の業務を米国に移転することを提案した。

大統領との会談は、スイスの貿易担当トップであるヘレーネ・ブドリガー・アルティエダ氏がここ数週間、ワシントンを何度も訪問し、スイスが関税引き下げ交渉に取り組んでいる中で行われた。ホワイトハウスは、トランプ大統領が誰と会談したかというコメント要請に直ちには応じなかった。

スイスのカリン・ケラー・ズッター大統領は先月末、交渉の進捗状況について問われた際、交渉のスケジュールについて明らかにすることを拒否した。

「最終的にはアメリカ大統領が決めるんです」と彼女は言った。「だから、もう少し辛抱が必要なのかもしれません」

関税率にもかかわらず、スイス製品への需要は一部で関税の影響に耐えている兆候が見られる。スイス税関が先月発表した発表によると、季節変動を調整した金を除く対米輸出額は、9月は8月比43%増加した。

それでも、ベルンはトランプ大統領の関税が経済に及ぼす影響を懸念し、来年の成長予測を引き下げた。スイス時計の海外売上高は9月に減少し、米国への輸出が55%減少した。

出典：ブルームバーグヨーロッパ

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AMDの利益はデータセンターチップの好調な需要により予想を上回る

マヌエル

株式

アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は火曜日、AI需要の急増によりデータセンター用チップの売上が伸び、アナリストの予想を上回る記録的な四半期業績を発表した。

AMDは第3四半期の調整後1株当たり利益が1.20ドルとなり、売上高が前年同期比36％増の過去最高の92億5000万ドルに達したと発表した。これはビジブル・アルファがまとめたアナリスト予想を大きく上回るものだった。

AMDのデータセンター部門（同社最大の事業規模）の売上高は前年比22%増の43億ドルとなり、予想をわずかに上回った。この業績には、AMDのMI308 AIチップラインの中国向け出荷による収益は含まれていない。AMDは、トランプ政権との収益分配契約の調整後、この出荷を再開すると発表している。

CEOのリサ・スー氏は、この好業績は「コンピューティングフランチャイズの拡大とデータセンターAI事業の急速な拡大が収益と利益の大幅な成長を牽引しており、当社の成長軌道が明確に前進したことを示している」と述べた。

これがなぜ重要なのか

AIバブルへの懸念が高まる中、AMDは火曜日の決算発表に向けて、今年の株価上昇を正当化する力強い売上高成長で投資家を感銘させたいという期待が高まっている。第3四半期の堅調な業績は、同社の最近の勢いを維持する上で役立つ可能性がある。

AMDは、今四半期の売上高を93億ドルから99億ドルと見込んでおり、アナリストコンセンサス予想の91億7000万ドルを上回っている。このレンジには、AMD MI308の中国向け出荷による売上高は含まれていないとAMDは述べている。

AMDの株価は、AIバブルへの懸念がハイテク株の重しとなり、火曜日の取引で4%近く下落した後、発表後の時間外取引で約1%下落した。このチップメーカーの株価は、今年に入って2倍以上に上昇している。

出典: Investopedia

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カナダ、石油・ガスの排出量上限撤廃の可能性、予算案で示唆

マヌエル

政治的

経済的

カナダ政府は火曜日に発表した予算案の中で、効果的な炭素市場、より厳しい規制、炭素回収・貯留技術などの他の対策が成功すれば、石油と天然ガスの排出量の上限を撤廃できる可能性があると述べた。

マーク・カーニー首相の最初の予算案の一部として公表された気候変動対策計画では、こうした状況下では「限界的な価値しかないため、上限はもはや必要なくなる」としている。

ロイター通信は先月、カナダはエネルギー企業および石油生産地のアルバータ州と、同国石油・ガス業界と同州が他の方法で二酸化炭素排出量を削減すれば、同国の石油・ガス部門の排出量上限を撤廃することについて協議していると報じた。

カナダの排出量上限は法律で強制されておらず、2030年まで発効する予定ではなかったが、生産量の減少につながるとしてカナダの石油・ガス会社から非難されている。

米国や中国との貿易戦争を通じてカナダ経済を舵取りすることに重点を置いてきたカーニー総裁は、自由党の環境問題への重点から後退したとして、同党の一部の議員から批判されている。

カーニー総裁の予算案には、税額控除の拡大、クリーン燃料規制の見直し、カナダの電力網近代化計画などによりクリーンエネルギーへの投資を加速する措置も盛り込まれている。当局者らは、将来の需要予測を満たすには「現在の３倍近くの」投資が必要になると述べている。

政府は、投資の不確実性を生み出していたグリーンウォッシング法の改正案を提案すると述べた。昨年、ジャスティン・トルドー前首相政権下で可決されたこの法律は、石油会社から批判を受けていた。

グリーンピースの上級エネルギー戦略家キース・スチュワート氏は、予算発表に先立ち、カーニー氏が国連の気候変動問題担当特使を務めた経験を踏まえ、環境保護のためにもっと努力すべきだと述べた。

「首相になれば、『化石燃料の開発を続けるなど、こういうことは許されない』とルールを定めることができる」と彼は言った。「政府にはできても銀行にはできないことがある。だが、彼はまだその考え方を完全に転換できていないと思う」

予算案では、低炭素エネルギーとクリーンテクノロジーへの移行を「経済的必要性」と「道義的義務」と位置付けている。

出典：ロイター

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政府閉鎖：閉鎖時間は過去最長タイに、トランプ陣営は空港で「大混乱」を警告

マヌエル

政治的

政府閉鎖は現在35日間となり、経済上の痛手がさらに増す中、米国史上最長と並ぶ日数となっている。

先週末は空港にとってこれまでで最悪の週末となり、ショーン・ダフィー運輸長官は火曜日、さらに1週間の閉鎖が続けば、政権は国内の空域の一部を閉鎖せざるを得なくなり、「大混乱」を引き起こす可能性があると警告した。

一方、トランプ政権が月曜日に提出した裁判所の書類によると、アメリカ人のおよそ8人に1人が受給している補足栄養支援プログラム（SNAP）は、部分的な食糧援助給付金を支払うことになる。

トランプ大統領は火曜日、ソーシャルメディアに「急進左派民主党が政権を再開した場合にのみ給付金が支給される」と投稿し、この問題をめぐって混乱を招いた。ホワイトハウス報道官のキャロライン・リービット氏は同日遅く、トランプ大統領がこれらの即時給付金について言及したのではないと主張し、「部分的な給付金は支給される予定だ」と述べた。

いずれにせよ、拡大する経済の波紋は議員たちに影響を与えているようだ。上院多数党院内総務のジョン・スーン氏は火曜日、記者団に対し、超党派協議によって上院は「出口に近づいている」かもしれないと示唆した。

この新たな動きは、今週末に始まる予定の上院休会を前にしたものだ。合意案の骨子が明らかになりつつあり、政府機関の再開につながる可能性もあるが、おそらく数週間程度にとどまるだろう。政府閉鎖：閉鎖時間は過去最長タイに、トランプ陣営は空港で「大混乱」を警告

航空会社グループによれば、全体としてフライトの中断は300万人以上の乗客に影響を与えており、遅延は週末も続き、月曜日には南カリフォルニアで新たな欠航が見られた。

土曜日は、医療保険制度改革法（Affordable Care Act）に基づく保険取引所が運営する医療プログラムのオープン登録期間の開始日でもありました。民主党がこれらのプランへの政府補助金の拡充を検討していることから、保険料の値上げが行き詰まりの根底にあり、一部のプランの保険料は来年倍増する予定です。

共和党は、今すぐ政府機関を再開するのと引き換えに、今後数週間内の特定の日に医療保険制度改革法案の採決を行うことを約束すると述べている。

民主党は数週間にわたって、これら2つの投票は同時に行う必要があると主張してきたが、今回の譲歩によって民主党の票が十分に得られるかどうかはまだ分からない。

出典: Yahoo Finance

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ビットコインが10万ドルの底値を失った理由：今日の暗号通貨界で起こったことすべて

マヌエル

暗号通貨

ビットコインは、6月23日以来初めてバイナンス先物で10万ドルの価格閾値を一時的に下回り、本稿執筆時点で10万640.15ドルで取引されており、過去24時間で5.6％下落している。

トレーダーらが3か月ぶりの高値ドル、株価の下落、スポットETFの4日連続の流出（総額約13億4000万ドル）に直面したため、この売りで仮想通貨市場全体から数十億ドルが失われた。

市場が連邦準備制度理事会による短期的な利下げの可能性を再評価する中、ドル指数は過去24時間で0.3％上昇し、100.215となった。

大手銀行のCEOが株価が10～15%下落する可能性があると警告したことを受け、株式市場は下落した。米ドル高と伝統的市場におけるリスクオフのセンチメントが相まって、仮想通貨のリスクプレミアムは通常、圧縮される傾向にある。

ビットコインはハイテク株との相関関係とドル高に対する敏感さから、マクロ経済シフトの軌道に直接乗った。

ファーサイド・インベスターズのデータによると、米国のスポットビットコインETFのフローは過去4セッションで決定的にマイナスに転じ、累計流出額は約13億4000万ドルに達した。

直近の取引日には、約1億8,650万ドルが商品から流出したが、ブラックロックのIBITが流出額のすべてを占め、競合するETFは純額ゼロを記録した。

この持続的な引き出しパターンは、トレーダーがマクロ経済情勢とビットコインの6桁近くの評価額を比較検討した結果、機関投資家がポジションを再調整したことを反映している。

レバレッジは暗号資産デリバティブ市場全体の下落を拡大させた。Coinglassのデータによると、過去24時間で13億ドルの先物ポジションが清算され、そのうちロングポジションは約11億ドルを占めた。これは、清算額が10億ドルを超えた2日連続となった。

レバレッジをかけた賭けの強制的な解消によりビットコインの下落が加速し、連鎖的な売り圧力が生じて資産は10万ドルのサポートレベルに近づいた。

先物市場ではボラティリティが高い時期にスポット価格の動きが増幅されることが多く、今回の流出規模はここ数週間で最も重大な清算イベントの一つに数えられる。

アルトコインはビットコインに追随して下落

暗号通貨市場全体もビットコインの下落を反映し、主要トークンは1桁台の割合で下落した。

イーサリアムは過去24時間で8%下落し、3,328.12ドルで取引されました。BNBは7.7%下落して917.20ドルとなりました。ソラナは7%下落して154.48ドル、リップルは5%下落して2.18ドルとなりました。ドージコインは6.3%下落して0.1570ドル、カルダノは6.7%下落して0.5153ドルで取引されました。

この売り出しは、分散型金融セクターにおけるセキュリティ上の懸念が再燃したことを背景に展開された。

複数のチェーンで1億1,000万ドルから1億2,800万ドルの損失を出したBalancer V2のエクスプロイトと、それに続くBerachainの緊急ネットワーク停止とハードフォークにより、プロトコルとトークン全体のセンチメントは慎重なものとなった。

DeFiインシデントは通常、特定のエコシステムへの損害に限定されるが、エクスプロイトのタイミングは、すでにマクロ圧力とマイナスのフローに対処している暗号通貨市場に、穏やかな逆風を加えた。

ビットコインが10万ドルのレベルを失ったのは、ドル高、株式安、機関投資家の資金流出、デリバティブの清算が重なり、短期的なサポートを圧倒するテクニカルな状況が生まれたためだ。

出典: Cryptoslate

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トランプ政権と民間投資家、レアアース新興企業との14億ドルの取引を承認

マヌエル

商品

政治的

トランプ政権と民間投資家は、ハイテク製品や軍事装備品の製造に不可欠な材料と技術への国のアクセスを拡大するために、2つのレアアース新興企業と14億ドルの契約で提携している。

バルカン・エレメンツとリエレメント・テクノロジーズへの投資は、ドナルド・トランプ大統領が1月に2期目を開始して以来、米国が他の希土類元素企業や半導体メーカーのインテルを含む少数の民間企業に投資した最新の事例となる。ホワイトハウスは、中国が支配する市場における米国のサプライチェーン強化を優先事項としている。

Vulcan Elements は希土類磁石を製造しており、ReElement は希土類鉱石を加工し、古い電池や希土類を使用したその他の製品をリサイクルしています。

希土類元素は、戦闘機、誘導ミサイル、ドローン、原子力潜水艦のほか、スマートフォンや風力タービンにも使用されている。

両社によると、この資金流入により、バルカン社とリエレメント社は磁石の年間生産量を1万トンまで増やすことができるという。

「バルカン・エレメンツへの投資は、米国メーカー向け希土類磁石の米国生産を加速させるでしょう」とハワード・ラトニック商務長官は述べた。「私たちは、重要な鉱物と希土類の製造を国内に取り戻し、米国のサプライチェーンが強固で安全かつ完全に信頼できるものとなるよう、全力で取り組んでいます。」

今週発表された合意は、トランプ大統領が中国の習近平国家主席と会談し、中国に対する関税を引き下げることで合意し、中国側がこれに応じて希土類元素の輸出を許可したわずか数日後に発表された。

習近平国家主席とトランプ大統領が先週会談する以前、中国は、たとえ外国企業が中国以外で製造した製品であっても、中国産の希土類元素が微量でも含まれる製品の輸出には特別な承認が必要となるような制限を課していた。しかし、トランプ大統領が最初の一連の関税を発動した後に春に課された制限は撤廃されなかった。

中国は世界の希土類元素の採掘量の約70％を占め、世界の希土類元素の加工量のおよそ90％を管理している。

この契約には、国防総省からの6億2000万ドルの融資、商務省からの5000万ドルの連邦優遇措置、および民間資本5億5000万ドルが含まれている。

国防総省は、Vulcan社とReElement社の両方のワラントを取得し、商務省はVulcan社の株式5000万ドルを取得する。

7月、国防総省は、米国で唯一のレアアース鉱山を運営するラスベガスに拠点を置くMPマテリアルズの株式に4億ドルを投資することに合意しました。この異例の直接投資により、国防総省はMPマテリアルズの筆頭株主となりました。

1週間後、MPマテリアルズは、iPhoneや電気自動車などの他のハイテク製品で使用される強力な磁石の生産を増やすため、テクノロジー大手のアップルと新たに5億ドルの契約を結んだと発表した。

USスチール、リチウム・アメリカズ、トリロジー・メタルズは、トランプ政権下で米国政府が株式を取得した企業の一部である。