ホルムズ海峡を通る石油輸送再開に伴い、米イラン間の経済戦争が激化

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概要:

トランプ大統領はイランに対し、これまでで最も厳しい経済制裁を発表。米国はホルムズ海峡を通じた石油輸送を円滑化するための作戦を開始した。

【ハイライト】

1. トランプ大統領はイランに対してこれまでで最も厳しい経済制裁を発表し、他国に対しイランへのいかなる支援も行わないよう警告した。

2. 米国財務省は長期国債買い戻しプログラムを大幅に拡大し、安定化政策姿勢を示し、供給圧力を緩和する。

3. 米国はホルムズ海峡を通る石油輸送を円滑化するための作戦を開始する。

4. 連邦準備制度理事会（FRB）議事録：7月の会合はタカ派的なシグナルを発した。

5．米国はカナダ産の鉄鋼とアルミニウムに対する関税を半減する計画だ。

6. イランは戦略を防御から攻撃へと転換する可能性がある。

7．米国連邦政府の債務が初めて40兆ドルを突破。

【詳細】

トランプ大統領、イランに対する過去最強の経済制裁を発表、他国にイランへの支援を控えるよう警告

ドナルド・トランプ米大統領はソーシャルメディア上で、米国がイランに対し、これまでどの国に対しても課されたことのない、最も壊滅的な経済制裁を科すと発表した。同大統領は、米国はイランに交渉の最良の機会を与えたにもかかわらず、テヘランはそれを活かせなかったと述べた。その結果、米国はイランに対する前例のない経済戦争と孤立化キャンペーンを開始すると表明した。

トランプ氏は声明の中で、イラン海軍は壊滅し、空軍は破壊され、軍事産業施設は廃墟と化し、通貨は無価値になり、経済は崩壊寸前だと述べた。また、金融機関、企業、空港、政府機関がイランに何らかの支援を提供することを許した国は、深刻な経済的影響を受けるだろうと警告した。

トランプ大統領は、石油密輸、通貨スワップ、現金送金、船舶登録、ペーパーカンパニーの利用など、イランを支援するあらゆる活動を直ちに停止するよう明確に要求した。彼はこの作戦を経済におけるノルマンディー上陸作戦になぞらえ、イランの脅威を孤立させ、打ち負かすために、すべての米国の同盟国がワシントンと連携するよう呼びかけた。

米国財務省、長期国債の買い戻しを大幅に拡大、市場安定への支援を表明

米国財務省は、長期名目クーポン債を対象とした流動性支援のための買戻し事業の規模を少なくとも2倍に拡大すると発表した。この事業は、償還期間が10～20年と20～30年の2つの期間を対象としている。各事業の最大規模は、20億ドルから少なくとも40億ドルに引き上げられる。これらの変更は9月9日に発効し、現在の償還四半期末まで継続される。

今回の買い戻し拡大は、財務省が長期国債市場の流動性について懸念を強めていることを反映している。社債発行の急増と連邦財政赤字の拡大が相まって、長期国債への供給圧力は高まり続け、期間プレミアムを押し上げている。財務省は買い戻しを増やすことで、長期国債利回りの安定化に対する懸念を示している。

市場の動向は注目に値する。次期連邦準備制度理事会議長の金融政策スタンスを巡って意見が分かれる中、長期国債利回りはここ数カ月で数年来の高水準に上昇している。財務省による国債買い戻しの増加は、直接的な利回り介入には当たらないものの、流通市場における需給の不均衡を緩和し、ディーラーに流動性供給の手段を提供するのに役立つ可能性がある。

次に注目すべき点は、11月の債務返済発表が、買い戻しプログラムの長期的な枠組みを導入するものかどうかである。買い戻しの規模がさらに拡大されたり、償還期間が延長されたりすれば、長期金利の価格決定に大きな影響を与える可能性がある。今のところ、このプログラムは量的緩和への回帰ではなく、流動性支援策として位置づけられている。

米国、ホルムズ海峡を通じた石油輸送を円滑化するための作戦を開始

米当局者2人がアクシオスに語ったところによると、米軍はホルムズ海峡に密かに航路を確保し、毎日数百万バレルの石油が海峡を通過できるようにしたという。紛争全体は依然として膠着状態にあるものの、この作戦は大きな成果を上げている。

この作戦は数週間前から実施されており、報道によると1,520隻の石油タンカーがオマーン沿岸の南部航路を航行している。当局者によると、毎日約1,000万バレルの石油がこの海峡を通って世界のエネルギー市場に輸送されているが、これは戦前の約半分の量だという。

当局者らによると、今回の作戦は、米中央軍が最近実施した2週間にわたる軍事作戦によってイランのレーダーおよび海上監視システムが弱体化したことで可能になったという。

連邦準備制度理事会（FRB）議事録：7月の会合はタカ派的なシグナルを発した

連邦準備制度理事会（FRB）の7月会合議事録によると、FRB当局者の大半は金利据え置きを支持したが、一部の当局者は25ベーシスポイントの利上げを主張した。多くの参加者は、インフレ率の低下が続かない場合は、さらなる利上げが必要になる可能性があると述べた。一部の当局者は、直ちに利上げを実施することで、後々の大幅な利上げを回避できると主張した。

連邦準備制度理事会（FRB）当局者の中には、現在の金融引き締め策ではインフレ率を目標の2％に戻すには不十分だと考える者もいた。複数の政策担当者は、商品やサービスの価格上昇がますます広範囲に及んでいると指摘した。インフレ見通しは6月時点とほぼ変わらなかった一方、経済見通しの評価はやや弱含みとなった。

参加者のほぼ全員が、連邦公開市場委員会（FOMC）の物価安定への取り組みを維持することを支持した。FRB当局者は、力強い経済成長と、さらなる金融引き締めへの市場の期待が相まって、既に金融環境は引き締まっていると指摘した。

連邦準備制度理事会（FRB）はまた、経済データの蓄積に十分な時間を確保するため、年間政策会合の回数を6回に減らすことについても議論したが、決定には至らなかった。

米国、カナダ産鉄鋼・アルミニウムへの関税を半減する計画

関係者によると、米加間の暫定貿易協定では、カナダ産の鉄鋼およびアルミニウムの一部輸出に対する関税が25％に引き下げられる見込みだという。詳細はまだ確定しておらず、この引き下げはすべての製品に一律に適用されるわけではない。これらの金属を含む一部の下流製品には、異なる関税率が適用される可能性がある。

米国は数十億ドル相当のカナダ製品に50％の関税を課す準備を進めていたが、トランプ大統領は交渉時間を確保するため実施を延期した。それから24時間も経たないうちに、米加両国の貿易顧問は水曜日に協議を再開した。

金属関税の調整案は、より長期的な合意への道を開き、金曜日の期限前に広範な関税引き上げを回避するのに役立つ可能性がある。トランプ大統領はこれまで、土壇場で貿易協定の変更を要求したり、場合によっては協定を完全に破棄したりしてきた。

イランは戦略を防御から攻撃へと転換する可能性がある

8月19日に公開されたインタビュー動画の中で、イラン革命防衛隊の最高司令官顧問であるモハマド・レザ・ナクディ氏は、今回の戦争によって、米国とイスラエルはこれまで考えられていたよりもはるかに弱いことが明らかになったと述べた。

ナクディ氏は、イランはこれまで防御的な戦略を維持してきたが、それが敵国による度重なる攻撃を許してきたと主張した。そして、米国とイスラエルに対する抑止力を高め、敵対勢力を撤退させ、さらなる攻撃を思いとどまらせるためには、イランはより攻撃的な戦略を採用する必要があるかもしれないと示唆した。

米国連邦政府の債務が初めて40兆ドルを突破

米財務省が水曜日に発表したデータによると、連邦政府の債務総額は火曜日に初めて40兆ドルを超え、連邦政府の借入と利払い費の継続的な増加が浮き彫りになった。超党派の責任ある連邦予算委員会の上級政策ディレクターであるマーク・ゴールドワイン氏は、連邦債務問題はその規模だけでなく、増加の速さにもあると警告した。

米国の国家債務は2017年には約20兆ドルだったが、現在は40兆ドルにまで増加しており、わずか10年足らずで倍増したことになる。連邦債務の急増は、政府支出が歳入を上回ったことが原因であり、ワシントンは財政赤字を補填するためにさらなる借入を余儀なくされている。過去1年間で、米国は3兆ドルの債務を追加しており、これはパンデミック期間を除けば過去最速の増加率となっている。

トランプ政権は政府支出の削減を公約しているものの、連邦債務の継続的な増加は財政の見通しについて深刻な懸念を引き起こしている。議会予算局は、公的に保有される連邦債務の対GDP比が、第二次世界大戦後のピークである1946年の106％を2030年頃に上回り、2036年までにさらに120％まで上昇すると予測している。

【本日の主な出来事】

14:00 (UTC+8) ドイツ 7月 PPI、前月比

22:00 (UTC+8) 米国7月コンファレンスボード景気先行指数（前月比）

23:10 (UTC+8) セントルイス連銀のアルベルト・ムサレム総裁が講演

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