オーストラリア株は上昇、鉱山株と銀行株が幅広い株高を牽引

Alexander

概要:

オーストラリア株は木曜日に上昇し、３営業日連続の下落から脱する見通しとなった。幅広い買いが大半のセクターを押し上げ、特に鉱業と銀行の大型株が上昇を牽引した。

SP/ASX 200指数は、GMT23時21分時点で0.7%上昇の8,509.80となったが、10月21日に過去最高値を付けて以来、依然として7%近く下落している。同指数は水曜日に0.3%下落し、5カ月ぶりの安値で取引を終えた。

木曜日、鉱業株は鉄鉱石と銅価格の堅調な上昇に連動し、1%近く上昇した。主要銘柄であるBHPとリオ・ティントはそれぞれ0.6%と0.5%上昇した。

金鉱株も地金価格の上昇を受け、1.1%上昇し、株価上昇に貢献した。指数を牽引するノーザン・スター・リソーシズとエボリューション・マイニングはそれぞれ0.5%と1.5%上昇した。

チリのリチウム鉱山会社SQMの好調な四半期決算を受けて、バッテリー用リチウム需要が回復したことを受け、現地のリチウム鉱山株は上昇した。ピルバラ・ミネラルズとIGOはそれぞれ3.5%と4.2%上昇した。

金融株は0.5％上昇し、主要金融機関のオーストラリア・コモンウェルス銀行は0.5％上昇した。

しかし、銀行部門のサブ指数は今月これまでのところまだ8％近く下落しており、投資家がマージン圧力とセクター内の熾烈な競争に対処しているため、2022年6月以来の最も弱い月間変動を見込んでいる。

テクノロジー株は4.1%急伸し、4月中旬以来の好調な取引開始を見込んでいる。AI（人工知能）の寵児であるエヌビディアが市場予想を上回る四半期売上高を発表したことを受け、テクノロジー株指数はウォール街の主要銘柄に追随して上昇。AIブームがファンダメンタルズを上回っているとの懸念から投資家の神経が一時的に和らいだ。

物流ソフトウェアメーカーのワイズテック・グローバルは3.3％上昇し、会計ソフトウェアプロバイダーのゼロアドバンスは3.2％上昇した。

ヘルスケア株は1％上昇し、消費者裁量株サブ指数（.AXDJ）は0.9％上昇した。

エネルギー株は、米国がウクライナ紛争の終結に向けたロシアの取り組みを再開したことで原油価格が下落し、供給懸念が和らいだことから、全般的な上昇とは逆行し、0.3%下落した。ウッドサイド・エナジーは0.7%、サントスは0.9%下落した。

タスマン海の向こうのニュージーランドでは、指標となるSP/NZX 50指数が0.3%上昇し、13,360.84となった。

出典: TradingView

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ビットコインは7万5000ドルの底値に迫る、専門家は40%の上昇を予想

Liam Peterson

ビットコインは最近、テクニカル分析で潜在的な底値を示す中、75,000ドルのサポートレベルに近づき、専門家は2025年末までに40％の上昇を予測している。

この出来事はビットコインの軌道に対する市場の大きな関心を示しており、潜在的な強気の勢いを浮き彫りにし、マクロ経済の変化の中でより広範な暗号通貨に影響を及ぼす。

ビットコイン価格は最近、7万5000ドル付近のサポートレベルを試しており、アナリストは2025年末までに40%の上昇の可能性を指摘しています。この予測は、主要なテクニカル指標とマクロ経済要因がセンチメントを左右する状況に基づいています。

アーサー・ヘイズやマイケル・セイラーといった人物は歴史的に分析の材料として注目されてきたが、最近の分析では直接引用は見つかっていない。機関投資家は、流動性が大きく変動するマクロ経済のボラティリティが高い時期には依然として重要な役割を担っている。ある市場アナリストの解説では、「デッドクロスの過去のパターンは、2023年以降の各クロスがローカルボトムと一致していたことを示唆しており、ビットコインも7万5000ドル前後で同様の結果になる可能性があることを示唆している」と説明されている。

米連邦準備制度理事会（FRB）による75bpの利上げに関連したビットコイン価格の下落は、仮想通貨が金融政策の変更に対して脆弱であることを浮き彫りにしています。その影響は隣接する仮想通貨市場にも波及し、過去の景気後退期にしばしば見られたような、より広範な業界再編のきっかけとなっています。

この調整により、ビットコインは歴史的に売られ過ぎを示すRSI27に達し、上昇の可能性が高まっています。 2025年のデッドクロスは過去の調整局面で見られたパターンを反映しており、今後の回復見通しへの信頼感につながっています。

出典: CryptoSlate

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トルコがCOP31気候変動サミット開催へ、オーストラリアが政府協議を主導

ダニエル・カーター

政治的

オーストラリアのアンソニー・アルバネーゼ首相は木曜日、ブラジルでの協議でまとまった妥協案に基づき、トルコが来年の国連気候サミットを主催し、オーストラリアが会議の政府間交渉を主導すると発表した。

毎年開催されるCOP会議は、気候変動対策を推進する世界の主要なフォーラムです。この妥協案は、COP31の開催地をめぐるオーストラリアとトルコの対立を解消するものです。両国は2022年に開催地に立候補し、辞退を拒否しました。

アルバネーゼ氏は、トルコがCOP31の首脳議長国として主催し、太平洋地域で事前イベントを開催し、オーストラリアが交渉議長国を務めるという合意に両者は近づいていると述べた。

「我々が導き出した結論は、オーストラリアとトルコ両国にとって大きな勝利だ」と彼はオーストラリア放送公社ラジオに語った。

数万人が集まり、気候目標に関する合意に達するために数か月の外交努力を要するイベントに向けて、両国には準備期間がわずか1年しかない。

オーストラリアのクリス・ボーエン気候変動・エネルギー相はブラジルのベレンで開かれたCOP30で記者団に対し、「この議論にはまだ少し時間がかかる」と述べ、妥協案によってオーストラリアの目的は達成されるだろうと付け加えた。

「オーストラリアが全てを手にすることができれば素晴らしい。しかし、全てを手にすることはできない」と彼は述べた。「合意に達することが重要だった」

トルコ政府はコメント要請に直ちには応じなかった。

太平洋問題に注目

オーストラリアは、低地島嶼国と連携し、気候変動と海面上昇に対するそれらの国々の脆弱性を強調する「太平洋COP」としての立候補をアピールしている。

同国は開催準備にすでに700万豪ドル（450万米ドル）を費やしたと述べており、多数の国の支援があればトルコの入札を阻止できるとの自信を反映している。

トルコは、新興経済国として、地域よりも世界に焦点を当てたサミットで富裕国と貧困国の連帯を促進すると述べている。

アルバネーゼ外相は今週初め、国連の規則を理由に、同イベントの共催の可能性を否定した。トルコはそのような共同開催モデルを強く求めており、双方は9月に潜在的な枠組みについて協議したと述べている。

協議に詳しい情報筋によると、交渉運営の取り決めや、一国主導を想定した国連規則の下で責任分担が認められるかどうかについて混乱があったという。この関係者は、メディアに発言する権限がないため、匿名を条件に語った。

出典：ロイター

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トランプ大統領、ベセント財務長官に連邦準備制度理事会のポストに就くよう要請

ダニエル・カーター

経済的

中央銀行

しかし、ベセント氏はその職を望んでいないと言い続けている、とトランプ大統領は米サウジ投資フォーラムでの発言で付け加えた。

「FRB入りを考えているが、彼は全く望んでいない。財務長官の立場が好きなんだ」とトランプ氏は述べた。「彼とは縁を切るつもりだ。だから、正式にあなたの名前を消そうじゃないか？」

トランプ大統領は、5月に任期満了を迎える現FRB議長ジェローム・パウエル氏に対し、利下げのペースが遅すぎたとして厳しく批判してきた。後任にトランプ氏が指名するパウエル氏は、ほぼ確実に急速な利下げを推進し、FRBの運営方法に広範な変更を加えるだろう。ベッセント氏は今年初め、2008年から2009年の世界金融危機後、そしてパンデミックの最中に金融市場と経済を支えるためにFRBが行った画期的な取り組みについて、広範な批判記事を発表している。

ベセント氏はトランプ政権による次期FRB議長選出を指揮している。しかし、彼自身の抵抗にもかかわらず、パウエル氏の後任候補として有力視されている。

「彼は今、最有力候補だ」と、トランプ政権1期目の上級経済顧問を務めたスティーブン・ムーア氏は述べた。「トランプ氏は現状に一石を投じたいと考えているので、部外者を求めているのだと思う」

ベセント氏が指名した5人の候補者のうち2人は、現FRB理事のクリストファー・ウォーラー氏とミシェル・ボウマン氏です。残りの3人は、アウトサイダーの基準に合致するでしょう。ホワイトハウスの経済政策担当トップであるケビン・ハセット氏、FRBに強い批判的姿勢を示してきた元FRB理事のケビン・ウォーシュ氏、そして資産運用会社ブラックロックのシニア・マネージング・ディレクターであるリック・リーダー氏です。

ベセント氏は火曜日遅く、FOXニュースのブレット・ベイヤー氏とのインタビューで、政権はFRB議長候補者への面接を継続していると述べた。12月中旬までに「大統領は最終候補者3人と面会し、できればクリスマス前に回答が得られるだろう」とベセント氏は述べた。

出典: Yahoo Finance

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トランプ大統領、ベセント財務長官に連邦準備制度理事会のポストに就くよう要請

マヌエル

中央銀行

外国為替

ドナルド・トランプ大統領は水曜日、２日間で２度目となる、スコット・ベセント財務長官を連邦準備制度理事会議長に任命したいと述べた。

しかし、ベセント氏はその職を望んでいないと言い続けている、とトランプ大統領は米サウジ投資フォーラムでの発言で付け加えた。

「FRB入りを考えているが、彼は全く望んでいない。財務長官の地位が好きなんだ」とトランプ氏は述べた。「彼とは縁を切るつもりだ。だから、正式にあなたの名前を消そうじゃないか？」

「彼は今、最有力候補だ」と、トランプ政権1期目の上級経済顧問を務めたスティーブン・ムーア氏は述べた。「トランプ氏は現状に一石を投じたいと考えているので、部外者を欲しているのだと思う」

出典：ロイター

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連邦準備制度理事会（FRB）議事録：大半の当局者は12月の利下げを支持、必ずしもそうではない

マヌエル

中央銀行

外国為替

水曜日に公表された議事録によると、連邦準備制度理事会（FRB）の政策担当者の大多数は10月下旬にさらなる利下げへの支持を表明したが、12月の次回会合で利下げを行うと全員が確約したわけではない。

一方で、多くの当局者は「年内は金利を据え置くのがおそらく適切だろう」と述べており、これは中央銀行の次の措置をめぐって政策担当者の間で大きな意見の相違があることを示している。

連邦準備制度理事会による金利引き下げは、長期的には、住宅ローン、自動車ローン、クレジットカードの借入コストを低下させるのが一般的です。

FRB当局者の間では、経済にとって最大の脅威である雇用の低迷と、高止まりするインフレのどちらをめぐって深刻な意見の対立が続いている。雇用市場の低迷が最大の脅威であれば、FRBは通常、利下げ幅を拡大する。しかし、インフレ対策としては、金利を高水準に維持、あるいは引き上げることもある。

ジェローム・パウエル議長は、10月28～29日の会合後の記者会見で、FRBの19人からなる金利設定委員会メンバー間の深刻な意見対立を示唆した。議事録は慣例通り3週間の延期を経て公表された。

議事録によると、ＦＲＢが１２月９─１０日の会合で利下げすべきかどうかについて「参加者は大きく異なる見解を示した」という。

連邦準備制度理事会（FRB）は10月下旬の会合で政策金利を約3.9%に引き下げることを決定しました。これは4.1%から引き下げられ、今年2回目の利下げとなります。9月には、FRBは今年9月、10月、12月の3回の利下げを予想していました。

しかし、過去2週間、多くのFRB（連邦準備制度理事会）の発言者がインフレ率への懸念を表明した。インフレ率は9月に3%に達し、FRBの目標である2%を5年近く上回っている。そのため、ウォール街の投資家は来月の追加利下げへの期待を引き下げている。CMEフェドウォッチによると、先物価格に基づく利下げ確率は、1か月前の約95%から水曜日には50/50に低下した。

FRBにとってもう一つの懸念材料は、10月と11月の雇用統計が次回会合の1週間後の12月16日まで発表されないことだと、労働省労働統計局は水曜日に発表した。FRB当局者は木曜日に発表される9月の雇用統計を目にすることになる。

モルガン・スタンレーのエコノミスト、マイケル・ゲイペン氏は、新たな雇用統計の不足により、12月の利下げの可能性は低下したと述べた。雇用統計が低調であれば、より多くのFRB政策担当者が利下げを支持する可能性が高い一方、データ不足は、現状維持を支持する当局者を勇気づける可能性がある。

出典：AP通信

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債券市場のFRB利下げへの賭けは雇用統計の空虚さで崩壊

マヌエル

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政府が10月の雇用統計の発表を取りやめたため、債券トレーダーらは12月の利下げへの賭けをほぼ諦め、連邦準備制度理事会（FRB）当局者は年内最後の会合を前に重要な経済データを発表できない状況となった。

労働統計局は水曜日、10月の雇用統計の一部がFRBの12月の政策決定後に発表される報告書に反映されると発表した。この発表を受け、トレーダーは0.25ポイントの利下げ観測を後退させ、政策金利が3.75～4％のレンジに据え置かれるとの見方が強まっている。

「これにより12月の利下げの可能性は低下した」と、マイケル・ゲーペン氏率いるモルガン・スタンレーのエコノミストらは報告書に記した。「労働市場の緩和が12月の利下げの主要な根拠となっている」

複数のFRB当局者が、インフレ率がFRBの目標である2%を上回っている限り、借入コストの引き下げには慎重な姿勢を促していることから、市場心理は既に12月10日の会合で政策措置が取られない可能性が高まっている。BLSスケジュールの更新により、政策担当者やトレーダーは、9月と10月の利下げの根拠となる労働市場の弱さを示す新たな証拠を欠いている。

この発表を受け、フェデラルファンド金利先物に売りが殺到した。FRBの政策金利に連動するスワップ契約は、12月の利下げ確率を約30％と示唆していた。水曜日までは、その確率はほぼ五分五分だった。来年1月の初回会合では、約21ベーシスポイントの緩和が織り込まれていた。債券市場のFRB利下げへの賭けは雇用統計の不確実性で崩壊