原油価格の高騰とFRBの利上げ期待の高まりを受け、中東エネルギー回廊のリスクが増大

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概要:

フーシ派はバブ・エル・マンデブ海峡付近で標的を絞った作戦を実行したと主張している。また、ホルムズ海峡でも別の船舶攻撃が報告されている。

【ハイライト】

1. フーシ派は、バブ・エル・マンデブ海峡付近で標的を絞った作戦を実行したと主張している。

2. イランは、米国がホルムズ海峡の再開の前提条件であると述べ、オマーンとの協議では新たな航路に焦点が当てられている。

3．ディーゼル価格が過去最高値を記録する中、ホワイトハウスは製油能力拡大のため国防生産法の発動を検討していると報じられている。

4．インフレ率の上昇を示すデータが、FRBによる利上げへの期待を急激に高めている。

5．中東情勢の緊迫化により原油価格が上昇する。

6．ホルムズ海峡で別の船舶攻撃が報告され、米イラン協議の見通しは依然として暗い。

【詳細】

フーシ派、バブ・エル・マンデブ海峡付近での標的作戦を主張

イエメンのフーシ派は日曜日、バブ・エル・マンデブ海峡付近のカハブ地域で標的を絞った作戦を実行したと発表した。同組織によると、この作戦でサウジアラビアが支援する勢力の司令官4人が死亡、5人が負傷した。

サウジアラビアの主要原油パイプラインが攻撃を受け、操業停止を余儀なくされた。このパイプラインはホルムズ海峡を迂回する代替輸出ルートとして機能しており、その停止により国際原油価格は上昇した。

オマーンの外相は、イランと複数の湾岸諸国との間でホルムズ海峡を通る一時的な航路の設置について協議するために予定されていた会合が延期されたと述べた。

イランは、米国が海峡再開の前提条件として協力を求めていると表明。一方、オマーンとの協議では新たな航路に焦点が当てられている。

イランのアッバス・アラグチ外相は、ホルムズ海峡の再開に向けたイランの条件は、米国がイスラマバード覚書に基づく義務を再び履行することだと述べた。

アラグチ氏はまた、9月14日にオマーンで開催予定の会合では、ホルムズ海峡を通る新たな海上航路の整備に関する取り決めが中心となるだろうと述べた。

ディーゼル価格が過去最高値を記録する中、ホワイトハウスは製油能力拡大のため国防生産法の適用を検討していると報じられている。

9月12日、ホワイトハウスが米国の石油精製能力拡大のため、国防生産法の発動を検討しているとの報道があった。この協議は、ドナルド・トランプ大統領が最近、10社近い石油精製会社の幹部と会談したことを受けて行われたものだが、最終決定はまだ下されていない。

製油業者らは、連邦政府の資金は新たな製油所を建設するよりも、既存の製油所の効率改善や既存施設の拡張に活用する方が賢明だと考えていると報じられている。

米国の製油所の稼働率は98％に達したと報じられており、ディーゼル燃料の全国平均価格は初めて1ガロンあたり6ドルを超えた。

4月、米国政府は、国内の石油生産、精製、物流能力の拡大を支援するため、国防生産法の適用を承認した。

精製燃料の供給逼迫とディーゼル価格の記録的な高騰を背景に、生産能力拡大のための緊急権限の行使の可能性は、燃料価格高騰によるインフレに対する政策上の懸念の高まりを反映している。しかし、新たな製油所の建設は長期にわたるプロセスであり、企業は投資意欲が限られている。したがって、市場は最終的な政策決定と、効率改善や既存施設の拡張計画が迅速に実施できるかどうかに注目するだろう。

インフレ率の上昇がFRBの利上げ期待を急激に高める

先週金曜日に発表された消費者物価指数（CPI）データによると、8月の米国の消費者物価は前月比0.4％上昇し、7月の0.1％上昇を大きく上回った。年間インフレ率は3.4％で横ばいだった。

食品とエネルギーを除いたコアCPIは前月比0.3％上昇し、4カ月ぶりの大幅な上昇となり、市場が予想していた0.2％の上昇を2カ月連続で上回った。

ガソリン価格は2カ月連続で下落した後、3.9％急騰し、月間消費者物価指数（CPI）上昇率の3分の1以上を占めた。ディーゼルを含む自動車燃料の価格は前月比9.6％急騰した。

食料品価格の上昇率はわずか0.1％にとどまったものの、卵や乳製品などの価格は引き続き上昇した。一方、インフレ調整後の実質賃金は前年同期比で低下した。

このデータは、金融政策に関する市場の価格設定を急速に変化させた。CMEのFedWatchツールによると、トレーダーたちは、データ発表前の約67％から、今週のFRBによる25ベーシスポイントの利上げ確率を約87％に引き上げた。

多くのアナリストは、インフレの加速と、以前のデータに見られる労働市場の安定化の兆候が相まって、今週の利上げの可能性が高まっただけでなく、10月または12月のさらなる金融引き締めへの道を開く可能性もあると考えている。

中東情勢の緊迫化が原油価格を押し上げる

イランと連携するフーシ派は先週金曜日、バブ・エル・マンデブ海峡に近い戦略的に重要な位置にあるペリム島に到達し、近隣の紅海沿岸の町ドゥバブを占領した。

ホルムズ海峡は既に事実上封鎖されており、世界の石油・液化天然ガス貿易の約5分の1が混乱し、サウジアラビアをはじめとする各国は紅海航路への依存度を高めざるを得なくなっている。フーシ派の進攻は、もう一つの重要なエネルギー輸送路を危険にさらし、原油価格をさらに押し上げる可能性もある。

衛星画像には、サウジアラビアの東西石油パイプライン付近から煙が立ち上っている様子が映っていた。このパイプラインは、サウジアラビアがホルムズ海峡を迂回して石油を輸出するための重要なルートである。

国際エネルギー機関のデータによると、サウジアラビアの原油供給量は8月に30年以上ぶりの低水準に落ち込んだ。

先週金曜日、原油価格は小幅に下落したものの、主要指標はいずれも週終値で1バレル100ドルを上回った。市場の現在の主流の見方では、中東情勢の緊張がさらに高まれば、供給懸念が高まり原油価格が上昇し、インフレ期待が強まり、FRBによる利上げの可能性が大幅に高まるとされている。

ホルムズ海峡で新たな船舶攻撃が報告される中、米イラン協議の見通しは依然として暗い。

ホルムズ海峡では最近、相次ぐ攻撃と報復行動が見られた。米中央軍は水曜日、前週にイランの石油タンカー10隻を破壊したと発表した。土曜日には、米国がイランに対する海上封鎖を再開してから60日間で、商船100隻の航路を変更させ、「米軍の許可なく封鎖区域を通過した船舶は一隻もない」と述べた。

トランプ氏は土曜日、イランとの戦争は11月の中間選挙後まもなく終結する可能性が高いと述べ、紛争終結後にはエネルギー価格が急落すると予測した。

先週金曜日、原油価格は下落し、ブレント原油は2.8％安の1バレル104.61ドル、WTI原油は2.4％安の1バレル100.05ドルで取引を終えた。しかし、この下落にもかかわらず、両指標とも週間ベースでは大幅な上昇を記録した。

しかし、サウジアラビアの東西石油パイプラインが空爆を受け、当局が重要なパイプラインの操業を停止したことを受け、月曜日の国際原油価格は再び3％近く上昇した。

【本日のイベント】

10:30 (UTC+8) オーストラリア準備銀行副総裁ハンター氏が炉辺談話に参加

20:30 (UTC+8) カナダ 8月消費者物価指数

21:00 (UTC+8) ECB理事のピエロ・チポローネ氏が講演を行う

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