中東情勢の緊張が高まる中、トランプ大統領はイラン核合意の破棄を宣言した。

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概要:

トランプ大統領がイラン核合意を無効と宣言し、中東情勢の緊張が再燃、リスク資産の売り浴びせが発生。連邦準備制度理事会（FRB）の議事録からは、根強いインフレに対する懸念の高まりが明らかになった。

ハイライト

1. トランプ大統領がイラン核合意を「無効」と宣言したことで中東の緊張が高まり、原油価格の上昇とリスク資産の売り浴びせが引き起こされた。

2．連邦準備制度理事会の議事録は、持続的なインフレに対する懸念の高まりを示している。

3. ティミラオス：連邦準備制度理事会内部の分裂は、主に経済見通しに関する見解の相違を反映している。

4. トランプ氏：米国はイランに対する海上封鎖を再開する可能性がある。

5. トレーダーの間では、欧州中央銀行（ECB）とイングランド銀行（BoE）が今年中に2回の利上げを実施するとの見方が強まっている。

6．先週、米国の原油在庫は予想外に299万8000バレル増加した。

詳細

トランプ大統領がイラン核合意を「無効」と宣言し、中東情勢の緊張が高まる。これにより原油価格は上昇し、リスク資産は売り込まれる。

NATO首脳会議において、トランプ大統領は先月署名されたイランとの紛争終結に向けた暫定合意はもはや無効であると宣言し、イランに対するさらなる米軍の行動を示唆した。この発言は即座に連鎖反応を引き起こした。イランはバーレーンとクウェートにある米軍施設への攻撃を開始したと主張し、米中央軍はホルムズ海峡の航行の自由を確保することを主な目的として、イランの標的に対する新たな空爆を発表した。

ホルムズ海峡は世界の石油供給量の約5分の1を輸送しているため、その安全保障は世界のエネルギー市場にとって極めて重要である。先日、同海峡でイランが石油タンカーを攻撃したことを受け、原油先物価格が急騰した。ブレント原油は一時5％以上上昇し、WTI原油も2週間ぶりの高値をつけた。エネルギー価格の急騰は、世界的なインフレ懸念を強めただけでなく、株式をはじめとするリスク資産の広範な下落も引き起こした。

連邦準備制度理事会議事録：持続的なインフレへの懸念が高まっている

連邦準備制度理事会（FRB）の6月会合議事録によると、政策担当者らは高止まりするインフレにますます懸念を抱いていることが明らかになった。複数の参加者は、物価上昇圧力が輸送や航空運賃から石油化学製品、農業資材に至るまで、あらゆる分野に広がっていると指摘した。特に住宅を除くサービス分野のインフレ率は依然として高水準にある。一部の委員は、6月の会合で利上げを行うべきだと主張したが、最終的にFRBは金利を据え置いた。

議事録からは以前のフォワードガイダンスの多くが削除され、内容も著しく短縮されていた。これは、ケビン・ウォーシュ連邦準備制度理事会議長が政策の柔軟性を維持し、時期尚早な約束を避けることを好んでいることを反映している。

市場は迅速に反応した。CMEのFedWatchツールによると、9月の利上げ確率は62%から約69%に上昇した。一方、米国債利回りは全期間にわたって上昇し、10年債利回りは一時的に7週間ぶりの高値をつけた。これは、インフレリスクとさらなる金融引き締めの可能性が市場に再び織り込まれたことを反映している。

ティミラオス氏：FRB内部の意見の相違は主に経済見通しの相違に起因する

「FRBのささやき屋」と称されるニック・ティミラオス氏は、6月のFOMC議事録は、政策担当者間の意見の相違は、金利を引き上げるべきか引き下げるべきかという根本的な意見の相違というよりも、主に経済に対する異なる見通しを反映していることを示唆していると述べた。

ティミラオス氏によると、FRB内部では2つのシナリオが考えられるという。インフレ率が高止まりすれば、ほぼ全ての当局者が金利引き上げ、あるいはさらなる金融引き締めが必要になると考えている。しかし、インフレ率が比較的速やかに目標の2％に戻れば、ほとんどの当局者は現在の金利水準を維持でき、最終的には利下げが適切になる可能性があると考えている。同氏は、「比較的速やかに2％に戻る」という表現が特に重要だと強調した。なぜなら、この表現によってFRBの政策の柔軟性が維持されるからだ。今問われているのは、インフレ率が再び加速するのか、それとも下降傾向に戻るのかということだ。

ティミラオス氏は、FRBの今後の動向は、特にインフレ率といった経済指標の動向に左右されると結論付けた。市場はすでに利下げを織り込んでいたものの、最新の議事録は、政策見通しが依然として極めて不確実であることを示している。

トランプ氏：米国はイランに対する海上封鎖を再開する可能性がある

トランプ大統領は水曜日にトルコで開催されたNATO首脳会議で、米軍がイランに対する海上封鎖を再開する可能性があると述べた。ただし、ホルムズ海峡における新たな制限措置はイランのみに適用され、他の国々は引き続き自由に航行できるとした。

トランプ大統領はまた、米国がイラン最大の石油輸出ターミナルであるハルグ島を制圧する可能性を示唆した。同氏は、米軍は橋梁などイランの最優先目標を攻撃する計画はないが、必要であれば破壊すると述べた。さらに、米国はイランの海水淡水化施設を標的にしたくないが、そうせざるを得ない場合もあると付け加えた。トランプ大統領はまた、イランが誠意をもって交渉しているのか疑問を呈し、テヘランに対して「非常に不満だ」と述べ、水曜夜遅くに米軍がイランに対して再び大規模な攻撃を行う可能性があると警告した。

トレーダーは、欧州中央銀行（ECB）とイングランド銀行（BoE）の両方が今年中にさらに2回の利上げを実施すると予想している。

中東情勢の緊張が高まり、原油価格が高騰するにつれ、トレーダーの間では、欧州中央銀行とイングランド銀行が年末までに2回利上げを実施し、それぞれ25ベーシスポイントの利上げになるとの見方が強まっている。

米イラン和平合意の崩壊後、トランプ大統領はトルコで開催されたNATO首脳会議で、米軍がイランに対して再び大規模な攻撃を行う可能性があり、海上封鎖を再開する可能性もあると述べた。この発言を受けて、NYMEX原油先物価格は一時8％上昇し、1バレルあたり76.08ドルに達した。

米国の原油在庫が予想外に299万8000バレル増加

米国エネルギー情報局（EIA）は、先週の原油在庫が299万8000バレル増加したと発表した。これは、市場予想の237万1000バレルの減少とは対照的だった。

同時期に、ガソリン在庫は190万4000バレル減少し、予想の162万4000バレル減少を下回った。一方、留出油在庫は498万バレル減少し、予想の56万8000バレル増加とは対照的だった。米国の原油輸入量は日量109万6000バレル増加し、製油所の稼働率は0.8パーセントポイント低下した。

今日の注目点

19:30 (UTC+8)欧州中央銀行 (ECB) が6月の金融政策会合の議事録を公表

21:00 (UTC+8)ニューヨーク連銀総裁ジョン・ウィリアムズ氏が講演

22:00 (UTC+8)米国 6月中古住宅販売件数（年率換算）

01:30 (UTC+8)ダラス連銀総裁ロリー・ローガン氏が講演

03:30 (UTC+8)イングランド銀行副総裁ベン・ブロードベント氏が講演

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