SPDR S&P ソフトウェア＆サービス ETF (XSW) 価格予測: ブレイクダウンは主要サポートゾーンをターゲットに

要点:

AI主導の売却がソフトウェアセクターに圧力をかける

ソフトウェア関連株は火曜日に大暴落しました。人工知能（AI）が業界に与える影響への懸念から、センチメントが弱気になったためです。PayPal （PYPL）のプレマーケットでの決算発表が期待外れだったことが、この懸念を招きました。また、Anthropicが弁護士向けの生産性向上ツールをリリースしたことで、関連する法律出版およびソフトウェア企業への売り圧力が高まりました。AIのさらなる進歩がソフトウェアビジネスモデルへの脅威となるとの懸念から、このセクターのリスクはここ数ヶ月高まっています。セクター全体の急落を考えると、一旦サポートが見つかれば、買い手が戻ってくる可能性があります。

XSW週足チャートは、長期上昇トレンドラインと200日平均サポートへの接近を示しています（出典：TradingView）

XSWがヘッドアンドショルダーズの内訳を確認

SPDR SPソフトウェア・サービスETF（XSW）は、このセクターの指標です。先週、ヘッドアンドショルダーズ・トップ反転パターンから下落し、174.03ドルのスイングローを下抜け、その後、パターンのネックラインである172ドル付近まで下落しました。弱気なフォロースルーは急激かつ決定的であり、売り手が主導権を握っていることはほぼ間違いありません。XSWは火曜日に153.85ドルの安値を付けました。それでも、XSWは152ドル付近で複数の指標が収束する、潜在的に重要なサポートゾーンに急速に近づいています。

XSWの日足チャートは、ヘッドアンドショルダーズ型の弱気反転とサポートゾーンへの下落を示しています。（出典：TradingView）

サポートゾーンは152ドル付近に収束

複数の指標が類似の価格帯を指し示している場合、その価格は磁石のように価格を引き寄せるだけでなく、XSWの場合のように強力なサポートゾーンとしても機能します。前回の上昇局面の78.6%フィボナッチ・リトレースメントは152.15ドルで、下向きの測定移動の141.4%（√2）予測は152.04ドルを示しています。さらに、長期上昇トレンドラインは現在、この価格帯を突破しています。もし下降に転じた場合、200日平均は149.75ドルとなり、より低い潜在的なターゲットゾーンとなります。XSWは急落しており、この長期平均に非常に近いため、現在のリトレースメントが底を打つ前にXSWが下落しても不思議ではありません。

サポートが失敗した場合、パターンは142～144ドルをターゲットとする

ヘッド・アンド・ショルダーズ・パターンは、下値目標に到達する可能性を示唆しています。このパターンを計測すると、141.79ドル付近が最初の下値目標となります。もちろん、この水準に到達するには、上昇トレンドラインと200日平均線のサポートが破綻する必要があります。この目標は、ネックラインを弱気のトリガーとして使用した場合に導き出されます。一方、スイングローの174.03ドルを使用する場合、144.12ドルが目標値となります。

出典：FXエンパイア