添付の US30、US500、US100 のチャートに示されているように、米国株式市場の強気相場は最終段階に差し掛かっている可能性があります。

米国株式市場の強気相場：最終ラップに近づいているのか？

US30、US500、US100のパターンが示すように、米国株式市場の数年にわたる強気相場は終わりに近づいている可能性があります。これらの株価動向を分析すると、注目すべき類似点と重要なパターンが浮き彫りになり、細心の注意を払う必要があります。添付の​​チャートは、価格動向と転換点の兆候となる可能性のある重要なレベルに焦点を当て、これらの動向に関する洞察を提供します。

US30分析

US30の最近の下落は、より広範な市場状況を理解する上で極めて重要です。この指数は、2020年から現在までの4年間の長期月次価格チャネルをテストしようとしました。この試みは、日次、週次、月次など複数の時間枠で確認でき、価格チャネルの上限への押し上げに失敗し、6%を超える下落につながりました。その後、US30は約3%回復しましたが、日次チャートに示されているように、現在は43,180付近で抵抗に直面しています。

歴史的パターンと重要なレベル

日足チャートで重要な観察事項は、2022 年の価格変動との類似性です。その期間中、US30 は 2 年間の強気相場に入る前に 20% を超える大幅な調整を経験しました。「歴史は繰り返されるのか、それとも今回は違うのか?」という疑問が生じます。投資家は、潜在的な機会を活用するために、複数の時間枠にわたって重要なレベルを監視する必要があります。

米国30月物チャート

米国30週足チャート

米国30日足チャート

US500分析

US500 は US30 の価格パターンを反映しています。添付の​​週次チャートは 10 か月の調整を示しており、最終的には 20% を超える下落に至りました。その後、2 年間の強気相場が続いています。現在の価格サイクルは 2020 年から 2022 年の期間と驚くほど類似しており、歴史的反復の概念を裏付けています。

サイクル完了の指標

観察されたサイクルが一貫している場合、2年間の強気相場の最終段階に近づいている可能性があります。反転または継続の兆候がないか、重要なレベルを注意深く観察する必要があります。

米国500週足チャート

US100分析

USテック100は、US30やUS500と同等の価格動向を示しています。添付の​​週足チャートに示されているように、2020年から2022年までの2年間の強気相場、2022年の30％を超える調整、そしてその後の上昇は、他の指数のパターンとほぼ一致しています。

見通しと主要水準

注目すべきは、US100 が月足チャートで力強い上昇軌道を描いていることです。価格が重要なサポート レベルである 21,487 を上回ったままであれば、2024 年末までに 22,010 を再びテストすると予想されます。これらのレベルを突破するか維持するかは、サイクルの次の段階を決定する上で重要な役割を果たすでしょう。

米国テック100週足チャート

結論

US30、US500、US100 で観察されたパターンは、価格変動と周期的行動の驚くべき類似性を強調しています。各指数は、歴史的なサイクルに沿って、調整と強気相場の重要な瞬間を反映しています。現在の強気相場の最終ラップに近づくにつれて、トレーダーと投資家は次のことを推奨されます。

重要なレベルを監視する: 抵抗ゾーンとサポートゾーン、特に US30 の 43,180 レベルと US100 の重要なレベルに注意してください。

複数の時間枠のトレンドを分析: 日次、週次、月次チャートのパターンは、潜在的な反転または継続に関する貴重な洞察を提供します。

戦略を適応させる: より広範な市場動向に合わせ、過去の繰り返しから得た洞察を活用することで、チャンスをつかむ準備をします。

歴史は必ずしも正確に繰り返されるわけではないが、そのリズムは指針となる。したがって、米国株式市場のこの潜在的に重要な局面を乗り切るには、警戒が依然として最も重要である。

出典: FXSTREET

出典: ブルームバーグ

北京（12月26日）：中国は2023年の国内総生産（GDP）を2.7％上方修正し、129兆4000億元（17兆7300億米ドル、79兆3000億リンギット）とした。統計局の高官が木曜日、第5回全国経済調査の発表に合わせて明らかにした。

今年後半の政策支援により、中国経済は経済活動が若干回復し「約5％」の成長目標達成に向けて軌道に乗っているが、米国の関税引き上げの可能性などの課題が来年の見通しに依然として重くのしかかっている。

国家統計局の康毅局長は北京での記者会見でこの発言を行い、同局は今後数日以内に改訂の詳細をウェブサイトで公表すると付け加えた。

カン氏は、中国経済は「過去5年間、国内外のさまざまなリスクの試練に耐え、概ね安定した傾向を維持しながら発展してきた」と述べた。

同氏は、過去5年間に実施された第5回経済調査には、経済に大きな影響を与えた新型コロナウイルス感染症のパンデミックの3年間も含まれていると述べた。

同氏は、前回の国勢調査以来、国際環境は「深刻かつ複雑な変化」を目撃してきたと付け加えた。

しかし、2023年のGDPの修正は中国の2024年のGDP成長率に大きな影響を与えないだろうと、同局の林涛副局長は同じ会見で述べた。

世界銀行は木曜日、2024年と2025年の中国の経済成長率の予測を引き上げたものの、家計と企業の信頼感の低下と不動産部門の逆風が来年も引き続き経済成長の重しとなるだろうと警告した。

経済センサスでは中国の雇用市場に変化が見られ、2023年末には第三次産業の雇用者数が2018年末より25.6%増加したが、第二次産業の雇用者数は4.8%減少した。

深刻な不動産危機がマクロ経済の回復を妨げているため、不動産開発業者の従業員数は2023年末までに2018年比27％減の271万人になると経済センサスのデータで明らかになった。

不動産業界全体の雇用者数は2018年末比40.2％増加し、2023年末には104万人に達する見込みだ。

第三次産業は小売業から運輸業、飲食業、宿泊業、金融業、不動産業まで多岐にわたり、第二次産業には鉱業、製造業、公共事業、建設業などが含まれます。

出典: Theedgemarkets

中国政府の消費者支出刺激策に関する最新ニュースを受けてトレーダーらが楽観的になったため、原油価格は今日上昇した。

執筆時点でブレント原油は1バレル73.80ドル、ウェスト・テキサス・インターミディエイトは1バレル70.32ドルで取引されており、いずれも中国財政省が年金や医療保険の増額、消費財の下取りに充てる新たな資金パッケージを発表したことを受けて、アジア市場での取引開始時から上昇している。

この景気刺激策は中国経済の活性化を狙った一連の景気刺激策の最新のものであり、これまでの景気刺激策に関する報道と同様に石油需要の増加を示唆しており、石油トレーダーの楽観的な見方を後押ししている。

「中国の景気刺激策への期待が市場を支えている」と楽天証券のアナリスト、吉田悟氏はロイター通信に語った。「ドナルド・トランプ氏が来月米国大統領に就任した後、化石燃料の生産と需要が拡大するとの期待も原油価格を押し上げている」と吉田氏は付け加えた。

「この時期の価格動向を過度に読みすぎるのは明らかに注意が必要だが、それでも市場に注文を出しているのは買い越しだ」とペッパーストーン・グループの調査責任者、クリス・ウェストン氏はブルームバーグに語った。

中国の景気刺激策のニュースに加え、米国の原油在庫に関する最新の週報も、原油購入者の原油に対する欲求を強める一因となった。米国石油協会は火曜日、2024年の残り2週で在庫が320万バレル減少したと報告した。エネルギー情報局の推定値は本日遅くに発表される予定である。ロイターの調査によると、原油在庫は190万バレル減少する可能性があり、燃料の減少も伴う。そのうち110万バレルはガソリン、30万バレルは中間留分である。

2025年を見てみると、今年原油価格を押し上げたのと同じ要因が新年も引き続き原油価格を押し上げるだろう。さらに注目すべきは、石油と天然ガスを支持する姿勢から価格にとって弱気な材料と広く見られているトランプ大統領の就任だ。

出典: OILPRICE

出典: AP