非農業部門の「ブラックスワン」は利回りスプレッドの基本原則を覆すには至らず、158レベル付近での攻防が激化

ジェイソン

外国為替

概要:

米国の雇用統計が低調だったため、一時的に米ドルは抑制されたものの、地政学的な緊張と堅調な米国債利回りが下落幅を限定した。

SELL USDJPY

終了時間

閉場

158.142

入場料

156.700

158.500

158.142 -0.264 -0.17%

7.2

Pips

利益

156.700

158.070

エグジット価格

158.142

入場料

158.500

基礎

本日の取引開始後、米ドル／円は全体的に変動の激しいレンジで推移した。アジア時間中にやや下落した後、底打ち反発を見せ、先週の水準から70ピップス以上上昇したが、欧州時間の開始とともにその上昇分のほとんどを失った。現在は157.791付近で取引されている。

新たに発表された9月の非農業部門雇用統計（NFP）は予想外の弱さを示し、雇用者数は9万人増の予想に対しわずか2万9千人にとどまり、失業率は4.2％にわずかに上昇した。これにより、FRBの利上げに対する市場の期待は急激に冷え込んだ。しかし、FRBはこれを受けて完全にハト派に転じたわけではない。「Fedwire」は9月の消費者物価指数（CPI）データがより重要になると指摘し、ホワイトハウスの経済顧問ハセット氏はトランプ政権が財政赤字問題を真剣に受け止めていると強調した。

同時に、イラン、サウジアラビア、フーシ派をめぐる緊張が高まり続ける中、中東紛争がエスカレートする恐れがあるため、地政学的リスクが強まっている。イラン議会の議長は、条件が満たされるまでホルムズ海峡は再開されないと述べた。この不確実性が、米ドルの安全資産としての魅力を支えている。NFPの弱気な報告にもかかわらず、米国債利回りは、売り圧力の再燃による一時的な下落の後、反発した。10年債利回りは日中安値から10ベーシスポイント以上回復し、長期金利への圧力が依然として強いことを示している。

概して、米国の雇用統計の低迷が一時的にドル安を招いたものの、地政学的緊張と堅調な米国債利回りがドル安を抑制した。一方、日本側では、日米金利スプレッドの拡大と財政不安が円安を招いているが、為替レートが極端な水準にあるため、日本銀行（BOJ）または財務省（MOF）がいつでも介入する可能性がある。

テクニカル分析

4時間足チャートでは、USD/JPYは現在、高水準の対称的/収束型三角形の頂点付近でレンジ相場を形成しています。下降トレンドライン付近で抵抗に遭った後、価格は反落し、現在は一目均衡表の雲頂と下側の水平ネックライン（約156.682）付近のサポートを試しており、買いと売りの力が均衡した高水準の三角形レンジ相場を形成しています。

重要なサポートライン： 156.682付近の水平な下端線と、より広いピンク色のレンジの下限（約152.547～153.000 ）。156.682の下端線を決定的に下回ると、レンジの下限に向かってさらに下落する可能性が高まります。

主要な抵抗線： 158.008～158.555のゾーン。このゾーンでは、下降トレンドラインが過去のスイングハイと一致しています。この下降抵抗線を上抜ける強気ブレイクアウトは、ピンクレンジの上限（約160.739 ）への上昇トレンド再開への道を開くでしょう。

USD/JPYは収束三角形の重要な転換点に達した。このレンジを突破して明確な方向性を示すことができるかどうかは、今後の展開次第だ。

指標分析：

一目均衡表：転換線（赤線、157.7000）と基準線（青線、157.4928）は絡み合って横ばい状態にあり、現物価格（157.720）は雲の上限付近で引けています。細く水平方向に伸びる雲は、買い手と売り手のバランスが取れていることを示しており、トレンドのないレンジ相場における典型的な値動きです。

ADX指標： ADXライン（緑線、24.77）は低水準で推移しています。+DI（赤線、11.28）と-DI（青線、17.68）はともに低い水準で、変動幅も小さいため、市場はブレイクアウトを待っている状況であり、方向性のある勢いが欠如していることが確認できます。

価格は下降トレンドライン（158.000付近）で繰り返し停滞し、156.682のネックラインサポートを試していることから、USD/JPYは下降保ち合いチャネルに制約されたままとなる可能性が高く、短期的にはサポートレベルを試すために反落するリスクが高まっている。

取引推奨情報

方向：空売り（売り）

エントリー番号: 158.142

目標値（TP）： 156.700

損切り価格（SL）： 158.500

サポートレベル： 156.682、155.824、154.731

抵抗レベル： 158.008、158.555、159.101

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