金価格は二重の逆風に直面しており、短期的には横ばい推移となる可能性が高い。

ジェイソン

概要:

金価格は、安全資産としての需要と、連邦準備制度理事会（FRB）による利上げへの期待の高まりという、相反する要因によって引っ張られており、短期的にはレンジ相場となる可能性を示唆している。

BUY XAUUSD

終了時間

閉場

4307.85

入場料

4408.94

4260.70

4294.83 +75.21 +1.78%

471.5

Pips

損失

4260.70

4260.69

エグジット価格

4307.85

入場料

4408.94

基礎

トランプ大統領の圧力の下、イランとイスラエルは6月8日、戦闘再開から24時間も経たないうちに、互いへの攻撃を停止すると発表した。この動きは中東の緊張緩和への期待を一時的に高め、安全地帯への需要を一部減少させた。しかし、永続的な安定は依然として保証されていない。

同時に、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、イランとヒズボラとの戦争は「終わっていない」と宣言したが、両勢力はかつてないほど弱体化していると主張した。この発言は、イスラエルがイランとヒズボラを封じ込める戦略を放棄しておらず、状況が許せばいつでも軍事作戦を再開する可能性があることを示唆している。

イランも同様に報復権を留保している。双方に再攻撃権を残しつつ一時的な猶予を与えるこの停戦枠組みは、地域情勢を極めて不安定な状態に陥らせている。

地政学的な緊張が続いていることは金価格を支える要因となっているが、同時に金価格の上昇余地を制限する要因にもなっている。

一方、米国の堅調な労働市場データは、2つの経路を通じて同時にインフレ期待を高めている。

まず、ホルムズ海峡の閉鎖が続いているため、エネルギー価格が高止まりしており、ガソリン、電気、輸送コストの上昇が徐々に消費者価格に反映されている。

第二に、米国の非農業部門雇用者数は5月に17万2000人増加し、予想を大きく上回った。これは労働市場が依然として逼迫しており、賃金上昇圧力が緩和される見込みが低いことを示している。

これらの要因が相まって、インフレへの懸念が高まり、連邦準備制度理事会（FRB）が金融引き締めを再開する可能性があるとの見方が強まっている。

CME FedWatchのデータによると、トレーダーは12月の25ベーシスポイントの利上げ確率を42%に引き上げており、これは1か月前の14%から大幅に上昇している。この変化は、FRBの政策見通しの大幅な見直しを反映している。ほんの数週間前までは、市場は概ね今年の金利は据え置かれるか、あるいは低下すると予想していたが、予想を上回る雇用統計によってその見方が変わった。

連邦準備制度理事会（FRB）の政策金利先物取引は現在、年末までに少なくとも1回の利上げが行われる確率が約73％であることを示唆しており、12月中の1回利上げの確率は42％に上昇している。

その結果、金価格は現在、安全資産としての需要と金融引き締めへの期待という二つの相反する力の影響を受けており、短期的には調整局面に入る可能性が高まっている。

テクニカル分析

4時間足チャートでは、金価格は現在、下降チャネルの下限付近で推移しています。このサポートラインを下回ると、さらなる下落局面が始まる可能性があり、次の下値目標は4,262.92付近となるでしょう。

逆に、サポートラインが維持されれば、金価格は4,408.94ドルに向けて反発する可能性があり、これはフィボナッチリトレースメントの23.6%水準に相当する。この水準を上回って推移した場合のみ、より本格的な回復の始まりを示すことになり、短期的には重要な抵抗線となるだろう。

指標の観点から見ると、一目均衡表の基準線と転換線は横ばいの動きを見せています。しかし、現在のローソク足は転換線より上に位置しているため、金価格は上昇を再開する前に小幅な調整局面を迎える可能性が示唆されます。

ADX指標では、ADXラインが下降傾向にあり、強気相場の勢いが弱まっていることを示しています。+DIと-DIはともに下降傾向にあり、+DIは11.2を下回ってその付近で推移していることから、金価格は再び上昇を試みる前に、限定的な下落を経験する可能性があることを示唆しています。金価格は二重の逆風に直面しており、短期的には横ばい推移が予想される_1

取引推奨

方向:長い

初任給： 4,308.15

目標水準： 4,408.94

損切り価格： 4,260.70

サポートレベル： 4,308.15、4,262.92、4,166.90

抵抗レベル： 4,365.78、4,408.94、4,510.96

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