米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ観測がドル高を招き、豪ドル／米ドルは下落

トレーダーの意見

概要:

米イラン間の緊張の高まりを受けて米ドルへの需要が高まり、オーストラリアドルは3営業日連続で下落した。米国のインフレ指標が好調だったことや、米連邦準備制度理事会（FRB）による追加利上げへの期待が高まっていることも、リスクに敏感なオーストラリアドルへの圧力をさらに強めた。

SELL AUDUSD

終了時間

閉場

0.69900

入場料

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0.70759 +0.00323 +0.46%

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オーストラリアドルは木曜日、米ドルに対して下落し、3営業日連続の下落となった。これは、地政学的緊張の高まりと、米連邦準備制度理事会（FRB）がさらなる金融引き締めを行う必要があるとの見方が強まる中で、投資家が安全資産である米ドルを求めたためだ。

米国とイランが2日連続で攻撃を応酬したことで、市場心理は依然として不安定な状態が続いている。ドナルド・トランプ大統領は、イランが和平合意に至らなければさらなる軍事行動を取ると警告したが、外交筋からの報道によると交渉は継続中であり、投資家は紛争の行方について不確実な状況にある。

この状況は、特に石油輸送の重要なルートであるホルムズ海峡を通じた世界的なエネルギー供給の混乱の可能性に対する懸念を煽っている。こうしたリスクは、リスクに敏感な通貨からの資金シフトを促し、オーストラリアドルに大きな重圧を与えている。

一方、米ドルは最近の経済指標に引き続き支えられている。米国のインフレ率は3年以上ぶりの高水準に加速し、先週発表された好調な労働市場報告は、連邦準備制度理事会（FRB）が年末までに再び利上げを行う可能性があるとの見方を強めた。

オーストラリアでは、中国の貿易統計が好調だったにもかかわらず、その影響は限定的だった。国内の消費者信頼感指数が低迷し、経済成長の鈍化への懸念が高まったことで、中国の好調な業績によるプラス効果は相殺された。

注目は来週開催されるオーストラリア準備銀行の会合に移る。中央銀行は金利を据え置くと広く予想されているが、投資家は景気悪化が将来的な利下げにつながる可能性を探るため、同行のガイダンスを注視するだろう。

地政学的リスクが高止まりし、米国の金利上昇期待が米ドルを支え続ける限り、豪ドルは脆弱な状態が続くだろう。来週発表されるオーストラリア準備銀行（RBA）の見通しは、豪ドル／米ドル相場が安定するか、あるいはさらなる下落圧力に直面するかを左右する重要な指標となる。

テクニカル分析

AUD/USDは、これまで広範なレンジ相場を支えてきた複数の主要サポートゾーンを下回った後、4時間足チャートで依然として強い下落圧力にさらされています。この通貨ペアは0.7100のサポートエリアを決定的に下回り、その後0.7020の領域も突破し、中立から弱気へのモメンタムの変化が確認されました。最近の下落は、高値と安値が切り下がるという特徴があり、売り手の間で下落確信が高まっていることを示しています。

価格は今、0.6995～0.7000付近で推移しており、ここは心理的に重要なゾーンだが、最新の売り圧力の波を抑え込むのに苦戦している。買い手が下落後に意味のある反発を生み出せていないことから、弱気な勢いが依然として優勢であることが示唆される。以前はサポートゾーンだった0.7020付近は、今や直近のレジスタンスゾーンに変わり、短期的な弱気の見通しを強めている。

心理的な節目である0.7000を下回る動きが続くと、下落の勢いが加速し、次の主要なサポート領域である0.6910～0.6920付近が顕在化する可能性が高い。この領域は歴史的に重要な需要ゾーンであり、チャートに示されている予想下落経路と一致する。このサポートを上回って安定できない場合、0.6880付近へのより深い調整が引き起こされ、そこで買い手が主導権を取り戻そうとする可能性がある。

上昇局面では、回復の試みはまず0.7020付近で抵抗に遭い、その後0.7100付近でより強い売り圧力に直面する可能性が高い。現在の弱気構造を覆し、下落モメンタムが弱まり始めていることを示すには、0.7100を決定的に上抜ける必要がある。その先では、0.7180付近が次の主要な抵抗水準となるが、現在の価格動向から判断すると、市場心理に大きな変化がない限り、そのような動きは起こりにくいだろう。

モメンタム指標は、弱気圧力の高まりを反映する可能性が高い。相対力指数（RSI）は中立水準である50を下回り、売られ過ぎの領域に近づいている可能性が高く、強い下落モメンタムを示していると同時に、短期的な調整反発も排除できないことを示唆している。一方、移動平均収束拡散（MACD）は、マイナスのヒストグラムバーが拡大し、ゼロラインを下回ったままとなる可能性が高く、弱気モメンタムが安定するどころか、むしろ強まっていることを裏付けている。

全体的に見て、AUD/USDが0.7020と0.7100の抵抗線を下回っている限り、テクニカル面ではさらなる下落が予想されます。数週間続いたレンジ相場からの最近のブレイクアウトにより、状況は明らかに売り手有利に傾き、現在はAUD/USDが重要なサポートゾーンである0.6910を維持できるかどうかに焦点が当てられています。

取引推奨

AUD/USDを売る

エントリー価格： 0.6990

損切りライン： 0.7035

利益確定： 0.6880

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