供給途絶への懸念が後退し、原油価格が下落

ウォーレン・タクンダ

トレーダーの意見

概要:

金曜日のWTI原油価格は、米イラン間の合意の可能性やホルムズ海峡の再開に対する楽観的な見方が高まり、地政学的リスクプレミアムが低下し、世界的な供給途絶への懸念が和らいだため、82.90ドル付近まで下落した。

SELL WTI

終了時間

閉場

83.500

入場料

70.500

92.000

82.864 -2.268 -2.66%

55.3

Pips

利益

70.500

82.947

エグジット価格

83.500

入場料

92.000

西テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は金曜日、2営業日連続で下落し、1バレルあたり82.90ドル付近まで値を下げた。これは、米国とイランの間で外交的な突破口が間近に迫っているとの楽観的な見方が強まる中、投資家が地政学的リスクへのエクスポージャーを減らしたためだ。

米国、イラン、G7諸国の当局者が、ホルムズ海峡の再開を目指す合意が早ければ今週末にも成立する可能性があるとの見解を示したとの報道を受け、市場心理は改善した。この合意案は当初、覚書という形で締結され、その後、より包括的な協定へと発展していく見込みだ。

この動きは、ドナルド・トランプ米大統領がイランとの和平合意が数日以内に成立する可能性があると述べたことを受けてのものだ。イランのメディアも、交渉中にイラン側のいくつかの条件が受け入れられたと報じられたことを受け、テヘランは和平枠組みを支持する用意があると伝えている。

世界の原油およびLNG輸出にとって重要な航路であるホルムズ海峡の再開の見通しが立ったことで、長期にわたる供給途絶への懸念は大幅に軽減された。その結果、トレーダーたちはここ数週間原油価格を押し上げていた地政学的プレミアムを急速に排除している。

状況改善を示すさらなる証拠として、LNGタンカーがアジアに向けて同地域を出港していることを示す海上追跡データが挙げられ、これは海運事業者が航行リスクが緩和されているという確信を強めていることを示している。

エネルギーの流れが完全に正常化するまでの期間については依然として不確実性が残るものの、市場の焦点は明らかに供給不安から、世界的なエネルギー供給状況の改善の可能性へと移りつつある。

原油価格の最近の下落は、根本的な需要基盤の悪化というよりも、地政学的リスクに対する広範な再評価を反映している。交渉が予期せず決裂しない限り、投資家が中東の供給懸念に基づいて積み上げたポジションを解消し続けるため、WTI原油価格は引き続き下落圧力にさらされる可能性がある。

テクニカル分析

WTI原油は、4時間足チャート上で明確な弱気構造の中にしっかりと留まっています。価格は引き続き高値と安値を切り下げており、売り手が依然として大局的なトレンドを支配していることが確認できます。94.00ドルの抵抗帯で複数回反落し、その後の反発も持続できなかったため、市場は重要な86.00ドルのサポートエリアを下回り、以前は重要な需要ゾーンだったものが潜在的な抵抗帯へと変化しました。

最近の82.00ドル～83.00ドル付近への下落は、弱気継続パターンの完了後、下落モメンタムが強まっていることを反映しています。チャートを見ると、調整局面での反発が繰り返し売り込まれており、持続的な売り圧力と、明確な買い確信の欠如が浮き彫りになっています。価格は現在の水準から小幅な反発を試みていますが、市場全体の構造から判断すると、これは持続的な回復の始まりというよりは、調整局面である可能性が高いと言えます。

86.00ドル付近は現在、最初の主要な抵抗線となっています。この水準への回復は、特に以前の支持線が抵抗線に転じた状況と重なることを考慮すると、新たな売り圧力を誘発する可能性が高いでしょう。その上には、94.00ドル付近が依然として最も重要なテクニカル障壁となっており、現在の弱気見通しを覆すには、この水準を決定的に突破する必要があります。価格がこれらの水準を下回っている限り、上昇局面は売り場とみなされる可能性が高いでしょう。

下落局面では、売り手は78.50ドル～79.00ドルのサポートゾーンに注目しており、これは86.00ドルを下回った後の次の主要な下落目標となっています。この水準を下回る動きが続くと、75.00ドル～76.00ドルの領域が視野に入り、そこで中間的なサポートに遭遇する可能性があります。さらにその先では、より広範な弱気予測は心理的な節目である70.00ドルを指しており、これはチャートに示されている現在の下降構造が示唆する目標値と一致しています。

市場構造分析によると、短期的な売られ過ぎの可能性はあるものの、弱気な勢いは依然として優勢である。連続して安値を更新していることから、売り手は主要な抵抗線を積極的に防衛し続けていることがわかる。したがって、84.50ドル～86.00ドルへの短期的な回復局面においては、新たな売り圧力の兆候がないか注意深く監視する必要がある。

チャートにはモメンタム指標は表示されていませんが、価格の動きだけでも下落モメンタムが依然として維持されていることを示唆しています。最近の下落後、買い手がより高い安値を更新できていないことは、弱気トレンドの傾向を強め、抵抗線が決定的に回復されない限り、さらなる下落が予想されることを裏付けています。

取引推奨

WTI原油を売る

入場料： 83.50

損切り価格： 92.00

利益確定： 70.50

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