USDXは市場の再価格設定後も上昇余地あり

ジェイソン

概要:

新たな展開がない限り、現在の金融市場の混乱は徐々に終息に向かっているかもしれない。残る疑問は、市場が米国の景気後退を過度に恐れているかどうか、そしてFRBの政策方針がどのように再評価されるかということだ。

BUY USDX

終了時間

閉場

102.800

入場料

103.630

102.350

99.270 -0.190 -0.19%

7.0

Pips

利益

102.350

102.870

エグジット価格

102.800

入場料

103.630

基礎

先週水曜日の日本銀行による予想外の15ベーシスポイントの利上げによって当初引き起こされた金融市場の混乱は、落ち着きを取り戻しつつあるようだ。米国の7月のISM非製造業景況指数が48.8から51.4へと予想を上回る上昇を見せたことで、景気後退懸念がいくらか和らぎ、世界市場の反発が起きた。この回復は、金が2,374ドルから上昇したこと、米国株式市場が急上昇したこと、米ドル指数が上昇したことに表れている。

市場の深刻な混乱は、多くの人にとって予想外のことでした。日本銀行の利上げは、日本が長年マイナス金利政策をとってきたため予想外のものでした。マイナス金利政策により、一般的な為替スワップや通貨ベーシススワップなどのキャリートレードや金利差取引では、円が人気の選択肢となっていました。

日銀の利上げと、9月のFRBの利下げを市場が織り込んでいたことが相まって、円とドルの金利差は大幅に縮小した。その結果、20兆ドルの円キャリートレードが崩壊し、円が急騰し、高レバレッジ投資が清算され、日本では歴史的な市場暴落が起きた。

さらに、トレーダーらは単に円を空売りするだけではなく、「日本株を買いながら円を空売りする」という戦略をとっており、両方の戦略が同時に破綻したのが、相場の混乱の根本的な原因であった。

しかし、昨日の時点で世界の株式市場は暴落から回復し、欧州、米国、日本の株価指数はいずれも回復している。新たな悪材料が出なければ、金融混乱は沈静化するかもしれない。

現在の主な問題は、米国の景気後退に対する市場の懸念が誇張されているかどうか、そしてFRBの政策方針がどのように再評価されるかである。最近の非農業部門雇用者数データは、失業率のさらなる上昇と雇用者数の大幅な減少を示しており、FRBの利下げに対する市場の期待を高めている。しかし、このデータは労働市場の弱さを誇張している可能性があり、見た目ほど深刻ではないかもしれない。

一方、シカゴ連銀のオースタン・グールズビー総裁は、FRBは過剰反応せず、即時利下げを必要とする危機はないと示唆した。最もハト派的なFRBメンバーが利下げを示唆していないことから、FRBの慎重な姿勢が浮き彫りになった。そのため、最近の米ドル指数の動向を考慮すると、反発の余地はまだ大きいかもしれない。

テクニカル分析

ドル指数 (USDX) は日足チャートで下降チャネルを下回っています。最近の安値は 0.382 フィボナッチリトレースメントレベル (102.562) によってサポートされており、0.5 フィボナッチレベル (103.476) によって抵抗されています。このレベルは下降チャネルの底と一致しており、強力な短期抵抗として機能しています。USDX がこの抵抗を上回ってトレンドの反転を確認する必要があります。

一目均衡表では、基準線（基準線）と転換線（転換線）がともに横ばいで推移しており、安定したトレンドを示していますが、現在の価格は両線から大きく乖離しており、短期的な上昇の可能性を示唆しています。

USDX Still Has Room to Rise After Market Repricing_1

取引の推奨事項

取引方向: 買い

入場料: 102.8

目標株価: 103.63

ストップロス: 102.35

サポート: 102.981、102.56、101.5

抵抗: 103.47、104.37

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