ECBが金利を2%に引き下げたことで、EUR/AUDは若干の圧力にさらされている

概要:

欧州中央銀行（ECB）が政策金利を2%に引き下げ、その後緩和政策の終了を示唆したことでユーロが若干の圧力を受けているため、EUR/AUDは1.7550近辺で取引されている。一方、オーストラリアドルは第1四半期のGDP成長率データが低調（0.2%）だったため、ほとんど変動していない。

SELL EURAUD

終了時間

閉場

1.75750

入場料

1.75000

1.76200

1.64528 -0.00299 -0.18%

20.9

Pips

利益

1.75000

1.75541

エグジット価格

1.75750

入場料

1.76200

マクロの概要

まず、2025年6月5日、ECBは政策金利を25ベーシスポイント引き下げて2％とし、ユーロ圏のインフレ率が5月に1.9％に低下し、同行の目標である2％に近づいたことから、緩和サイクルが終わりに近づいている可能性があると警告した。

6月4日のPMI調査の数字によれば、ユーロ圏のサービス活動は、サービスPMIが49.8ポイントまで低下した2024年11月以来初めて弱まり、PMI総合指数は2025年2月以来の最低となる50.2まで低下した。

こうした背景から、ECBが金利を引き下げたにもかかわらず、ラガルド総裁がさらなる利下げは今後のデータに大きく左右されると指摘し、より積極的な利下げサイクルへの期待を抑制したことから、ユーロはわずかに上昇したにとどまった。

一方、オーストラリアは、2025年第1四半期のGDPがわずか0.2%増加にとどまったと発表した。これは予想の0.4%を下回り、前四半期の0.6%からも低下している。これは主に、公共支出の減少と、鉱業や観光産業に悪天候が影響したことによるものだ。

RBA（オーストラリア準備銀行）は2025年5月20日に既に政策金利を3.85%に引き下げており、豪州のインフレ率が目標の2～3%を下回る3.2%に低下し、今後2四半期でさらに低下すると予想されていることから、更なる利下げ圧力にさらされています。こうした状況を受け、追加緩和への期待と景気回復の弱さのバランスを考慮すると、豪ドルの上昇要因は限定的となっています。

市場心理

市場は現在、EUR/AUDペアに対して慎重なセンチメントを維持している。ヘッジファンドは過去1週間でEUR/AUDのロングポジションを縮小しており、機関投資家はECBとRBAからの明確なシグナルが出る前にポジションを急いで入れようとしていないことが示唆されている。

ECBは政策金利を2%に引き下げたものの、ラガルド総裁が次回会合で利下げを一時停止する可能性を示唆したため、ユーロの広範な買いは抑制されている。同時に、第1四半期のGDP成長率が鈍化し、オーストラリア準備銀行（RBA）が7月に利下げに踏み切る可能性が高いことから、豪ドルも圧迫されており、資金は豪ドルを力強く買い付ける意欲に乏しい。

その結果、今週のEUR/AUDは概ね狭いレンジ内で推移し、アジア太平洋通貨グループの「恐怖・強欲」指数は中立を維持し、さらなる重要データの発表を待っている状況を反映している。

テクニカル分析

ECBが金利を2%に引き下げたことで、EUR/AUDは若干の圧力にさらされている

2025年6月6日のM15チャートでは、EUR/AUDは1.7850付近で取引されています。重要なテクニカルレベルは以下の通りです。

M15時間枠の中間バンド（MA20）は1.7600付近、上側バンドは1.7700付近、下側バンドは1.7500付近と推定されており、価格は現在ボリンジャーバンドの下限付近にあることを示しています。EUR/AUDが1.7600のMA20を何度も上抜けることができず、1.7580から下落に転じたという事実は、短期的な下降トレンドが依然として優勢であることを示唆しています。

M15チャートでは、EUR/AUDは現在雲の雲を下回っており、転換線（9）は1.7575付近で推移し、基準線（26）は1.7590付近で推移しており、短期的な売りシグナルとなっています。雲の雲も下降傾向にあり、1.7580～1.7600のレンジで強い抵抗を形成しています。これは、価格がテクニカルな反落の前に1.7530のサポートゾーンまで下落を続ける可能性を示唆しています。

M15チャートのストキャスティクス（5,3,3）は売られ過ぎゾーン（20未満）に向かって下落していますが、まだ底値には達していません。これは、価格がサポートラインに近づくにつれて売りが入る余地があることを示しています。ストキャスティクスが20を下回り、この水準を維持した場合、価格はサポートライン1.7530を突破し、1.7500に向かう可能性があります。

取引推奨事項

M15時間枠のマクロおよびテクニカル分析に基づくと、2025年6月6日にEUR/AUDを売る（SELL）戦略は次のとおりです。

エントリー：1.7575

利益確定額：1.7500

ストップロス：1,7620

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