12月の利上げ期待の高まりを受け、ニュージーランドドルが上昇

トレーダーの意見

概要:

ニュージーランドドル／米ドルは、市場がニュージーランド準備銀行（RBNZ）の金利据え置きを一時的なものと解釈し、さらなる引き締めを予想していることから、0.5650に向けて上昇している。一方、選挙前の警戒感とハイテク株の低迷が米ドルの重荷となっている。

BUY NZDUSD

終了時間

閉場

0.56350

入場料

0.57500

0.55300

0.56320 +0.00112 +0.20%

8.1

Pips

利益

0.55300

0.56431

エグジット価格

0.56350

入場料

0.57500

ニュージーランドドルは米ドルに対して回復基調を維持しており、金曜日の欧州時間にはNZD/USDが0.5650に迫った。この反発は、ニュージーランド準備銀行が金利を据え置くという最新の決定を、金融引き締めからの転換ではなく、一時的な停止と捉える投資家が増えていることが背景にある。中央銀行の決定は当初ニュージーランドドルに圧力をかけたが、さらなる利上げへの期待が売り圧力を抑えるのに役立っている。

ニュージーランド準備銀行（RBNZ）は水曜日、政策金利を2.75％に据え置くという市場の予想に反し、3％への25ベーシスポイントの引き上げを阻止し、市場を驚かせた。しかし、この決定は現行政策スタンスの維持に対する全会一致の支持を示すものではなかった。OCBCのアナリストは、チーフエコノミストのポール・コンウェイ氏が利上げを支持していた一方、アンナ・ブレマン総裁は、7月と9月の利上げが国内需要に影響を与えるまで、金利を据え置くという多数派の決定を支持したと指摘した。

OCBCは、今回の決定をハト派的な政策転換ではなく、一時的な停止と捉えており、ニュージーランド準備銀行（RBNZ）が金融引き締めの必要性を示唆していることを強調している。同行は、12月と2027年第1四半期にそれぞれ1回ずつ、計2回の利上げを引き続き予想している。こうした見通しは、特に0.5600付近のニュージーランドドルを支える要因となる可能性があり、OCBCはこの水準をNZD/USDの短期的な重要な節目と位置付けている。

一方、米ドルは、火曜日の中間選挙を前に投資家がリスクセンチメントを再評価する中で、若干の圧力に直面している。INGのアナリストは、ハイテク株の弱含みが再び強まっていることを指摘し、それが米国債への需要を高め、短期金利の低下に伴いドル安につながっていると述べている。株式市場と為替市場の動きは比較的限定的ではあるものの、人工知能関連投資をめぐるセンチメントの変化は、ドルにとって不確実性を生み出し続けている。

しかしながら、米国の経済情勢は依然としてドルを支える要因となっている。最新のデータによると、第3四半期の成長率は予想をわずかに上回る3.4%となり、9月のコアPCEインフレ率は前月比0.3%上昇した。これらの数字は、インフレの継続に対する懸念を強め、連邦準備制度理事会（FRB）が緊縮的な政策スタンスを維持するよう圧力をかけ続けている。したがって、INGは、最近のドル安がドルの広範な見通しの永続的な変化を示すものだと決めつけることには慎重であるべきだと警告している。

政治的な不確実性も、今後の取引に影響を与える可能性がある。INGは、特に予測市場が民主党の圧勝確率を68％と見込んでいることから、投資家が米中間選挙を前にドル買い持ちポジションの一部を縮小する可能性があると指摘している。政府機関閉鎖のリスク、債務上限交渉、テクノロジーセクターのセンチメントに関する懸念も、ドルへの圧力を強める可能性がある。

NZD/USDについては、ニュージーランド準備銀行（RBNZ）によるさらなる金融引き締めへの期待と短期的なドル安が相まって、さらなる回復の余地がある。しかしながら、米国の経済指標の改善とFRBの警戒継続の見通しは、ニュージーランドドルの持続的な上昇を阻む要因となるだろう。0.5600付近は下落局面における耐性を判断する上で重要な水準であり、この水準を維持できれば、現在の回復モメンタムを維持できる可能性がある。

テクニカル分析

NZD/USDは、週半ばに0.5712の高値から0.5568まで急落し、約145ピップス下落した後、0.5567-0.5579の需要ゾーンで完全に吸収され、0.5643付近で取引されている。この回復により、ペアは0.5625-0.5638ゾーン（売り圧力の約50%戻し）を上回った。これほど急落し、2セッション以内に反転したことは、レンジの底を掃き清めたように見え、0.5609の高値安値は、買い手が押し目買いをしていることを示唆している。より広い視野では、8月の高値0.5960付近からの下降トレンドが続いているため、確認が必要である。

直近の注目点は、0.5651のスイングハイと、0.5657付近の61.8%フィボナッチリトレースメントです。4時間足終値が0.5657を上回れば、強気の勢いが強まり、フラッシュキャンドルの頂点である0.5671、そして0.5705～0.5712のダブルトップエリアへの道が開かれる可能性があります。0.5712を上抜ければ、9月のスイングハイである0.5750がターゲットとなります。買い手が主導権を維持すれば、この通貨ペアは、あなたの予想通り、0.5850～0.5862の供給ゾーンまで上昇する可能性があります。

しかし、回復が停滞すれば、この通貨ペアは再び売り圧力にさらされる可能性がある。0.5657付近で反落すれば、0.5625～0.5638のゾーンへの押し戻しが起こり、そこがサポートとして機能するはずだ。0.5625を下回って終値をつければ、0.5609の高値安値が再び意識されるだろう。重要な下値水準は0.5600のままであり、これを下回ると、0.5567～0.5579のゾーンと0.5568の急落安値が再び意識されることになる。

全体として、NZD/USDは短期的には慎重ながらも強気の見通しであり、0.5712を継続的に上回れば、0.5750、そして0.5850へのさらなる上昇が確実となる。このブレイクアウトが起こるまでは、この上昇は依然として、より広範な下降トレンドの中での調整的な反発に過ぎない可能性がある。

取引推奨

NZD/USDを買う

エントリー価格： 0.5635

損切りライン： 0.5530

利益確定： 0.5750

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