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      资产价格在月末出现修正后,正是补仓的好时机

      外汇央行经济
      摘要:

      澳元在连续三个交易日下跌后,周四进入积极区域,其中澳元兑美元下跌超过 1%,并触及 11 个月低点。欧洲时段,澳元美元报0.6393,上涨0.35%。

      SELL AUDUSD
      结束时间
      交易结束

      0.64217

      开仓价

      0.62100

      止盈价

      0.65200

      止损价

      0.66335 -0.00133 -0.20%

      117.0

      Pips

      盈利

      0.62100

      止盈价

      0.63047

      平仓价

      0.64217

      开仓价

      0.65200

      止损价

      基本面

      澳大利亚最新的零售统计数据显示消费者支出情况不佳,8 月份零售额经季节性调整后环比仅增长 0.2%,低于预期的 0.3% 增幅。全年销售额同比增长1.5%。
      澳大利亚统计局(ABS)零售统计主管Ben Dorber表示,这种小幅增长表明消费者支出明显受到限制。Ben Dorber指出,八月份的小幅增长表明消费者继续限制零售支出。
      零售销售的趋势增长描绘出更加严峻的景象。Dorber 补充道,从趋势来看,零售额增长了 0.1%,与 2022 年 8 月相比仅增长了 1.3%,这是该系列历史上 12 个月以来的最小趋势增长。
      Ben Dorber强调,考虑到去年高通胀和强劲的人口增长对零售额的影响,历史低位趋势增长突显了消费者为应对生活成本压力而缩减了多少开支。
      市场观察。作为经济增长主要推动力的澳大利亚消费者支出已出现问题。消费者受到高借贷成本和通胀上升的挤压。这些困难反映在今天疲软的 8 月份零售销售报告中,该报告显示环比增长 0.2%。这比 7 月份的环比 0.5% 有所下降,也低于市场普遍预期的环比 0.3%。如果不是国际足联女足世界杯在澳大利亚和新西兰举行并促进了商品和餐饮场所的销售,这一数据可能会更弱。
      对于澳洲联储来说,疲软的零售销售报告增加了对连续第四次暂停加息的支持。澳洲联储将于 10 月再次召开会议,一个关键问题是利率是否已达到当前基准利率 4.10% 的峰值。澳洲联储新任主席米歇尔·布洛克没有采取任何引人注目的举措,而是选择遵循前任菲利普·洛威的政策。布洛克表示,即将做出的利率决定将取决于关键数据,并警告称加息仍在考虑之中。
      布洛克的鹰派立场是可以理解的,因为 8 月份通胀率升至 5.2%,仍远高于澳洲联储 2% 的通胀目标。布洛克不想因为说利率已经见顶而在通胀继续走高时不得不加息而失去可信度。市场将通胀上升视为暂时现象,预计整体下降趋势将持续,并已消化 2024 年 5 月降息的预期。
      资产价格在月末出现修正后,正是补仓的好时机_1

      技术面

      澳大利亚零售销售数据疲弱后,澳元兑美元坚守在 0.6350 上方。摆脱了令人失望的经济数据影响。截至撰稿,现货交易价格为 0.6393,日内涨幅 0.35%。
      事实上,与其说是澳元兑美元上涨,更确切的说是美元在月末的获利了结推动该资产进入修正状态。
      在昨日的交投中,根据我们的策略,澳元兑美元有破位的风险;而在临近收盘阶段,该资产也出现了破位,但有碍于交投接近尾盘,交易量下滑的因素,该资产并没有出现预期中的崩盘景象,反而出现慢跌小回调的走势结构;这同时也得益于美元多头在月末的获利回吐,推动价格止跌回升。
      现如今,根据我们昨日的策略,价格将进一步回升至0.6440区间,然后在延续下跌走势结构。当然,崩盘的情景将不会在出现,而是如此前般的慢跌结构。操作上,继续以逢高做空为主。

      交易建议

      交易方向:空
      进场点位:0.6430
      目标点位:0.6210
      止损点位:0.6520
      有效期至:2023-10-12 23:55:00
      支撑点位:0.6380、0.6357、0.6272、0.6210
      阻力点位:0.6426、0.6452、0.6484、0.6511
      风险提示及免责条款
      市场有风险,投资需谨慎。本文内容仅供参考,不构成个人投资建议,也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资,责任自负。

      数据利好,美元继续冲高

      Peterson
      大宗商品
      摘要:

      关注本周数据,美元或维持强势。

      BUY USDX
      有效期至
      已过期

      105.700

      开仓价

      107.200

      止盈价

      105.400

      止损价

      102.739 -0.014 -0.01%

      --

      Pips

      已过期

      105.400

      止损价

      106.193

      平仓价

      105.700

      开仓价

      107.200

      止盈价

      基本面

      周四(8月28日)亚洲时段,美元指数上行,目前交投于106.6附近;美元近期持续飙升,本周最后2个交易日,如无意外,将连续11周上涨。9月利率决议上,美联储上调了今明两年的GDP增速和利率中值,还保留了加息的选项,主席鲍威尔也在新闻发布会上继续释放维持高利率的信号。而近期的数据也显示美国经济软着陆的可能。同时,国际油价的涨势可以用恐怖来形容,美原油从7月的67美元涨至94美元,幅度高达40%,通胀抬头势不可挡,而在基本面加持下的继续收紧货币政策也是势在必行,这又会进一步刺激投资者回补美元。如果这轮能源价格继续回到去年高点,非美国家在货币贬值冲击下,或许对于全球经济都是沉重的打击!
      数据方面:美国8月耐用品订单初值环比升0.2%,预期降0.5%,前值自降5.2%修正至降5.6%。核心资本货物订单环比大涨0.9%,超过预期的0.1%。美国上周MBA 30年期固定抵押贷款利率7.41%,刷新2000年以来新高,前值7.31%;抵押贷款申请活动指数189.6,前值192.1。
      重点关注:美国初请失业金人数、美国二季度GDP和成屋签约销售指数。

      技术面

      从日线图形看,美元指数顺利站稳3月中旬的高位105.8一线,也成功把该阻力位置变成支撑位置,目前均线向上并列发散,多头的趋势较为明显,盘面回调依旧是做多的机会,但美元日内波动较小,不建议去追涨杀跌,耐心等盘面下行至支撑位置尝试去建立多单,或者上至关键阻力位置去轻仓试空。
      日内交易计划:高抛低吸为主,美元指数跌至105.8附近,可以轻仓进行试多,止损设置在105.5一线,止盈第一目标看106.8一线,并设置保本单,第二目标看107.2一线,如果涨至107.2一线也可轻仓试空,止损设置在107.5一线,止盈第一目标设置在105.8一线,并设置保本单,第二目标看105.2一线。数据利好,美元继续冲高_1

      交易建议

      交易方向:多
      进场点位:105.70
      目标点位:107.20
      止损点:105.40
      支撑:105.80、105.00
      阻力:107.20、107.80
      风险提示及免责条款
      市场有风险,投资需谨慎。本文内容仅供参考,不构成个人投资建议,也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资,责任自负。

      基本面加持之下,美元碾压全市场

      Peterson
      大宗商品
      摘要:

      日内震荡区间或为1865-1884,高抛低吸为主。

      SELL XAUUSD
      有效期至
      已过期

      1888.00

      开仓价

      1865.00

      止盈价

      1893.00

      止损价

      2042.37 +1.42 +0.06%

      --

      Pips

      已过期

      1865.00

      止盈价

      1865.24

      平仓价

      1888.00

      开仓价

      1893.00

      止损价

      行情复盘

      周四(9月28日)亚洲时段,现货黄金下行,目前交投于1874附近。隔夜美国数据继续向好,8月耐用品订单好于预期,原油价格也再次冲高,在基本面和通胀回升的加持下,美元多头情绪再次向好,也有了更大的底气,主动和被动回补美元多头头寸,金价一路下行,并跌破前期的低点1884一线,继续收一根饱和的阴线,近期受美联储维持高利率决心的影响,数据也给予软着陆信号,美元碾压全市场的上涨,金价全周呈现单边弱势形态,周内连续3天大幅下行,盘面空头大有朝着年内低点1800关口冲击的态势,短期暂看1850支撑。关注周五将公布的美国8月PCE价格指数,如果PCE数据比预期更强,金银价格将进一步承压。
      数据方面:美国8月耐用品订单初值环比升0.2%,预期降0.5%,前值自降5.2%修正至降5.6%。核心资本货物订单环比大涨0.9%,超过预期的0.1%。美国上周MBA 30年期固定抵押贷款利率7.41%,刷新2000年以来新高,前值7.31%;抵押贷款申请活动指数189.6,前值192.1。
      今日关注:美国初请失业金人数、美国二季度GDP和成屋签约销售指数。

      走势分析

      日线级别:金价本周连续大幅下行,昨日最低跌破前期的低位1884,收一根饱和的大阴线,盘面极为弱势,目前前期的支撑已经跌破,该位置也转化为阻力位置,本周内如果不能收复,盘面有可能继续延续弱势,或会跌至1850一线。盘面每日的反弹的幅度都较小,是典型的短期空头趋势,但是对于我们交易而言,当前依旧不能去追空,反弹到关键阻力位置可以试空,如果能做到轻仓和止损,激进者也可以伺机在盘面出现深跌之后进行短多。
      日内操作:高抛低吸为主。日内如果回落至1895一线,依旧可以短线轻仓试多博反弹,止损统一看1890一线,止盈第一目标看1915一线,减仓并设置保本单,第二目标看1922一线。基本面加持之下,美元碾压全市场_1

      交易建议

      交易方向:空
      进场点位:1888
      目标点位:1865
      止损点位:1893
      支撑:1865.000、1850.000
      阻力:1884.000、1893.000
      风险提示及免责条款
      市场有风险,投资需谨慎。本文内容仅供参考,不构成个人投资建议,也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资,责任自负。

      黄金多头功亏一篑

      图灵波浪
      交易员观点大宗商品
      摘要:

      黄金如期跌破了1884,宣告了多头彻底的失败,无论从1852还是1847开始,图灵一直旗帜鲜明的表示了整体趋势看空的观点,因...

      SELL XAUUSD
      有效期至
      已过期

      1880.50

      开仓价

      1865.00

      止盈价

      1885.00

      止损价

      2042.37 +1.42 +0.06%

      --

      Pips

      已过期

      1865.00

      止盈价

      1865.14

      平仓价

      1880.50

      开仓价

      1885.00

      止损价

      黄金如期跌破了1884,宣告了多头彻底的失败,无论从1852还是1847开始,图灵一直旗帜鲜明的表示了整体趋势看空的观点,因此顺势的前提下也是尽量只是给出看空的思路,既然昨日已经跌破1884,顺势空头还会继续朝着下方运行,所以今日我们继续保持反抽后卖出的思路。
      按照图灵波浪交易系统的推演,黄金看跌主要是因为:C浪c的下跌已经进入到了第二阶段也是最后一个阶段,由于下方还有空间,所以目前继续维持空头思路。黄金压力1880~1885,支撑1858~1848。

      黄金多头功亏一篑_1(图灵波浪出品)图表为黄金8H图

      操作建议

      卖出黄金
      入场价:1880.50
      止损位:1885
      目标价:1865

      (盘中随着行情变化可能会修正点位,以即时策略为准)

      风险提示及免责条款
      市场有风险,投资需谨慎。本文内容仅供参考,不构成个人投资建议,也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资,责任自负。

      原油再创新高,多头趋势并未结束

      图灵波浪
      能源交易员观点
      摘要:

      相信最近几天很多人还是继续看涨原油,但是对于原油到来的调整没有足够的重视,前期上涨幅度巨大市场也需要充分的调整...

      BUY WTI
      结束时间
      交易结束

      93.150

      开仓价

      94.600

      止盈价

      92.650

      止损价

      76.461 -0.128 -0.16%

      50.0

      Pips

      亏损

      92.650

      止损价

      92.646

      平仓价

      93.150

      开仓价

      94.600

      止盈价

      原油昨日再次大阳拔地而起突破前高,意味着中期调整整体推后,也意味着从77.51开始的最后一波上涨并未全部结束,当前创出新高后才会迎来最后的多头逼空走势。因此我们改变之前看调整思路,继续顺势跟随原油的多头趋势。
      按照图灵波浪交易系统的推演,原油看上涨主要是因为:3浪上涨并未结束,目前从87.72开始才是进入到3浪5-5的上行当中。原油压力94.60~95、支撑93.25~92.70。

      原油再创新高,多头趋势并未结束_1(图灵波浪出品)图表为WTI原油4H图

      操作建议

      买入WTI
      入场价:93.15
      止损位:92.65
      目标价:94.60

      (盘中随着行情变化可能会修正点位,以即时策略为准)

      风险提示及免责条款
      市场有风险,投资需谨慎。本文内容仅供参考,不构成个人投资建议,也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资,责任自负。

      价格破位在即,以逢高做空为主

      Eva Chen
      央行经济外汇
      摘要:

      周三澳元延续跌势,本周整体下跌1%。欧洲时段,澳元兑美元报0.6365,跌幅0.38%;同时,危险地接近 11 个月低点 0.6357。预计后期将延续下行。

      SELL AUDUSD
      结束时间
      交易结束

      0.63753

      开仓价

      0.62100

      止盈价

      0.65500

      止损价

      0.66335 -0.00133 -0.20%

      31.4

      Pips

      亏损

      0.62100

      止盈价

      0.64067

      平仓价

      0.63753

      开仓价

      0.65500

      止损价

      基本面

      澳大利亚统计局(ABS )公布的数据显示, 8 月份通胀率同比上升 5.2%,高于 7 月份的 4.9%,符合市场普遍预期。这标志着自 4 月份以来通胀首次加速,很大程度上是由于燃油价格上涨,这也导致月度通胀率从 7 月份的 0.3% 升至 0.8%。
      关键的核心通胀指标同比下降至 5.5%,低于 7 月份的同比 5.8%。
      还值得注意的是,月度指标修正平均值为 5.6%,与 7 月的结果持平,因此仍较 2022 年 12 月 7.2% 的峰值有所放缓。这也表明我们当前的修正平均值预测存在一些上行风险9 月份季度为 4.7%。
      按年度计算,对 8 月份增长贡献最大的是住房(6.6%)、交通(7.4%)、食品和非酒精饮料(4.4%)以及保险和金融服务(8.8%)。
      ABS 指出,今年的住房通胀率为 6.6%,低于 7 月份的通胀率(7.3%)。新住宅价格同比上涨 4.8%,为 2021 年 8 月以来的最低年度涨幅,建筑材料价格涨幅持续放缓,反映出供应状况改善。由于租赁市场持续收紧,租金年增长率为 7.8%,略高于 7 月份的年增长率 7.6%。
      通胀数据并未对市场产生太大影响,市场普遍预计澳洲联储将在 10 月份连续第四次暂停加息。市场将通胀上升视为暂时现象,并预计总体下降趋势将持续,并预计 2024 年 5 月加息。
      澳洲联储下周将召开会议,这是布洛克接任澳洲联储主席以来的首次会议。布洛克强调,进一步加息的大门是敞开的,利率决定将取决于数据。这一立场并不令人意外,因为澳洲联储不想在通胀仍远高于 2% 通胀目标的情况下宣称利率已见顶。我预计澳洲联储将在会议上重申这一观点。价格破位在即,以逢高做空为主_1

      技术面

      周三,尽管澳大利亚通胀数据强劲支持了澳洲联储进一步加息的预期,但因市场消化了澳洲联储继续暂停加息的决定,澳元兑美元未能利用乐观的通胀数据实现预期中的走高,反而因美元的上涨继续将该资产推向危险地 11 个月低点 0.6357附近。下行压力持续增加。
      从4小时图来看,该资产跌破0.6440水平、100SMA后加速下跌。如若价格在11 个月低点 0.6357附近获得支撑,复苏可能面临0.6425水平和100 SMA的阻力。第二个主要阻力位于 0.6440 区间和 200 SMA附近。目前主要阻力位在 0.6450 附近形成。收盘价高于 0.6450 可能会稳步上涨至 0.6500。
      下行方面,下一个关键支撑位于0.6385附近,低于该水平可能测试0.6357。如果跌破 0.6357,任何更多的损失都可能导致该资产滑向 0.6200 区间。
      整体来看,正如过去几周的策略所述,该资产将继续维持空头运行,直至满足我们的预期目标。操作上,以逢高做空为主。

      交易建议

      交易方向:空
      进场点位:0.6450
      目标点位:0.6210
      止损点位:0.6550
      有效期至:2023-10-11 23:55:00
      支撑点位:0.6380、0.6357、0.6272、0.6210
      阻力点位:0.6426、0.6452、0.6484、0.6511
      风险提示及免责条款
      市场有风险,投资需谨慎。本文内容仅供参考,不构成个人投资建议,也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资,责任自负。

      价格呈“V型”反转之后,市场将继续拉高

      Eva Chen
      经济大宗商品
      摘要:

      由于供应迅速收紧的影响超过了更广泛市场风险偏好减弱的影响,油价一日拉回此前一周跌幅,预期短期目标将达到93.50美元上方。

      BUY WTI
      结束时间
      交易结束

      91.235

      开仓价

      93.500

      止盈价

      89.500

      止损价

      76.461 -0.128 -0.16%

      226.5

      Pips

      盈利

      89.500

      止损价

      93.502

      平仓价

      91.235

      开仓价

      93.500

      止盈价

      基本面

      一日拉回此前一周跌幅。WTI原油周二收于 91.00 美元每桶附近,扭转了此前因投资人担心长期加息的可能性而造成的损失。与此同时,交易商继续看到供应短缺的迹象,因近期美国油桶价格的溢价徘徊在一年多以来的最高水平,表明市场出现短缺。
      API报告显示,上周原油库存意外增加了约160万桶,但库欣原油库存继续下降,减少了82.8万桶。原油看起来得到了很好的支撑。可能还会看到更多的修正,但在夏季如此强劲的反弹之后,并没有明显的情绪转为看跌的迹象。
      油价上涨也吸引了更多的供应,伊朗的原油供应可能会走出阴影,来自苏里南和圭亚那的石油也将继续进入市场。
      市场观察。昨日WTI原油呈V型反弹超过了更广泛市场风险偏好减弱的影响,带动原油价格在今日继续走高,令本周由强美元带来的宏观压制一扫而空,预计后期将延续上涨。
      根据上周EIA公布的数据,库欣原油库存已连续十周以上维持下行态势,作为WTI原油期货的交割地,库欣目前的库存已经降至2300万桶不到,为五年同期最低。而以往当库存接近或低于2000万桶时,通常会引发市场的挤仓担忧。
      若今天晚些时候公布的EIA数据继续下调库欣地区的原油库存,油价或维持强势。
      另外,美国目前依旧强劲的炼油需求与不断增长的原油出口或依旧对油价构成明显支撑,若月底未出现美国政府关门危机或十月初经济数据未超预期下行,则大概率延续此前强势姿态。
      最后,投资人需重点关注10月4日OPEC+监督委员会对盘面的指引。
      价格呈“V型”反转之后,市场将继续拉高_1

      技术面

      WTI原油价格在周二的交投中呈V型反转模式,符合我们的预期,WTI 原油当前的走势结构看起来已经扭转了风险偏好的影响(美元上涨)。价格目前已经突破了多项关键阻力,预计后期将持续上行。
      如果这种情况得以发生,WTI原油价格可能会上涨至与三角形上方涨幅的同等高度,最终到达或接近93.50美元。与此同时,技术指标仍然反映出看涨动能的持续存在。
      100 SMA 位于 200 SMA 之上,表明阻力最小的路径是上行,或者支撑更有可能守住而不是被突破。此外,指标之间的差距似乎足够强大;因此,看跌交叉似乎不会迫在眉睫。另外,原油交易价格也高于两条移动平均线;因此,这些移动平均线可能会在价格出现回调时保持为动态支撑。
      最后,价格突破91.00美元后,上行空间似乎没有任何阻碍,意味着更多的多头已准备好接手,并恢复上涨势头。而相对强弱指数在到达超买区域之前还有更大的上涨空间,因此,买入压力将持续存在,直到到达超买区域为止。
      整体来看,原油价格在触底形成V 型反弹后,预计市场将维持买入状态,即便是出现回调,也不会出现大幅下跌的反转模式。我们认为,交易方向继续向看涨趋势倾斜。操作上,以逢低买入为主。

      交易建议

      交易方向:多
      进场点位:91.00
      目标点位:93.50
      止损点位:89.50
      有效期至:2023-10-11 23:55:00
      支撑点位:90.96、90.34、89.79
      阻力点位:91.45、92.26、93.43
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      Eva Chen

      分析师

      经济学硕士,金融行业从业8年,CFA持证人,2013年美国加利福尼亚大学毕业后加入汇丰(香港)银行投研市场部。凭借多年的金融市场阅历和交易经验,为大中华区众多券商、实体衍生品进口商和客户提供卓越的投资建议。

      总排名

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      文章

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      胜率

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      盈亏比

      0.58

      专注品种

      WTI、XAUUSD、GBPUSD

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