الأساسيات الكامنة وراء DXY والعملات - السندات

Q1 Gold كان مشهدًا رائعًا للغاية - حيث أغلق سعر XAUUSD فوق 2000 دولار ، فليس من المستغرب أن المحفز لهذه الخطوة الطويلة كان الصراع بين روسيا وأوكرانيا - حيث أثر الأخير على الوصول الدولي إلى الذهب بشكل كبير. ومع ذلك ، مع دخولنا في الربع الثاني ، توقفت أخيرًا الكثير من موجات الصعود الشديدة. مع تحوم السعر حاليًا حول مستوى 1.8 ألف دولار.

ومع ذلك ، نشعر أن الذهب قد يكون مستعدًا لتقديم ارتفاع آخر مرة أخرى.

كما هو موضح في الرسم البياني اليومي أعلاه ، فشلت مستويات دعم XAUUSD في توفير مكان آمن للثيران للتجمع. ومع ذلك ، إذا ألقيت نظرة على الرسم البياني عن كثب ، فإن سعر الذهب فشل في الإغلاق دون 1785 دولارًا - فقط فتيل الفتيل السابق ببضع نقاط طفيفة. من واقع خبرتنا في التداول ، تحدث هذه الحالات فقط عندما لا يكون السوق مستعدًا للانخفاض - حيث نفدت السيولة لتغذية الشموع للتحرك هبوطيًا. إن وضع قبعات علم النفس التجاري لدينا ، هذا الفتيل الطويل وحده هو مؤشر واضح على أن الثيران مستعدون للرد.

بالتكبير إلى الإطار الزمني لمدة 4 ساعات ، يمكننا أن نرى أن سيولة خط اتجاه نظيف قد تشكلت بالفعل. مع ذلك ، يمكننا بالتأكيد أن نتوقع أن يدعي الذهب أن سيولة خط الاتجاه ستتحرك إلى مستوى أدنى - بعد كل شيء ، كانت ذروة البيع للغاية لبضعة أيام حتى الآن.

مع كل ما قيل ، نتوقع أن يرتفع الذهب حتى مستوى 1880 دولارًا حتى يتمكن من مواصلة اتجاهه الهبوطي. بعد كل شيء ، مع عدوانية بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا ، من المتوقع أن يتحرك الذهب أكثر للأسفل بعد أخذ كل السيولة المتبقية.

في هذه المقالة ، سنناقش ما إذا كان هناك أي احتمال أن يصل زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني إلى أعلى مستوى سابق لعام 1998 بالقرب من علامة 148.

كما يتضح من الصورة أعلاه أن السوق في حركة صعودية واضحة. ومع ذلك ، في مايو 2015 ، دخل السعر في شكل إسفين استمر حوالي ست سنوات. في مارس 2021 ، نجح السعر في كسر نموذج الوتد في الاتجاه الصعودي باستخدام عمود صعودي كبير. هذا يدل على أن التصحيح المعقد على شكل إسفين منتهي وأن موجة اندفاعية صعودية جديدة على وشك أن تتشكل. هذا ما حدث ، حيث ارتفع الزوج بقوة وتمكن من كسر أعلى مستوى سابق له في يونيو 2015 ، في أبريل 2022. ولا يزال السوق في حركة صعودية واضحة حيث يختبر الآن علامة 134 التي تمثل أعلى مستوى سابق في يناير. 2002.

للإجابة على هذا السؤال ، استخدمنا ثلاثة مؤشرات مختلفة للتوصل إلى منطقة التقاء لمساعدتنا في معرفة أين يمكن أن تكون الخطوة التالية ، والمستوى الذي يمكن اختباره بعد ذلك. بالنظر إلى لقطة الشاشة ، يمكننا أن نلاحظ أن سعر "USD / JPY" يتم تداوله داخل قناة صعودية حيث يمكن أن يتزامن ارتفاعه المتوقع مع مستوى المقاومة 148 جنبًا إلى جنب مع الموجة الاندفاعية المتوقعة "CD". لذلك ، فإن السيناريو الأكثر احتمالا لدينا هو رؤية السوق يتحرك نحو الأعلى خاصة إذا أغلق العمود الشهري الحالي فوق علامة 134 مع اختراق قوي. باستخدام هيكل AB = CD ، يمكن أن يصل السعر إلى مستوى المقاومة الرئيسي التالي الذي يتطابق مع علامة 148 ، والتي تمثل السعر الذي يمكن اختباره على الأرجح.

لذلك ، هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحًا لدينا لزوج دولار أمريكي / ين ياباني في الأشهر المقبلة ولكن تذكر أن أي نمط أو حتى تشكيل عمود واحد يمكن أن يغير اتجاه تحليلنا.

يرجى إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار / تداول أي أصل. هذه المقالة لغرض تعليمي. قد يساعدك في الحصول على رؤية مختلفة للسوق والتعلم من الطريقة التي يرى بها الخبير السوق. ولكن في النهاية يجب أن تعرف أي أفكار تداول تناسب تحليلك الشخصي.

أتمنى لك يوم تداول سعيد.

كان مؤشر DXY صعوديًا منذ عام 2021 وأظهر مقاومة من الصفر إلى القليل في مسيرته صعودًا لخرق التأرجح المرتفع من عام 2017. تم تحديد القمة قبل شهرين وكان DXY مترددًا بعض الشيء ؛ يظهر الضعف بعد تجاوز القمة. هل سنستمر في تحقيق أعلى المستويات أم أننا مستعدون لتغيير الاتجاهات؟

هناك نقطتان مرجعيتان على مخطط D1 تم إبرازهما بوضوح للمساعدة في الإجابة على سؤالنا الصغير.

الأول هو ارتفاع @ 105.788

والثاني منخفض @ 101.297

يشير النطاق بين هاتين النقطتين المرجعيتين إلى حد التصحيح المتوقع على الدولار إذا استمر الاتجاه الصعودي. بمعنى أنه إذا انتهك السعر هذا المستوى المنخفض حتى بواسطة ماصة ، فإن القوى الهبوطية في هذا السوق ستكون قد تغلبت على القوى الصعودية. ثم يمكننا القول إننا الآن في اتجاه هبوطي على الدولار.

لدينا نقاطنا المرجعية (عالية منخفضة) التي تعاملت مع النطاق الذي سيحدد ما إذا كان ارتدادًا أم انعكاسًا. نظرًا لأن السوق صاعد وليس لدينا سبب للقول إنه هبوطي حتى الآن ، فإننا نتطلع إلى الإعدادات الصعودية.

عندما يكون السوق صعوديًا ، فإننا نطارد فرصًا صعودية عند أو أقل من 50٪ من النطاق. عندما يكون السوق هبوطيًا ، فإننا نتطلع إلى أن نكون بائعين عند 50٪ من النطاق أو أعلى منه. في هذه الحالة؛ نحن متفائلون ، لذلك نحن نطارد الفرص الصعودية عند أو أقل من 50٪ من النطاق على الأطر الزمنية المنخفضة. نترك التصحيح يستمر حتى يكون لدينا إشارة واضحة على الانتهاء.

هتاف 🥂

كان للفلبين ثاني أسوأ عجز في الميزانية بين ست دول في جنوب شرق آسيا في عام 2021 بعد تضخم الإنفاق الحكومي إلى مستوى قياسي بسبب البنية التحتية واحتياجات الأوبئة.

قالت وزارة المالية (DOF) أمس إن البلاد سجلت أكبر نسبة عجز عند 8.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 ، بجانب 9.3٪ في بروناي.

كما سجلت بروناي والفلبين أعلى إنفاق كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عند 28.4 في المائة و 24.1 في المائة على التوالي ، متقدما على 21.1 في المائة في سنغافورة.

روينا ستا ، مديرة دائرة المالية. وعزت كلارا فورة الإنفاق العام الماضي إلى جهود الحكومة لاستئناف مشاريع البنية التحتية التي أوقفتها قيود الوباء. وبلغت نفقات البنية التحتية 1.12 تريليون بيزوس ، أو 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.

بموجب الخطة المالية المنقحة ، يجب أن تصل مدفوعات البنية التحتية إلى 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 ، و 5.4 في المائة في 2023 و 2024 ، و 5.3 في المائة في عام 2025. حث مسؤولو المالية الإدارة المقبلة على إبقاء الأشغال العامة كبند ذي أولوية ، أو مخاطر الحكومة إهدار المكاسب التي حققتها في تعزيز التجارة والتجارة.

ستا. وقالت كلارا إن الحكومة تتوقع أن تظل المدفوعات متضخمة لأنها تنفق على إجراءات التعافي ، بما في ذلك برامج الإقراض وشراء اللقاحات.

وقالت إن الإنفاق على خدمات الموظفين قفز أيضًا بنسبة 30 في المائة في العقد الماضي ، حيث وظفت الحكومة عمالاً جددًا ودفعت مقابل زيادة الرواتب.

من ناحية أخرى ، احتلت الفلبين المركز الرابع في مجموعة من ستة اقتصادات في جنوب شرق آسيا من حيث حجم الإيرادات التي جمعتها الحكومة.

سجلت بروناي أعلى إيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.1 في المائة ، تليها سنغافورة بنسبة 18.7 في المائة وتايلاند بنسبة 17 في المائة. وجاءت الفلبين في المركز الرابع بإيرادات بلغت 15.5 بالمئة ، متقدمة على ماليزيا 14.3 بالمئة وإندونيسيا 11.8 بالمئة.

في إجراء المقارنات ، ستا. وقالت كلارا إن وزارة المالية استخدمت تقرير العمليات النقدية الذي نشره مكتب الخزانة للأرقام الفلبينية. حصلت الوكالة على التوقعات التي قدمها صندوق النقد الدولي للحصول على بيانات عن البلدان الأخرى.

قال محافظ Bangko Sentral ng Pilipinas ووزير المالية القادم بنيامين ديوكنو إنه يهدف إلى خفض العجز إلى ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية ولاية الإدارة المقبلة في عام 2028.

تتوقع لجنة تنسيق ميزانية التنمية على مستوى مجلس الوزراء اتجاهًا نحو الانخفاض في فجوة الميزانية إلى 7.7٪ في عام 2022 ، و 6.1٪ في عام 2023 ، و 5.1٪ في عام 2024 ، و 4.1٪ في عام 2025.

يجب أن يكون الأسبوع الماضي أحد أكثر أسابيع التداول جحيمًا التي شهدناها منذ فترة طويلة. مع إظهار غالبية أزواج العملات الأجنبية دوافع لا تنتهي على ما يبدو جنبًا إلى جنب مع انخفاض السلع مع السحب الدوري للسوق ، أصرح أن الفرص التي قدمها لنا السوق الأسبوع الماضي كانت أقل من حفنة.

كانت نفس القصة بالنسبة لـ XAUUSD الأسبوع الماضي حيث استسلمت أخيرًا لضغوط البيع التي يمر بها السوق خلال الأيام القليلة الماضية - مع إغلاقها تقريبًا عبر المستوى 1800.

ولكن مع كل ما قيل ، هل سنرى الذهب أخيرًا يرتد مرة أخرى؟

هذا ما نفكر فيه.

على الرسم البياني اليومي ، من الواضح أننا رأينا XAUUSD يكتسح السيولة من أعلى مستوى له مؤخرًا. ومع ذلك ، فإن اكتساح السيولة للارتفاع السابق لم يكن كافيًا للحفاظ على الحركة - وإغلاق شمعة تحت أحدث قاع تأرجح. باتباع قاعدة هياكل السوق ، إذا فشل السعر في إنزال القاع السابق ، فقد يكون هذا مؤشرًا على أن السعر لديه استعداد للارتفاع.

بالتكبير إلى الإطار الزمني لمدة 4 ساعات ، يمكننا أن نرى أن هذا الهيكل قد أكد بالفعل استعداده للارتفاع حيث شكّل تغييراً في الشخصية وإغلاقًا فوق القمة السابقة. مع ذلك ، فإن هذه الأنشطة البسيطة وحدها هي علامات على أن الثيران يمكن أن ترتد وتتحكم حاليًا.

توصيتي بالتداول من خلال إلقاء نظرة فاحصة على منطقة الطلب بالقرب من 1830 حيث قد تكون هذه المنطقة نقطة رد فعل محتملة لبدء مجموعة أخرى من ضغط الشراء لزوج XAUUSD.

كما هو الحال دائمًا ، تداول على مسؤوليتك الخاصة.

سنستخدم مؤشر SPX كممثل للأسهم الأمريكية ، ويستخدم مؤشر الدولار الأمريكي هنا لأنه مرتبط سلبًا بـ SPX. في جميع فترات الركود السابقة ، عندما يبدأ الدولار الأمريكي في الارتفاع ، ينخفض مؤشر SPX ويبدأ في التحرك هبوطيًا.

من تحليلنا الحالي لكلا الأصلين ، يمكننا أن نستنتج أن السوق على وشك مواجهة ركود يتزامن مع رأي معظم الاقتصاديين.

مخطط DXY:

عندما ننظر إلى لقطة الشاشة أعلاه ، يمكننا أن نرى أن DXY في حركة صعودية واضحة على الإطار الزمني الشهري حيث نشر السوق موجة اندفاعية (AB) ثم دخل في قناة موازية / توطيد. السوق على وشك كسر تشكيل النطاق في الاتجاه الصعودي حيث لا يزال أدنى من الطرف الأعلى منه. لكي يتمكن مؤشر الدولار الأمريكي من مواصلة حركته في الاتجاه الصعودي ، يجب أن يغلق الشريط الشهري الحالي فوق الطرف الأعلى من هذه القناة. إذا حدث هذا ، فقد يصل السوق إلى علامة 119 في السنوات القادمة. استخدمنا هنا نموذج ABCD حيث نفترض أنه إذا استمر السوق في حركته نحو الأعلى ، يجب أن تكون الموجة المندفعة الجديدة مساوية للموجة السابقة (AB) ، وباستخدام هذه الطريقة يمكن أن يصل السعر إلى المستوى 119.

دعونا نلقي نظرة على مخطط SPX500 لنرى كيف يمكن أن يتحرك في حالة استمرار DXY في حركته الصعودية.

مخطط SPX500:

تمكن سعر SPX500 من الانعكاس بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند مستوى 4815. نجح السوق في كسر خط الاتجاه الصعودي إلى الجانب السفلي وتغيير الاتجاه الذي يمكن رؤيته من خلال الارتفاعات والانخفاضات التي تم تسجيلها. في الاتجاه الصعودي ، كما تعلم ، كان السوق يسجل ارتفاعات وانخفاضات أعلى ، ومع ذلك ، عندما انعكس السوق ، فإنه يسجل الآن ارتفاعات وانخفاضات منخفضة مما يشير إلى أن السوق في حركة هبوطية واضحة. إذا استمر المضاربون على الانخفاض في التغلب على المضاربين على الارتفاع ، فسيؤدي ذلك إلى مزيد من الحركة إلى الجانب السفلي نحو مستوى الدعم القوي حول علامة 2520. استغرق الانتقال من مستوى الدعم (2520) إلى أعلى سعر على الإطلاق 20 شريطًا أي ما يعادل عام ونصف. لذلك ، بالنسبة للحركة الهبوطية ، يجب أن نتوقع نفس المدة تقريبًا. قام السوق بالفعل بنشر 5 أشرطة ، لذا فإن المدة المتوقعة للحركة الهبوطية القادمة ستكون 15 بارًا (20-5) أي ما يعادل سنة واحدة وشهرين. لاحظ هنا أننا نستخدم إطارًا زمنيًا شهريًا لذلك نقسم عدد الأشرطة على 12 لنعرف عدد السنوات التي تساويها.

لذلك ، وفقًا لتحليلنا ، قد يكون السوق في حالة ركود خلال عام واحد وشهرين إذا استمر السوق في حركته إلى الجانب السلبي حيث يبدو هبوطيًا الآن.

ملاحظة أخيرة صغيرة ، كما تعلم لا يوجد شيء مؤكد في السوق المالية ، فإن ما نقدمه دائمًا هو ما سيحدث على الأرجح بناءً على الأنماط المتكررة التي حدثت بالفعل في الماضي.

ملاحظة أخيرة:

يرجى إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار / تداول أي أصل. هذه المقالة لغرض تعليمي. قد يساعدك في الحصول على رؤية مختلفة للسوق والتعلم من الطريقة التي يرى بها الخبير السوق. ولكن في النهاية يجب أن تعرف أي أفكار تداول تناسب تحليلك الشخصي.

أتمنى لك يوم تداول سعيد.