تشتهر العملات المشفرة بتقلباتها. ورغم أن ذلك قد يُثني بعض المتداولين عن الاستثمار فيها، إلا أنه يُتيح فرصًا ربحية مُجزية لأصحاب الخبرة الواسعة والسرعة في اتخاذ القرارات. في هذه المقالة، سنستكشف خمسًا من أشهر استراتيجيات المضاربة السريعة في العملات المشفرة، ونساعدك على تعلم كيفية المضاربة السريعة في العملات المشفرة بإطار عمل بسيط.

ماذا يعني Scalping في العملات المشفرة؟

كما هو الحال في أي سوق مالي آخر، يشير مصطلح "المضاربة السريعة" في العملات المشفرة إلى نوع من التداول يهدف فيه المتداولون إلى الاستفادة من تحركات السوق قصيرة الأجل. يتضمن هذا النهج الدخول والخروج من الصفقات في غضون دقائق أو حتى ثوانٍ، بهدف الاستفادة من تقلبات الأسعار الطفيفة.

عادةً ما يستخدم المضاربون المضاربون رافعة مالية عالية وينفذون صفقات متعددة لتجميع عوائد صغيرة مع مرور الوقت. الهدف هو تحقيق مكاسب تبدو ضئيلة تتراكم لاحقًا، بدلًا من السعي وراء عوائد أكبر وأقل تكرارًا. يُعدّ المضاربون المضاربون شائعًا بشكل خاص في تداول العملات المشفرة، نظرًا لتقلب الأصول الرقمية بطبيعتها وتقلبات أسعارها اليومية الشديدة.

ما مدى سهولة التداول المضارب في سوق العملات المشفرة؟ مقارنةً بأساليب التداول طويلة الأجل مثل تداول التأرجح أو تداول المراكز، يتطلب التداول المضارب انضباطًا أكبر، ومهارات أقوى في إدارة المخاطر، وفهمًا عميقًا لآليات السوق. وبالتالي، يُعدّ التداول المضارب أسلوبًا أكثر تقدمًا، ويمكن اعتباره أكثر تعقيدًا من الأساليب الأخرى. ومع ذلك، من خلال الممارسة، يُمكن إتقان التداول المضارب في العملات المشفرة.

ما هو أفضل وقت لتداول العملات المشفرة؟

في حين أن أسواق العملات المشفرة مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، غالبًا ما ترتفع أحجام التداول خلال ساعات التداول الاعتيادية في الأسواق الأخرى. عمومًا، تُعدّ جلسات لندن ونيويورك، وخاصةً فترات تداخلها، الأكثر نشاطًا، مع وفرة في حجم التداول وتقلباته التي يستغلها المضاربون.

من حيث أفضل إطار زمني للتداول المضارب في العملات المشفرة، يتم عادةً التداول المضارب على الرسوم البيانية لمدة 1 أو 2 أو 3 دقائق. غالبًا ما تُستخدم الرسوم البيانية لمدة 5 دقائق و15 دقيقة للمساعدة في تحديد التحيز الاتجاهي.

تداول العملات المشفرة: ميزات فريدة

تتميز تجارة العملات المشفرة المضاربة السريعة (Scalping) بخصائص فريدة تميزها عن تجارة العملات التقليدية كالفوركس والأسهم. فهي تجعلها صعبة ومربحة في آن واحد، خاصةً للمتداولين الذين يستطيعون التعامل مع طبيعة أسواق العملات المشفرة السريعة وغير المتوقعة.

5 استراتيجيات سكالبينج للعملات المشفرة

دعونا نتعمق في استراتيجيات معينة.

1. تداول النطاق

تداول النطاقات استراتيجية شائعة للمضاربة السريعة في العملات المشفرة. تتضمن هذه الاستراتيجية تحديد نطاق تماسك محدد يُحتمل أن يتذبذب فيه سعر الأصل. يهدف المضاربون السريعون إلى الشراء عند الحد الأدنى للنطاق (الدعم) والبيع عند الحد الأعلى (المقاومة). للبدء بتداول النطاقات، يحتاج المتداولون أولًا إلى تحديد سوق متذبذب على إطار زمني منخفض، مثل الرسوم البيانية لمدة دقيقة أو خمس دقائق. بعد ذلك، يحددون مستويات الدعم والمقاومة بالقرب من أعلى وأدنى مستويات النطاق. تُمثل هذه المستويات نقاط دخول وخروج، حيث يدخل المتداول عند مستوى الدعم ويسعى للخروج عند مستوى المقاومة، والعكس صحيح.

يبحث البعض عن أنماط الشموع الانعكاسية، مثل المطارق أو الشهب، عند مستويات الدعم أو المقاومة على التوالي، قبل الدخول بأمر سوق. بينما يضع آخرون ببساطة أوامر حدّ عند نقطة الدخول التي يختارونها. عادةً ما تُوضع أوامر إيقاف الخسارة بعد أعلى أو أدنى مستوى للنطاق، حسب اتجاه التداول. عادةً ما يستخدم المضاربون نسبة مخاطرة إلى عائد 1:1 أو لا يضعون أوامر إيقاف الخسارة، ولكن هذا الأخير يُعدّ نهجًا محفوفًا بالمخاطر.

2. تداول الاختراق

تحدث الاختراقات عند اختراق مستوى دعم/مقاومة، مما يُشير غالبًا إلى بداية أو استمرار اتجاه معين. هناك عدة طرق للاستفادة من الاختراقات، ولكن ليس من النادر حدوث اختراق زائف. يمكننا استخدام مُرشِّح الانسحاب للتحقق من صحة التداول. للبدء، نحتاج إلى تحديد مستوى دعم أو مقاومة. أسهل طريقة هي البحث عن قمم أو قيعان متقاربة نسبيًا، كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه. عند اختراق المستوى بحركة اندفاعية قوية، يُمكننا الدخول عند إغلاق شمعة الاختراق. مع ذلك، إذا لم تكن الحركة قوية جدًا، كما هو الحال عند النقطة (أ)، يُمكننا انتظار الاختراق. يُمكننا وضع أمر إيقاف للدخول عند اختراق الانسحاب نفسه، كما هو موضح بالخطوط المنقطة.

قد تُجنى الأرباح عند مستوى دعم أو مقاومة معاكس. مع ذلك، قد يُفضل بعض المضاربين المضاربين على الارتفاع مع اتجاه السوق، مع تتبع مستوى وقف الخسارة أعلى أو أسفل نقاط التأرجح مع تقدم الاتجاه. وبالمثل، يمكن وضع مستوى وقف الخسارة أعلى أو أسفل أقرب نقاط تأرجح.

3. أنماط الرسم البياني

يمكن أن تكون أنماط الرسوم البيانية أداة فعّالة للمضاربة السريعة، إذ تساعد المتداولين على تحديد استمرارية الاتجاه وانعكاساته المحتملة. على الرغم من وجود العديد من أنماط الرسوم البيانية المختلفة، يُفضّل الالتزام بنمط أو نمطين فقط لتجنب أي لبس، على الأقل حتى تتقن استخدامها. سنستخدم في هذا المثال أنماط الأوتاد الصاعدة والهابطة، لأنها غالبًا ما تؤدي إلى تحركات قوية. هناك طريقتان للدخول: إما عند الاختراق أو عند إعادة اختبار خط الاتجاه المكسور. كما ترى في المثال، قد يكون الدخول عند إعادة الاختبار أكثر دقة، ولكنه يعني تفويت بعض الصفقات. على العكس، يُعد الدخول عند الاختراق أكثر خطورة، إذ قد يكون اختراقًا زائفًا بنفس القدر.

يعتمد هدف الربح ووقف الخسارة على النمط الذي تستخدمه. بما أن أنماط الإسفين عادةً ما تُحفّز اتجاهًا طويل الأمد، يمكنك البحث عن مناطق دعم/مقاومة هامة لبدء جني الأرباح. أما إذا كنتَ أكثر تحفظًا، فيمكنك جني الأرباح على مسافة مساوية لارتفاع نمط الإسفين من نقطة الاختراق. يمكن حساب وقف الخسارة وفقًا لنسبة المخاطرة إلى العائد 1:2.

4. استخدام مؤشر القوة النسبية ونطاقات بولينجر

يعتمد بعض المتداولين بشكل كبير على المؤشرات الفنية لتحديد نقاط الدخول والخروج. ومن أشهر هذه المؤشرات مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرات بولينجر باندز.

عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية مستوى 70، مما يشير إلى حالة ذروة شراء، أو أقل من 30، مما يشير إلى ذروة بيع للأصل، يمكن للمتداولين التأكد من دخول انعكاس الاتجاه باستخدام مؤشرات بولينجر باند. إذا كان الأصل في ذروة شراء وتجاوز الحد العلوي، فيمكن النظر في فتح صفقة بيع. أما إذا كان الأصل في ذروة بيع وتجاوز السعر الحد السفلي، فيمكن فتح صفقة شراء.

بالنسبة لشروط الخروج، قد يفضل بعض المتداولين جني الأرباح عند منتصف نطاقات بولينجر أو النطاق المقابل. بينما يجني آخرون الأرباح عند تجاوز مؤشر القوة النسبية مستوى 50 أو انخفاضه، حسب اتجاه التداول. أما بالنسبة لإيقاف الخسائر، فيضعه المتداولون فوق أو أسفل منطقة دعم أو مقاومة قريبة. أو، يأخذون هدف جني الأرباح وإيقاف الخسارة في الاعتبار، مع مراعاة تجنبهم للمخاطرة.

5. فارق العرض والطلب

يشير فرق سعري العرض والطلب إلى الفجوة بين أقصى سعر يمكن للمشتري تقديمه (العرض) وأدنى سعر يمكن للبائع قبوله (الطلب) لأصل معين. يمكن للمضاربين المضاربين الاستفادة من فرق سعري العرض والطلب لتحقيق عوائد محتملة. تُعد هذه الاستراتيجية فعّالة بشكل خاص في العملات المشفرة الأقل سيولة، حيث تكون فروق الأسعار أوسع بطبيعة الحال.

عندما تكون فروق الأسعار واسعة، يضع المتداولون أوامر شراء وبيع في آنٍ واحد. يشترون بأقل سعر عرض ممكن ويبيعون بأعلى سعر طلب ممكن. عادةً ما يضع المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية أوامر محدودة بدلًا من أوامر السوق. تتيح لهم أوامر الحد تحديد السعر الذي يرغبون في الشراء أو البيع به، مما يزيد من فرصة الاستفادة من فروق الأسعار. ولأن عائد كل صفقة يكون عادةً صغيرًا، يجب على المتداولين تنفيذ العديد من الصفقات لتحقيق عوائد كبيرة. وهذا يتطلب إدارة دقيقة للمخاطر لضمان ألا تطغى الخسائر الصغيرة على المكاسب الصغيرة.

كيف يمكنك إنشاء أفضل استراتيجية Scalping للعملات المشفرة؟

الآن، حان الوقت لإنشاء استراتيجية تداول سكالبينج خاصة بك في العملات المشفرة. مع أن استراتيجيتك ستكون في النهاية فريدةً لك ولتفضيلاتك، يمكنك تجربة هذه الخطوات للبدء في تطوير نظامك الخاص.

إيجابيات وسلبيات تداول العملات المشفرة بفروة الرأس

تتمتع تجارة فروة الرأس في سوق العملات المشفرة بمزاياها وعيوبها.

الايجابيات:

السلبيات:

الأفكار النهائية

يُمكن أن يكون تداول السكالبينج في العملات المشفرة نهجًا مُجزيًا لمن يُجيدون التعامل مع طبيعته السريعة والمتقلبة. ومع ذلك، من الضروري تذكر أن السكالبينج الفعّال يتطلب أكثر من مجرد استراتيجية جيدة. يجب أن يكون المتداولون منضبطين، وسريعي البديهة، ومستعدين للتفاعل بسرعة مع تغيرات السوق. كما يجب أن يكون لديهم فهم عميق لظروف السوق الخاصة والأدوات المُتاحة في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك استخدام الروبوتات الآلية وبرامج الرسوم البيانية المُتقدمة. ولا تقل إدارة المخاطر أهمية، إذ إن الرافعة المالية العالية والتداولات المتكررة التي تُميز السكالبينج قد تُؤدي إلى خسائر فادحة إذا لم تُدار بعناية.

التعليمات

ما هو المضاربة في العملات المشفرة؟

المضاربة السريعة في العملات المشفرة هي استراتيجية تداول سريعة تُركز على إجراء العديد من الصفقات على مدار اليوم لتحقيق عوائد صغيرة من تقلبات الأسعار الطفيفة. يحتفظ المضاربون بالمراكز لفترات قصيرة جدًا، أحيانًا لثوانٍ أو دقائق فقط، بهدف تحقيق مكاسب صغيرة تتراكم مع مرور الوقت، بدلًا من السعي لتحقيق عوائد كبيرة من المراكز طويلة الأجل.

كيف يمكنك تداول العملات المشفرة؟

يتضمن تداول العملات المشفرة باستخدام المضاربة السريعة (Scalping) اختيار عملة مشفرة ذات تقلبات وسيولة عالية. يُحلل المتداولون اتجاهات السوق قصيرة الأجل باستخدام مؤشرات فنية لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى. وغالبًا ما يضعون أوامر حد أقصى لضمان تنفيذ الصفقات عند مستويات سعرية محددة، بهدف تحقيق عوائد صغيرة ومتكررة. تُعد إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية، لذا يستخدم المتداولون أوامر وقف الخسارة للحماية من تحركات الأسعار غير المتوقعة، مع مراقبة السوق باستمرار للتفاعل بسرعة مع التغيرات.

ما هي العملة الأفضل للمضاربة؟

عادةً ما تتميز أفضل العملات المشفرة للمضاربة السريعة بخصائص رئيسية تجعلها مناسبة للتداولات السريعة والمتكررة. السيولة العالية ضرورية، إذ تساعد المتداولين على دخول الصفقات والخروج منها بالأسعار المطلوبة. كما أن العملة ذات الفارق السعري الضيق مثالية أيضًا، إذ تُقلل من تكلفة كل صفقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تُظهر العملة تقلبات سعرية ثابتة، مما يتيح حركات سعرية صغيرة ومتكررة يمكن للمضاربين الاستفادة منها.

المصدر: FXOpen