ارتفاع الذهب والنفط مع اشتداد الصراع في الشرق الأوسط

طاقة

بِضَاعَة

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الملخص:

الذهب يرتفع مع قيام إسرائيل بعمليات برية داخل غزة. تؤثر الجغرافيا السياسية وهاركر على توقعات رفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. النفط يرتفع مع تزايد المخاوف من انقطاع الإمدادات بسبب الحرب. تراجع مؤشر S&P 500 وناسداك حيث عوضت العوامل الجيوسياسية نتائج الأرباح القوية.

الذهب يتألق مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحماس

ارتفع الذهب بأكثر من 3% يوم الجمعة، حيث أجبر الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحماس المشاركين في السوق على البحث عن الأمان.

ونفذت قوات المشاة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، غارات داخل قطاع غزة، وحذرت سكان النصف الشمالي من غزة من الفرار إلى الجنوب. وكان هذا هو التحول الأول من الهجمات الصاروخية إلى الحرب البرية، بعد أسبوع من اجتياح حماس لجنوب إسرائيل.

بالنسبة للمجتمع المالي، كان هذا بمثابة تنبيه واضح للعزوف عن المخاطرة، حيث اندفع المشاركون في السوق إلى كل أصل يعتبرونه ملاذاً آمناً. وحتى الين ارتفع مقابل نظيره الأمريكي، ولكن مع احتفاظ بنك اليابان بموقفه المتساهل للغاية، ظل زوج الدولار/ين قريبًا من مستويات التدخل المحتملة بالقرب من 150. وربما كانت السندات أيضًا خيارًا، وهو ما يتضح من انخفاض عوائد سندات الخزانة، والتي لقد تم فصلها عن الدولار الأمريكي، حيث ارتدت العملة الاحتياطية العالمية درعها كملاذ آمن أيضًا.

بعد قولي هذا، كان الذهب هو الملاذ الآمن المفضل، مع تجاوز المعدن الثمين لفترة وجيزة منطقة 1930 دولارًا. على الرغم من تراجعه اليوم، إلا أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي لا تزال مرتفعة وقد يؤدي المزيد من التصعيد إلى ارتفاع آخر، وربما يأخذ السعر أقرب إلى منطقة 1985 دولارًا، والتي كانت بمثابة مقاومة قوية بين مايو ويوليو.

يقول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا هاركر إن الأمر قد انتهى على الأرجح

قد يكون السبب الآخر وراء كون الذهب هو الخيار الأفضل كملاذ آمن هو انخفاض التوقعات برفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. على الرغم من أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي جاءت أكثر من المتوقع يوم الخميس سمحت لبعض المشاركين في السوق برفع رهاناتهم مرة أخرى على زيادة أخرى قبل نهاية الاعتمادات لهذه الحملة الصليبية المشددة، فإن الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط والتصريحات الحذرة التي أدلى بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر أجبرتهم على التوسع. عادت تلك الرهانات.

ومع قول هاركر إنه يعتقد أن البنك المركزي الأمريكي قد انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة وأن الإبقاء عليها ثابتة سيسمح للسياسة النقدية بالقيام بعملها، فإن المستثمرين يخصصون الآن احتمالًا بنسبة 32٪ فقط لزيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس، بينما يتوقعون أن تنتهي أسعار الفائدة. 2024 عند حوالي 4.7%، وهو أقل بكثير من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغة 5.1%.

لذا، فمع اعتقاد أغلب المستثمرين بأن أسعار الفائدة لن ترتفع أكثر من ذلك، وأنها سوف يتم خفضها في العام المقبل، استعاد الذهب الذي لا يدر عائداً بريقه. وحتى لو استمر الدولار في جذب تدفقات الملاذ الآمن بسبب الحرب المكثفة بين إسرائيل وحماس، فإن خفض مسار سعر الفائدة الفيدرالي الضمني قد يبقي أي مكاسب أخرى للدولار تحت السيطرة. لكي تستأنف العملة الأمريكية اتجاهها الصعودي السائد، قد تحتاج البيانات الواردة وخطابات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في تفضيل زيادة أخرى في أسعار الفائدة و/أو تخفيضات أقل في أسعار الفائدة للعام المقبل.

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات

وكان الدولار الكندي أيضًا من بين العملات التي تفوقت على الدولار الأمريكي يوم الجمعة، على الرغم من عدم تصنيفه كملاذ آمن. على العكس من ذلك، يعتبر الدولار الكندي من الأصول المرتبطة بالمخاطر. ومع ذلك، تبين أن النفور من المخاطرة يوم الجمعة كان إيجابيًا لهذه العملة، حيث ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى، مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بنسبة 6٪ تقريبًا.

وربما زادت احتمالات أن يشمل الصراع دولاً منتجة للنفط بعد قرار إسرائيل بغزو غزة، مما زاد المخاوف من انقطاع الإمدادات حتى مع تعهد المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الماضي بالمساعدة في استقرار السوق.

وحذرت إيران يوم السبت من أنه إذا لم توقف إسرائيل جرائم الحرب التي ترتكبها، فإن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، إذا قررت إيران المشاركة بشكل مباشر، فيمكن للولايات المتحدة أن تعزز عقوباتها على صادرات النفط الإيرانية، حتى مع تخفيف موقفها هذا العام بسبب الجهود المبذولة لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع طهران.

لذلك، على الرغم من أن ارتفاع يوم الجمعة يشير إلى أن مشاركة الدول الأخرى قد تؤخذ في الاعتبار في السوق إلى حد ما، إذا تحولت هذه المخاوف إلى حقيقة، فإن التأثير الفعلي على إمدادات النفط يمكن أن يعيد أسعار خام غرب تكساس الوسيط بسهولة إلى منطقة 95.00 دولارًا وحتى أعلى.

تهتم وول ستريت بالجغرافيا السياسية أيضًا

في وول ستريت، على الرغم من الارتفاع الطفيف الذي حققه مؤشر داو جونز يوم الجمعة، انخفض كل من مؤشري SP 500 وناسداك، حيث خسر الأخير أكثر من 1٪، حتى مع قيام السوق بتخفيض مسار سعر الفائدة الفيدرالي الضمني وحتى مع إعلان البنوك التجارية الكبرى عن تحسينات. أرباح ربع سنوية تفوق المتوقع.

يشير هذا إلى أن المستثمرين يركزون حاليًا على الحرب في الشرق الأوسط أكثر من تركيزهم على موسم الأرباح، لكن هذا قد يتغير عندما يبدأ عمالقة التكنولوجيا في الإبلاغ عن التقارير، وغني عن القول، بشرط عدم مزيد من التصعيد في التوترات الجيوسياسية. وفي هذا الصدد، ستعلن شركتا Tesla وNetflix عن أرقامهما للعامة يوم الأربعاء بعد جرس الإغلاق.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

الإفصاح عن المخاطر

يمكن أن تكون مخاطر الخسارة كبيرة عند تداول الأصول المالية مثل الأسهم أو العملات الأجنبية أو السلع أو العقود الآجلة أو السندات أو صناديق الاستثمار المتداولة أو العملات المشفرة. قد تتعرض لخسارة كامل الأموال التي تودعها لدى شركة الوساطة. لذلك، يجب أن تفكر مليًا فيما إذا كانت هذه التجارة مناسبة لك في ضوء ظروفك ومواردك المالية.

لا ينبغي الاقدام على الاستثمار دون إجراء التدقيق و الأبحاث اللاّزمة أو التشاور مع مستشاريك الماليين. قد لا يناسبك محتوى موقعنا ، لأننا لا نعرف حالتك المالية واحتياجاتك الاستثمارية. من المحتمل أن معلوماتنا المالية قد يكون لها زمن انتقال أو تحتوي على معلومات غير دقيقة، لذلك يجب أن تكون مسؤولاً بالكامل عن أي من معاملاتك وقراراتك الاستثمارية. لن تكون الشركة مسؤولة عن خسارة أي من أموالك.

بدون الحصول على إذن من موقع الويب، لا يُسمح لك بنسخ رسومات الموقع أو النصوص أو العلامات التجارية. حقوق الملكية الفكرية في المحتوى أو البيانات المدرجة في هذا الموقع مملوكة لمزوديها و بورصات التداول.

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

ارتفاع الذهب والنفط مع اشتداد الصراع في الشرق الأوسط

الإفصاح عن المخاطر