ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد أرقام قوية للناتج المحلي الإجمالي - وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.5%

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعات جديدة خلال تداولات أمس بعد أن جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أقوى من المتوقع. وأغلق مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 عند مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.16% ليصل إلى 45,636 نقطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.32% ليصل إلى 6,501 نقطة، ومؤشر ناسداك بنسبة 0.53% ليصل إلى 21,705 نقطة. وواصل الدولار انخفاضه مع استمرار الأسواق في التسعير بقوة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.36% ليصل إلى 97.87 نقطة. ومع ذلك، شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أداءً متباينًا، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 2.1 نقطة أساس لتصل إلى 3.629%، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.1 نقطة أساس لتصل إلى 4.203%. وارتفعت أسعار النفط مجددًا مع ترقب المتداولين لتحديث جديد بشأن أوكرانيا من الرئيس ترامب، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 0.41% ليصل إلى 68.33 دولارًا، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.70% ليصل إلى 64.60 دولارًا. ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع بفضل تدفقات الملاذ الآمن، حيث ارتفع بنسبة 0.58% إلى 3,417.08 دولار عند إغلاق نيويورك.

ارتفاع أساسيات التركيز على المستثمرين

بدأت التحديثات الأساسية تؤثر بشكل أكبر على ردود فعل السوق مع دخولنا النصف الثاني من عام التداول. لا شك أن الاعتبارات الجيوسياسية هيمنت على تحركات السوق في النصف الأول من العام، حيث لعبت خطط التعريفات الجمركية الأمريكية على وجه الخصوص دورًا رئيسيًا. أوضحت البنوك المركزية ترددها في اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة مع تزايد عدم اليقين بشأن آثار التعريفات الجمركية في السوق. ولكن الآن وبعد أن أصبح لدينا مزيد من الوضوح بشأن حجم التعريفات وفكرة أفضل عن تأثيرها، أصبح للبيانات الأساسية تأثير أكثر أهمية على قرارات أسعار الفائدة، وبالتالي على قرارات التداول الأساسية. تشير البيانات الأخيرة من الولايات المتحدة إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وقد يكون رقم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الليلة هو المسمار الأخير في نعش الاقتصاد إذا جاء قريبًا من التوقعات. ومع ذلك، فإن أي خطأ في أرقام الليلة من شأنه أن يؤدي إلى تحركات كبيرة في السوق، ويتوقع المتداولون أن يزداد هذا النمط في الأشهر المقبلة مع تزايد تأثير إصدارات البيانات الضخمة على اتجاه السوق.

بيانات التضخم محور اهتمام المتداولين اليوم

أرقام التضخم محط أنظار الجميع خلال جلسات التداول الثلاث اليوم، ويتوقع المتداولون تقلبات في جميع الأحداث، إذ ستؤثر التحديثات بشكل كبير على تحركات أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وقد شهدنا بالفعل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو بما يتوافق مع التوقعات، بزيادة قدرها 2.5% على أساس سنوي، ورغم أنها أقل من نسبة 2.9% المسجلة في الشهر الماضي، إلا أننا شهدنا ارتفاعًا طفيفًا في قيمة الين، مع استمرار التوقعات برفع سعر الفائدة من قِبَل بنك اليابان في الأشهر المقبلة. ستشهد الجلسة الأوروبية صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأولية الألمانية (المتوقعة 0.0%) على أساس كل ولاية على حدة طوال الصباح، وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الفوري الإسباني (المتوقعة +2.8% على أساس سنوي)، وقد يكون لكليهما تأثير كبير على اليورو. ومع ذلك، فإن الحدث الرئيسي هو بلا شك مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو رقم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (المتوقع +0.3% على أساس شهري)، والمقرر صدوره في وقت مبكر من جلسة نيويورك. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي في نفس الوقت، كما ستصدر أرقام مؤشر ثقة المستهلك وتوقعات التضخم لجامعة ميشيغان في وقت لاحق من اليوم، ولكن من المتوقع أن تهيمن أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي على المعنويات، خاصة إذا حصلنا على نتائج مفاجئة.

المصدر: IC Markets