تهيمن علاوة المخاطر الجيوسياسية مع اشتداد الصراع بين العرض والطلب على التقلبات

طاقة

الملخص:

لقد تحوّل المحرك الرئيسي لأسعار النفط الحالية من توازن العرض والطلب البحت إلى علاوة المخاطر الجيوسياسية. ورغم أن تحالف أوبك+ يواصل سياسته في توسيع الإنتاج، إلا أن أثر زيادة الإنتاج قد تم تعويضه جزئياً باضطرابات فعلية في الصادرات ناجمة عن الصراعات الجيوسياسية.

BUY WTI

صالح حتى

منتهي الصلاحية

92.000

سعر فتح الصفقة

100.000

85.950

102.131 +2.624 +2.64%

Pips

منتهي الصلاحية

85.950

96.588

سعر إغلاق الصفقة

92.000

سعر فتح الصفقة

100.000

التحليل الأساسي

تتذبذب أسعار خام غرب تكساس الوسيط حاليًا بشكل كبير ضمن نطاق 96-97 دولارًا للبرميل. وقد تحوّل المحرك الرئيسي لأسعار النفط الحالية من توازن العرض والطلب البحت إلى علاوة المخاطر الجيوسياسية. ومع استمرار تصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط، أدت الصراعات بين الولايات المتحدة وإيران إلى حالة من عدم اليقين بشأن خطوط الملاحة، في حين عرّضت الاشتباكات بين قوات الحوثيين والسعودية ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني المنقول عبر "أسطول الأشباح" لخطر التعطل، مما زاد من قلق السوق بشأن انقطاع الإمدادات بشكل حاد. كما أن لجوء اليابان إلى استخدام احتياطيها البترولي الاستراتيجي بسبب مخاوف أزمة الإمدادات - إلى جانب خطتها لتخصيص 385 مليار ين لإعادة التموين - يؤكد بشكل أكبر على هشاشة سلسلة التوريد العالمية.

على الرغم من استمرار تحالف أوبك+ في سياسته لتوسيع الإنتاج، إلا أن أثر زيادة الإنتاج قد تم تعويضه جزئيًا باضطرابات فعلية في الصادرات ناجمة عن الصراعات الجيوسياسية. أما على صعيد الطلب، فقد أدت دورات صيانة المصافي في الخارج إلى إضعاف الاستهلاك على المدى القصير، مع أن التعافي البطيء للطلب الصيني يوفر دعمًا هامشيًا. وبشكل عام، إلى حين حدوث خفض جوهري للتصعيد في الصراع الأمريكي الإيراني، فمن المرجح أن تستمر علاوة المخاطر الجيوسياسية في الضغط على أسعار النفط.

من المقرر إصدار سلسلة من البيانات الرئيسية الليلة، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر أغسطس (على أساس سنوي وشهري) وطلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية في تمام الساعة 8:30 مساءً، يليه تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن مخزونات النفط الخام في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل من اليوم التالي. وستكون هذه المؤشرات بمثابة اختبارات مباشرة لمدى استقرار التضخم في الولايات المتحدة ومرونة الطلب.

التحليل الفني

على الرسم البياني اليومي، يتداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) حاليًا ضمن قناة صاعدة. بعد ارتفاعه المتسارع عقب اختراق مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.382 (91.578)، يتذبذب السعر حاليًا صعودًا بين منتصف القناة وأعلى حدودها، مما يُشير إلى إمكانية استمرار الزخم الصعودي. يقع مستوى الدعم الرئيسي عند مستوى فيبوناتشي 0.382 (حوالي 91.578) والنفق السريع الداخلي (المتوسط المتحرك الأسي 144/166، تقريبًا في المنطقة 80.76-81.54). سيؤدي كسر مستوى 91.578 إلى فتح المجال لانخفاض نحو مستوى تصحيح 0.5 (حوالي 85.085) والنفق الداخلي. تقع منطقة المقاومة الرئيسية عند 100.00-101.316، وهي منطقة التقاء تجمع بين مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.236 ومستوى الرقم الصحيح النفسي. بينما نجح سهم WTI في ترسيخ مكانته فوق السكة السفلية للقناة الصاعدة وكلا النفقين، يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانه اختراق حاجز 100.00 مباشرة لبدء موجة صعود قوية جديدة.

من حيث المؤشرات، ضمن نظام النفق المزدوج، يمتد النفق الداخلي السريع، المتكون من المتوسط المتحرك الأسي 144 (81.5444) والمتوسط المتحرك الأسي 166 (80.7609)، فوق النفق الخارجي البطيء، المتكون من المتوسط المتحرك الأسي 288 (77.3955) والمتوسط المتحرك الأسي 338 (76.5543)، مع تباعد كلا النفقين صعودًا، مما يشير إلى استمرار قوة الاتجاه الصعودي للنفط الخام على المدى المتوسط إلى الطويل. على الرغم من أن السعر الحالي (93.067) قد ابتعد عن النفقين المزدوجين، مما يشير إلى حاجة قصيرة الأجل لعودة فنية إلى المتوسط، إلا أن الشمعة الحالية لا تزال ثابتة فوق مستوى فيبوناتشي 0.382 (91.578) مع بقاء القناة الصاعدة سليمة. قد يستقر سعر خام غرب تكساس الوسيط ضمن نطاق 91.50-93.00 قبل أن يندفع نحو مستوى المقاومة الرئيسي 100.00.

توصيات التداول

اتجاه التداول طويل الأجل: شراء

نقطة الدخول: 92

الهدف: 100.00

وقف الخسارة: 85.95

مستويات الدعم: 91.578 / 85.085 / 81.544

مستويات المقاومة: 95000 / 98070 / 100000

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

الإفصاح عن المخاطر

يمكن أن تكون مخاطر الخسارة كبيرة عند تداول الأصول المالية مثل الأسهم أو العملات الأجنبية أو السلع أو العقود الآجلة أو السندات أو صناديق الاستثمار المتداولة أو العملات المشفرة. قد تتعرض لخسارة كامل الأموال التي تودعها لدى شركة الوساطة. لذلك، يجب أن تفكر مليًا فيما إذا كانت هذه التجارة مناسبة لك في ضوء ظروفك ومواردك المالية.

لا ينبغي الاقدام على الاستثمار دون إجراء التدقيق و الأبحاث اللاّزمة أو التشاور مع مستشاريك الماليين. قد لا يناسبك محتوى موقعنا ، لأننا لا نعرف حالتك المالية واحتياجاتك الاستثمارية. من المحتمل أن معلوماتنا المالية قد يكون لها زمن انتقال أو تحتوي على معلومات غير دقيقة، لذلك يجب أن تكون مسؤولاً بالكامل عن أي من معاملاتك وقراراتك الاستثمارية. لن تكون الشركة مسؤولة عن خسارة أي من أموالك.

بدون الحصول على إذن من موقع الويب، لا يُسمح لك بنسخ رسومات الموقع أو النصوص أو العلامات التجارية. حقوق الملكية الفكرية في المحتوى أو البيانات المدرجة في هذا الموقع مملوكة لمزوديها و بورصات التداول.

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات